UsdJpy

Всем четверг!

Америка вчера отторговалась достаточно скучно, даже не смотря на то, что инфляция для производителей оказалась чуть выше ожиданий, она тем не менее пока ниже значения августа. Протокол заседания ФРС вышедший вечером тоже никого не удивил, поэтому все будут ждать сегодняшних данных по инфляции. Аналитики из JP дали смелый прогноз, если инфляция выйдет выше ожиданий, то индексы могут рекордно обвалиться на 5%. Если же инфляция будет в прогнозируемых пределах, то рынок припадет на 1,5-2%. Но есть аналитики, напоминающие важный момент, а именно когда рынок в плохом настроении в ожидании негативных данных и соответственно похода еще ниже, на нем скапливается много шортов, что может привести к выносу наверх или шорт сквизу. Это важно держать в голове.

MRNA вчера неожиданно подросла на 17% потом правда успокоилась и закрылась пониже. Позитив в акциях наметился потому что компания подружилась с другой крупной фармой Merck,  и они решили вместе работать над препаратом от рака. Согласно условиям колабчика Merck заплатит Moderne четверть миллиарда, но расходы и прибыль они будут делить поровну. Стоит отметить что рост акций MRNA хоть и неплохой но конечно меркнет с ее предыдущими взлетами в разы и больше выглядит как бултыхание на полу. Короновирус уже сильно приелся и даже сентябрьская новость о поставках вакцин в Китай, и близко не дала того импульса, который был у акций когда Короновирус был в моде по всей планете. Поэтому сильного и взрывного роста, думаю ожидать не стоит. Но в защиту когда-то мегахайповой бумаги могу сказать что уровень поддержки в районе $120 MRNA пока держит уверено, а боковик в котором она находится с марта более чем широкий, так что тут есть где развернуться.

( Читать дальше )

S&P 500 3600 ↓
US10Y 4% ↑
USDJPY 146 ↑

ИМХО, основная ставка сделана не на победу в ходе боевых действий, а на то что запад накроют внутренние экономические проблемы, и им станет не до поддержки Украины. А это ещё зима не началась...
Хотя запад конечно надеется на обратное, что Россию накроют внутренние проблемы раньше чем их.

#USDJPY
Тип сделки: buy stop


( Читать дальше )

Месячный график

Тут у нас зигзаг с треугольником посередине, что предполагает что ⓒ последняя волна, поскольку треугольник всегда предпоследняя. Из примечательного мы сейчас находимся на верхней границе канала. По соотношению волн пропорции не идеальные, но неплохие. ⓒ На текущий момент равняется 78.6 от ⓐ.

Недельный график


( Читать дальше )

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

• U.S. Dollar / Japanese Yen (IDC), 🕐TF: 1M🔗

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5 of 3^of 3”of 5’of 3*of 3

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 145.90

ВНИМАНИЕ!!! ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КЛУБА!
С 6 ноября по 11 ноября 2022 года пройдет День открытых дверей Клуба, который будет доступен только по подписке для кандидатов в члены Клуба. Все подробности и подписаться можно здесь: ПОДПИСКА

Почему так важен сегодняшний британский кейс в текущей ситуации (наверно важнее любых других событий на рынке)? По одной простой причине – мы видим вживую, как будет вынужден действовать центральный банк, де-факто отказавшийся  от своей независимости. Еще неделю назад бодро рассказывающий о сокращении баланса Банк Англии, сегодня в достаточно истеричной атмосфере пытается спасти долговой рынок от разрушения, начав интервенции на долговом рынке.

Безусловно, разные ЦБ в разной позиции, в Великобритания ситуация отягощена отвязной бюджетной политикой нового британского правительства, но в той, или иной мере она характерна для большинства ключевых ЦБ (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и т.п.). И она вполне очевидно показывает, как будут вынуждены действовать они, оказавшись между молотом (инфляция) и наковальней (финансовый шок). Это также очень ярко показывает, насколько сильно центральные банки сократили себе пространство для маневра в борьбе с инфляцией политикой последних лет. Теперь они только начинают сталкиваться с последствиями этой политики ...

( Читать дальше )

Япония впервые с 1998 г. осуществила специальные меры по поддержке иены, после того как ее Центральный банк спровоцировал дальнейшее снижение курса своей валюты, сохранив сверхнизкими процентные ставки, в то время как Центробанки других развитых стран значительно ужесточили монетарную политику.

Интервенция свидетельствует о том, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды достигло предела своего терпения после того, как в этом году иена упала примерно на 20% по отношению к доллару, поскольку хедж-фонды продолжали увеличивать объем коротких ставок по иене. Теперь вопрос заключается в том, сработают ли односторонние действия, поскольку наблюдается сильная волатильность в торговле этой валютой после принятых мер.

«Я полагаю, что они действовали самостоятельно, но они не могли предпринять эти действия, по крайней мере, не проинформировав США» — сказал Нобуясу Атаго, главный экономист в Ichiyoshi Securities и бывший топ-менеджер Банка Японии. «Если они действительно хотят развернуть тренд продолжительного падения иены, я считаю, что правительству необходимо действовать совместно с Банком Японии».

( Читать дальше )

#USDJPY ▫️Тип сделки: buy limit ▫️Цена: 143.666 ▫️Тейк профит: 144.950 ▫️Стоп лосс: 143.089 ▫️Актуален: 26.09.2022 ▫️Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по Йене. Цена показывает восходящую тенденцию и краткосрочно, и глобально. Пробита сильная область поддержки 143,909 — 143,983. Но, от ровного теста данной области, сегодня, мы работать не будем, так как в 16:00 по Мск выступает Лагард с речью, соответственно есть высокая вероятность высадки лишних пассажиров, на которой откроется наш отложенный ордер, после чего цена вернется к текущим параметрам. Целью выступает первая сильная область сопротивления 145,087 — 145,187. Дату истечения выставляем на сегодня. Как откроется сделка, будет сопровождение позиции. Всем профита и хорошего начала новой торговой недели🤝 

Всем понедельник!

Прошлая неделя на мировых фондовых рынках завершилась на довольно негативной ноте. Risk OFF продолжается практически на всех секторах. Причина прежняя, процентные ставки растут повсеместно, ФРС не собирается останавливаться а это может привести к серьезным последствиям в виде рецессии. Пока американская экономика не сильно сигнализирует об этом, но рынки как всегда играют на опережение или торгуют будущее, поэтому котировки уже сейчас отображают надвигающийся негатив.

 

Широкий индекс SnP500 коснулся предыдущего локального минимума, зафиксированного под конец июля, но пока отскочил от этого сильного уровня. Вероятно на этой неделе если ветер не переменится, будет пытаться это уровень пробить. NASDAQ с SnP уже в медвежьем рынке, промышленный индекс голубых фишек DOW Jones закрылся на пороге этого медвежьего рынка. В Остальном мире ситуация не лучше так европейский индекс STOXX 600 уже пробил июльский минимум и пошел ниже, потеряв более 21% с последнего максимума и фиксируя нахождение в медвежьем рынке.

( Читать дальше )