Сегодня хочу поговорить о самоконтроле. Разбирая свои заметки из книги «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа, наткнулся на интересную цитату:

«Самоконтроль – это более прямой способ произвести перемены, поскольку человек, целенаправленно действуя, напрямую противостоит тому, что собирается менять».

В трейдинге самоконтроль – не просто важное качество, а основа долгосрочного успеха. Без него трейдер поддается эмоциям: страху, жадности, азарту. Это приводит к преждевременному выходу из прибыльных сделок, игнорированию стоп-лоссов и нарушению риск-менеджмента.

Внешние обстоятельства, такие как рыночные колебания или геополитические события, остаются вне нашего контроля. Но внутренняя дисциплина позволяет осознанно управлять своими реакциями, привычками и мышлением.

Чем лучше человек контролирует себя, тем больше у него возможностей для изменений. Управляя своими эмоциями и поведением, он неизбежно меняет свою реальность. Этот процесс требует осознанности, терпения и системной работы над собой.

Новости двигают рынок, но насколько долго их влияние сохраняется? Сегодня хочу рассказать на примере падении акций РусАгро на 30%, как влияют новости. Как развивается такое падение?

Когда выходит значимое событие, движение акций можно разделить на несколько фаз.

1. Первая реакция на новость

Вчера появился слух о задержании основателя РусАгро. На этом фоне акции упали более чем на 10%. На графике видны большие объёмы – признак паники и выхода инвесторов из актива.

2. Фиксация прибыли и первый откат

После официального подтверждения обысков и ареста началась фиксация прибыли теми, кто торговал на слухах. Нет сильного отскока – значит, инвесторы не видят смысла выкупать падение.

3. Продолжение движения

Далее последовали новости о решении суда арестовать основателя компании на два месяца. В результате падение акций продолжилось.

Обычно сильная и неожиданная новость оказывает влияние на 2–3 дня. Далее идёт более сильная коррекция и продолжение движения по тренду.

В первой половине дня рынок начал снижение после слов Пескова о том, что содержание переговоров РФ и США в Эр-Рияде точно не будет публиковаться, контакты носили технический характер.

Далее были жёсткие комментарии Лаврова по внешней политике и переговорному процессу. На этом фоне мы пошли ещё ниже. Затем, рынок ушёл в боковик. Индекс МосБиржи с 12:50 до 16:00 находился в узком боковике.

После пошли комментария Заботкина и жёсткие новости с доклада американской разведки. На этом фоне индекс вышел из боковика, пробил поддержку 3150 пунктов и ускорил снижение. За 1,5 часа индекс потерял ещё почти 1%, достигнув отметки 3123 пунктов.

Таким образом, с открытия индекс МосБиржи упал более чем на 2%, но уже на американском докладе по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде выросли на 1,5% всего за 30 минут. Роботы и розничные инвесторы бросились закрывать шорты и покупать акции, что привело к резкому росту рынка.

Ждал, когда поток новостей иссякнет, но пошли заявления со стороны Украины и Кремля, что в свою очередь привело к ускорению рынка акций. В итоге мне пришлось закрывать прибыльные короткие позиции в спекулятивном портфеле, часть около нуля, а часть даже в минус.

Хотите увеличить доходность портфеля и зарабатывать больше на бирже? Один из ключевых навыков — умение тянуть сделку и высиживать прибыль.

Крупные движения случаются гораздо реже, чем короткие импульсы, но именно они приносят основную прибыль трейдерам.

Если не получается удерживать весь объём позиции, фиксируйте прибыль частями по мере движения котировок. В условиях зависимого от геополитики рынка этот подход особенно актуален.

Для примера, недавно я открыл шорт в акциях ВК после провального отчёта и докапитализации компании по 321 руб. Понимая, что впереди заседание ЦБ и переговоры, я не был готов держать всю позицию, но фиксировал прибыль частями. В итоге в спекулятивном портфеле оставалась лишь 1/4 позиции, утром на открытии рынка зафиксировал ещё 25% от позиции по 280 руб.

Когда рынок трендовый, лучше использовать следующий. Закрываете 90% позиции по достижению цели или соотношению риск к прибыли 1 к 3, остальные 10% держите, перетаскивая стоп-лосс в безубыток после каждого обновления максимума/минимума.

Российский рынок акций остаётся под давлением жёсткой риторики ЦБ РФ. Российский регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку и дал понять, что, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

Кроме этого, на выходных были заявления Кремля, которые лишний раз только подтверждают, что переговоры — это не быстрый процесс. Поэтому ожидания участников рынка сдвигаются, а это значит всё больше людей не готовы будут сидеть в плечах при текущих ставках.

Сегодня-завтра смотрите за динамикой застройщиков. На фоне слабого отчёта Эталон за 2024 г. по МСФО, могу снижаться акции Группы ПИК и Самолёта.

Эталон увеличил убыток с 3,4 млрд руб. до 6,9 млрд руб. за прошедший год, несмотря на рост выручки. Финансовые расходы на фоне высокой ключевой ставки продолжают оказывать давление.

Совет трейдера

Ищите зависимости в секторах и отраслях — отчёт одной компании может повлиять на динамику всего сектора или отрасли. Используйте такие взаимосвязи для поиска точек входа и выхода — своевременное понимание корреляций между компаниями и секторами позволяет на шаг опережать рынок и принимать более взвешенные решения.

