DXY

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

#stock

#WMT

Сектор: #Нециклическиекомпании
Отрасль: #Розничнаяторговляедойилекарствами

Огромный Восходящий Клин, диагональные паттерны слабее горизонтальных, это нужно учитывать, но здесь нижняя граница клина (восходящая трендовая) с 4 касаниями, уже есть пробой, так же в параллель сформировался паттерн Двойная Вершина, что указывает на давление продавца. В роли сопротивления выступают МА50,100,200 я жду более уверенного закрепления для открытия шорта☝️.

На фьючерсах на #Биткоин тикет BTC1! на уровне цены 40000$ виден GAP что говорит о том что он должен быть перекрыт с учетом того что мы сей час на 1M TF и на 1W TF находимся в OB от которого получим реакцию с большей вероятностью.

Также DXY сломав структуру в HTF а точнее 1W TF идет вверх на перекрытие FVG тест OB и перекрытие GAP еще выше.

SNP500 оставил ниже OB на 1M TF также этот OB прослеживается на 1W TF а прямо сейчас идет на сбор BSL чуть выше текущих значений.

Доминация BTC тикет BTC.D находится в FVG на 1M TF и тестирует 50% ниже оставив 2 FVG также тестом 50% FVG на 1M TF он тестирует скорее всего MB что говорит о возможном развороте.

Это все корреляция с Биткоином как дополнительные подсказки не всегда точные но как доп фактор применяется к анализу

Источник t.me/nagaevinvest/4034

Всем середина недели! Выпуск 340

Начнем сегодня с главного это российский рубль, ослабление которого заметно набирает обороты. Озвученный ранее выход из зоны застоя в районе 89 рубль вчера отметил увеличением курса аж на 1,5 фигуры, давненько такого не было и теперь он уже ближе 93 к доллару. Честно признаться такого быстрого разворота в курсе не ожидалось, но с другой стороны оно висело в воздухе.  Некоторые эксперты почему-то валят на нефть, но нефть завалилась только к вечеру, поэтому тут скорей дело в рыночных ожиданиях, которые хотели рубль по дешевле и дождались этого. Так же сам доллар неплохо укрепился за последние торговые сессии, что тоже толкает нашу валюту наверх. Но относительно того же индекса доллара, он пока не закрепился выше относительно важной планку в 104, но это вот вот произойдет. По нашему рублю многие аналитики считают, что уже принятые меры не дадут сильно рублю ослабнуть, да и регулятор может вмешаться с новыми мерами чтоб распугать спекулянтов. Поэтому конечно остановки и откаты будут, например, такой может случиться в районе 94 рублей за доллар.

На прошлой неделе доллар стал снова дорожать. Большинство конкурентов доллара после двухмесячного роста дошли до своих уровней сопротивления и развернулись вниз.

Инфляция в еврозоне замедлилась до 2.4%, почти вплотную приблизившись к целевому уровню в 2%, что породило разговоры о возможном смягчении денежно-кредитной политики уже в апреле следующего года. А от США смягчения дкп ждут не ранее второй половины года, но в этом случае дифференциал ставок в пользу доллара увеличится, что увеличивает спрос на него.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в пятницу, в очередной раз дал понять, что регулятор пока не отказывается от возможности нового повышения ставки, а прогнозы по смягчению денежно-кредитной политики делать слишком рано. Неопределенность в экономике остается высокой, и все решения ФРС будут зависеть от поступающих данных.

Конечно, ФРС в первую очередь будет обращать внимание на те макроэкономические показатели, которые входят в ее мандат – инфляция и безработица. Экономический рост не входит в мандат ФРС, но его высокий показатель, конечно, развязывает руки регулятору и позволяет придерживаться жестких финансовых условий. Инфляция снижается достаточно быстро, ее показатель сейчас составляет 3.2%, но до целевого уровня пока еще не близко.

Курс доллара продолжает снижение, которое началось в первых числах октября. Представители ФРС сохраняю ястребиную риторику и стараются убедить рынки, что в случае необходимости пойдут на новое ужесточение денежно-кредитной политики. Однако рынки достаточно скептически относятся к этой перспективе, а число тех, кто ждет скорой смены политики регулятора, увеличилось. Если ранее ожидалось, что первое снижение ставки ФРС возможно к маю-июню 2024 года, то теперь есть 20%-ая вероятность того, что это событие произойдет уже в марте.

Надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики усилились после замедления инфляции до 3.2%. В то же время экономика США остается достаточно сильной. По первой оценке, уровень ВВП США за третий квартал равен 4.9%, что намного выше средних значений этого показателя за много лет. На этой неделе выйдет вторая оценка ВВП США за третий квартал, которая может немного скорректировать этот показатель. Пересмотр ВВП США в сторону понижения, конечно, может разочаровать рынки, но колебания в пределах нескольких десятых процента вряд ли вызовут заметную реакцию.

Всем последний понедельник осени! Выпуск 336

Давно не было спокойных инвестиций, а про них не стоит забывать особенно в условиях такой высокой процентной ставки, напоминаю она у нас уже 15% и пока все подготавливаются к тому что в декабре она будет увеличена еще 1 п.п. то есть станет 16%. Оно и вполне понятно, инфляция подсчитанная МинЭкРазвития составляет более 7%, инфляционные ожидания уже в прошлом месяце были больше 12%, на этом фоне ставку могут еще приподнять. Да и подержать. Для совсем умиротворенных инвесторов депозиты во многих банках становится все более привлекательные. Можно найти вполне себе приличные банки с депозитами под 17%, госбанки типа ВТБ и СБера дают по 15%, но опять совсем ненадолго, потому что все хитрые и понимают, что ставку уже в начале 2024 года могут порезать.

НО не лишним будет напомнить, что  финансовые рынки живут будущим и ожиданиями, рынок бондов не исключение. И на нем уже сейчас видны признаки подготовки к скорому снижению ставки.

👉USD на данный момент укрепляется ко всем валютам. Первый импульс на укрепление произошел после вчерашней публикации протоколов FOMC. Из него следует, что все члены ФРС согласны, что нужно осторожно продолжать текущую ДКП. Так же все члены ФРС согласны, что нужно поддерживать ставку на текущем уровне 5.25%-5.50%, но и все члены ФРС согласны, будет уместным повысить ставку, если понадобится. Дальнейшее решение по ставке будет приниматься исходя из поступающих данных. Следующий импульс на укрепление USD произошел после публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице, которые оказались на минимальных отметках за последний месяц и свидетельствуют, что рынок труда не продолжает тренд на охлаждение, по крайней мере за прошлую неделю. Чуть позже будут опубликованы данные по ожидаемой инфляции от Мичиганского университета. Прогноз аналитиков указывает на вероятный рост показателя, что так же может оказать поддержку USD. Инструмент CME FedWatch Tool за последние сутки изменил ожидания в пользу повышения ставки в декабре до 5% против 0% на вчера, вероятность повышения ставки в январе при этом не изменилась и оценивается в 2,1%.