Трейдинг — это не только прибыльные сделки, но и убытки, из которых важно делать выводы. Вчерашний день стал для меня наглядным примером того, как новости и рыночные движения могут рушить даже продуманные планы. Разбор сделок, ошибок и правильных выводов — в этом посте.

Сделки

Вчера был тяжелый день на рынке. Что бы ни делал — всё шло не так. Всё это после возвращения риска на сделку с 0,5% до 1%.

– Совкомфлот: открыл спекулятивный лонг по 102,87 руб. после пробоя локального сопротивления в сторону основного движения. Котировки поднимались до 104,19 руб., но в итоге сработал стоп на новостях: «Санкции ЕС включают запрет на импорт алюминия из России и листинг 73 новых судов теневого флота».

– Группа ПИК: открыл шорт на пробое уровня 704,5 руб. после открытия срочной сессии. Однако рынок немного подрос, и акции вслед за ним – до моего стопа. Уже после открытия основной торговой сессии ПИК вернулся к точке входа и ушел дальше моей цели.

Российский рынок акций откатился после переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии. Сработало классическое правило «покупай на слухах, продавай на фактах» – рост в ожидании сменился фиксацией прибыли. Теперь инвесторы ждут новых драйверов: данных по инфляции и возможных решений по санкциям.

Рынок в моменте

Российский рынок акций вчера скорректировался по факты встречи между Россией и США в Саудовской Аравии.

Здесь сработало классическое правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Росли в понедельник в ожидании переговоров, а уже вчера с утра началась фиксация в акциях.

Я ожидал, что коррекция рынка будет чуть позже и до заявлений представителей РФ и США, но них мы только усилили снижение.

В результате чего, у меня сработали стоп-лосы в акциях Яндекса и Самолёте. При этом, вторые с утра почти дошли до цели.

Таким образом, получил убыток 80 тыс. руб. Классика, как только выше из просадки и вернул риск на сделку, сразу пошёл стоп-лоссы собирать.

Сегодня всё внимание будет приковано к недельным данным по инфляции. Независимо от данных, думаю, что снижение будут выкупать в ожидании встречи Трампа и Путина.

Российский рынок акций переживает период эйфории, двигаясь вверх на фоне ожиданий переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. Индекс МосБиржи за два месяца прибавил 40%, а акции отдельных компаний уже закрыли ключевые гэпы. Однако высокая волатильность и фиксация прибыли создают повышенные риски.

Рынок в моменте

Российский рынок акций продолжает находиться в эйфории в преддверии переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.

Благодаря усилиям Московской биржи теперь все основные движения проходят в утреннюю и вечернюю торговые сессии. Если у вас есть личная жизнь и нормальный сон – заработать на этом рынке не получится.

Сейчас в плюсе те, кто по счастливой случайности сформировал инвестиционный портфель перед заседанием ЦБ РФ в декабре прошлого года, когда неожиданно сохранили ключевую ставку. А также те, кто уверовал, что «Трамп наш».

В результате индекс МосБиржи за 2 месяца вырос на 40%, а Сбер с утра закрыл дивидендный гэп 2024 г. Рынок беспощадный, за 6 месяцев упал на более чем на 30% и потребовалось всего 2 месяца, чтобы отыграть большую часть потерь.

ЦБ ожидаемо оставил ставку на уровне 21%, но рынок уже смотрит дальше. Основной фокус сейчас на переговорах между США и Россией, что усиливает бычий сантимент.

Рынок в моменте

Как и писал ранее, ставка уходит на второй план. Реакция рынка по-прежнему зависит от инфляции и ключевой ставки, но сейчас в приоритете бычий сантимент и фокус на переговорах.

В связи с этим, будут выкупать все просадки и коррекции, как это было в прошлую пятницу после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% и выступил с жёсткой риторикой. Мы на этом упали и начались покупки на закрытии шортов и под будущие переговоры.

Стало известно, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча американской и российской делегаций по урегулированию украинского кризиса.

По данным NBC, Вашингтон планирует провести отдельные переговоры с Москвой и Киевом, а затем организовать совместные обсуждения.

На этом фоне в ближайшие дни стоит торговать от лонга. В фокусе — акции, которые потенциально выигрывают от деэскалации конфликта: сильнее рынка, пробивают дневные уровни сопротивления и имеют драйверы роста.

Январь был одним из худших месяцев, но февраль всё изменил. Мне удалось не только выйти из просадки, но и заработать сверху — почти 460 тыс. руб. при минимальных рисках.

Итоги

Теперь можно с уверенностью сказать, что просадка позади, и я не только восстановил убытки, но и вышел в значительный плюс.

С 4 февраля текущая прибыль составляет почти +460 тыс. руб., тогда как по итогам января, одного из худших месяцев, убыток был 339 тыс. руб.

При этом я почти не торговал «Трамповынос» на вечерней сессии, а также сохранял низкую активность и сниженный риск на сделку — 0,5% вместо 1%.

Результатом доволен: работал точечно как в шорт, так и в лонг. Однако мог заработать больше, если бы среагировал в среду на вечерней сессии, когда акции росли на 5–10%.

С понедельника возвращаю риск на сделку до 1%. Нужно было сделать это раньше, как только началась прибыльная серия сделок. Это увеличило бы запас прочности и дало ещё более высокий результат.

Сейчас главное — после возврата рабочих объёмов, не попасть в серию убытков на фоне повышенной волатильности и сохранить достигнутый результат.

После бурной среды рынок замедлился, но волатильность остается высокой. Попытки продолжения роста не увенчались успехом, и индекс показал разнонаправленные движения. В таких условиях важно управлять рисками, поэтому я закрыл позиции по АЛРОСА, зафиксировав +85 473 руб., и подготовился к заседанию ЦБ без открытых сделок. 

Рынок в моменте

На российском рынке акций после пампинга Трампом сохраняется высокая волатильность. Вчера уже не было таких больших объёмов, как в среду вечером. Были попытки продолжения роста, но не смогли развить. В итоге акции показали разнонаправленные движения.

Вчера на этих движениях зафиксировал 1/2 позиции в акциях АЛРОСА по 62,92 руб. Риск/прибыль = 1/6,84, в деньгах заработал +54 302,33 руб. Сегодня утром решил закрыть остальную часть по 61,96 руб. Буду готовиться к заседанию ЦБ без позиций с чистым разумом. Суммарно на сделке сделал +85 473,5 руб.

После сумасшедшей среды, МосБиржа решила приостановить вечерние торги с 20:40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных. На утренней сессии сразу же были прострелы вниз на несколько процентов, как говорят трейдеры: «Сняли ликвидность». Биржа, а вы уверены, что стоит запускать торги в выходные дни?

Рынок ведет себя неадекватно — утром рост, днем падение, вечером отскок. Инсайдеры, инфляция, заявления политиков — все смешалось в один день. 

Сделки

– Новатэк: вчера с утра зафиксировал прибыль, закрыв остальные 2/4 позиции по 1994,4 руб. Риск/прибыль = 1/6,84, в деньгах заработал +136 764,71 руб. Суммарно на сделке сделал +179 338,24 руб.

– Лукойл: ранее акции пробили уровень сопротивления около 7210 руб. на повышенном объёме. Держал длинную позицию с целью 7400 руб., но после того, как начали лить акции в обед, решил закрыть по 7250,50 руб. Заработал +13 333,33 руб.

Волатильность остаётся высокой. Это типично для периодов, когда индекс пробивает сильные уровни сопротивления на фоне низкой ликвидности.

На этом фоне успел открыть шорт в акциях РусГидро после новости об отмене дивидендов до 2028 г. Дождался отката и зашёл в шорт от 0,5473 руб. Закрыл сделку вблизи цели по 0,5315 руб. Риск/прибыль = 1/3,22, в деньгах заработал +64 489,80 руб.

Также продолжил фиксировать прибыль в НОВАТЭКе. Начал сомневаться в дальнейшем росте после того, как акции трижды не смогли пройти уровень 1157 руб. В связи с этим зафиксировал ещё 1/4 позиции и перенёс стоп в БУ. Хорошо, что оставил 2/4, так как акции ушли выше. Риск/прибыль = 1/2,54, в деньгах +25 441,18 руб.

Российский рынок акций вчера показал ралли, в основном за счёт роста голубых фишек на фоне новостей о том, что Трамп созвонился с Путиным. В результате чего, индекс МосБиржи пробил психологическую отметку — 3000 пунктов, но на вечерней сессии рынок ушёл ниже после сообщения: «Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников». 

Как росли на «пустом месте», и так же быстро упали на тонком рынке на «пустом месте». В таких условиях лучше работают акции с сильными драйверами, как положительными, так и негативными. Например, акции РусГидро, которые сегодня падают более чем на 4% на новостях об отмене дивидендов до 2028 г. Всё, как и я писал ранее: «С текущими ставками и долг 420 млрд руб. – это возможное отсутствие дивидендов».

Я на протяжении дня шортил акции Группы Позитива: после пробоя уровня 1500 руб. ожидал быстрого снижения, поэтому сразу перенёс стоп в безубыток (БУ) на 1497 руб., чтобы зафиксировать прибыль и избежать убытка на растущем рынке. Акции сделали ретест, но затем снова пошли вниз, сработал стоп в БУ. Итог: +3750 руб.

Российский рынок акций показывает с утра положительную динамику на фоне новостей о том, что Трамп созвонился с Путиным. Конкретики по-прежнему нет! Тем не менее, в этот раз Песков не подтвердил, но и не опроверг разговор между президентами.

На таких новостях индекс МосБиржи вышел из торгового диапазона, преодолев 2990 пунктов. Впереди важная психологическая отметка — 3000 пунктов. Есть высокая вероятность, что мы пробьём это значение.

В связи с этим, нас ждёт высокая волатильность на рынке акций в ближайшие дни. Обычно, когда нет явных новостей для пробоя, точнее силы в рынке, значит уровень будет пробиваться не с первого раза. Есть высокая вероятность пилы на рынке до заседания ЦБ.

Совет трейдера

Трейдинг – это тяжелый бизнес. Единственный способ добиться стабильной прибыли – стать дисциплинированным. Ждать точки входа согласно вашим торговым правилам, прорабатывать все возможные сценарии, считать объём позиции исходя из риск- и мани- менеджмента, вести дневник, анализировать сделки и т.д.