Российский рынок продолжает торговаться между новостным потоком по переговорам и ключевой ставки ЦБ РФ.

На этой неделе было совершено семь сделок, из которых две оказались убыточными — по акциям Роснефти и МосБиржи. Стопы сработали на фоне геополитических новостей.

Основные деньги заработал на короткой позиции в акциях ВК. Открыл шорт по 321 руб., как только увидел новость о докапитализации компании размером в 115 млрд руб.

После решения о сохранении ключевой ставки также открыл шорт в акциях Самолёта, сделав ставку на выход розничных инвесторов, которых телеграм-каналы активно загоняли всю неделю под ожидания снижения ставки.

Не стал переносить через выходные шорт Самолёта, закрывал частями до самого вечера. Также, увеличил шорт в акциях ВК, так как до этого частично фиксировал перед заседанием ЦБ РФ.

Волатильность на рынке остаётся высокой из-за геополитических и макроэкономических факторов. На данный момент удаётся зарабатывать преимущественно на фундаментальных историях. Благодаря этому удалось выйти из просадки и вытащить месяц в плюс.

Определяя дни с максимальной прибылью и убытками, вы сможете выявить закономерности. Например, понедельники могут быть убыточными из-за низкой ликвидности, а среды – прибыльными на фоне выхода данных по инфляции.

Если вы замечаете, что чаще всего убыточны по пятницам из-за волатильности перед выходными, логично снизить торговую активность в этот день или вовсе его исключить.

Когда заранее знаете «свои опасные дни», вы можете снижать риски и более рационально принимать торговые решения.

Я сегодня проанализировал все торговые дни за последние 6 месяцев, мои самые худшие дни – это понедельник и четверг. Поэтому на следующей неделе буду пробовать снижать активность в эти дни, возможно какой-то исключу из торгов на месяц и посмотрю, что получится.

Совет трейдера

Ведите торговый журнал с разбивкой по дням недели. Анализируя журнал с учётом дней недели, вы сможете избегать убыточных дней. Таким образом, вы сможете повысить свою доходность.

День 69. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. 

Сегодня забыл опубликовать свои мысли перед заседанием ЦБ РФ. Ожидал сохранения ключевой ставки и более мягкой риторики, но Набиуллина оказалась жёстче, несмотря на давление со стороны общества.

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривал снижение ключевой ставки, более того, если потребуется, регулятор повысит ключевую ставку.

После вчерашнего объявления о докапитализации ВК на сумму, превышающую текущую капитализацию, и сохранения ключевой ставки я увеличил шорт по акциям ВК в спекулятивном портфеле.

Кроме того, открыл шорт по акциям Самолёта, делая ставку на выход розницы, которую последние дни активно загоняли телеграм-каналы под ожидания снижения ключевой ставки.

В итоге, в этом месяце получается зарабатывать только на фундаментальных историях. Всё-таки прошёл путь от младшего аналитика до начальника отдела.

Сколько заработал — пока не считал, подведу итоги на выходных.

Совет трейдера

Важнее не сам пробой уровня, а последующие действия, которые подтверждают или опровергают движение.

Российский рынок акций демонстрирует силу, несмотря на исход переговоров между президентами России и США во вторник.

В первой половине торгового дня наблюдалось снижение акций широким фронтом, но уже ближе к вечеру многие акции выкупили на фоне положительных заявлений спецпосланника президента США Уиткоффа.

В частности, он напомнил о смягчении санкций после прекращения огня, а также сообщил о возможной встрече президентов России и США в Саудовской Аравии.

Поддержку рынку оказало ослабление рубля, а также сильные данные по недельной инфляции в преддверии заседания Банка России.

Сегодня акции показывают разнонаправленное движение на фоне публикации отчётов компании и заявления политиков. К тому же, сегодня-завтра экспирация – это создаёт дополнительную волатильность.

Совет трейдера

Человеческий мозг устроен так, что мы запоминаем негатив сильнее, чем положительный опыт. Поэтому каждая убыточная сделка оставляет более глубокий след в памяти, чем серия прибыльных.

Чтобы преодолеть этот эффект, важно не только работать над эмоциональной устойчивостью, но и развивать системный подход к анализу сделок. Регулярное ведение дневника трейдера помогает объективно оценивать результаты торговли и учиться на ошибках без эмоционального груза.

Вчера российский рынок акций ожидал положительного сигнала от Путина по прекращению огня и началу перемирия в результате переговоров с Трампом. Однако этого не произошло. Вместо этого Путин согласился на приостановку ударов по инфраструктуре Украины на 30 дней и выдвинул новые и уже озвученные ранее условия.

Не берусь давать политические оценки – я не политолог и не обладаю «шаром предсказаний». Ориентируюсь на реакцию рынка и на данный момент не наблюдаю активных распродаж. Это может объясняться тем, что перед телефонным разговором уже прошли несколько сильных проливов, которые «высадили» многих участников.

Тем не менее, российский рынок акций отреагировал снижением котировок. Участники рынка закладывали положительный исход переговоров и скорое перемирие.

Кроме того, впереди недельные данные по инфляции накануне пятничного заседания ЦБ РФ. Есть вероятность, что рынок отреагирует на эту статистику, поскольку участники уже начали обсуждать возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании.