Сегодня хочу поговорить о самоконтроле. Разбирая свои заметки из книги «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа, наткнулся на интересную цитату:

«Самоконтроль – это более прямой способ произвести перемены, поскольку человек, целенаправленно действуя, напрямую противостоит тому, что собирается менять».

В трейдинге самоконтроль – не просто важное качество, а основа долгосрочного успеха. Без него трейдер поддается эмоциям: страху, жадности, азарту. Это приводит к преждевременному выходу из прибыльных сделок, игнорированию стоп-лоссов и нарушению риск-менеджмента.

Внешние обстоятельства, такие как рыночные колебания или геополитические события, остаются вне нашего контроля. Но внутренняя дисциплина позволяет осознанно управлять своими реакциями, привычками и мышлением.

Чем лучше человек контролирует себя, тем больше у него возможностей для изменений. Управляя своими эмоциями и поведением, он неизбежно меняет свою реальность. Этот процесс требует осознанности, терпения и системной работы над собой.

В трейдинге часто возникает вопрос, стоит ли фиксировать всю позицию сразу по цели или лучше оставлять часть, чтобы взять большее движение?

Давайте разберём, как это влияет на итоговую прибыль. Есть следующие вводные:

• Депозит: 1 000 000 руб.
• Стоп-лосс (риск на сделку): 10 000 руб.
• Тейк-профит (соотношение риск/прибыль = 1/3): 30 000 руб.

Если вы закроете 10 прибыльных сделок по достижению цели с соотношением риск к прибыли 1 к 3, вы заработаете 300 000 руб. прибыли. Доходность на депозит составит 30%.

Теперь рассмотрим вариант, если вы будете закрывать 90% позиции с соотношением риск к прибыли 1 к 3, а 10% позиции будете оставлять и закрывать 1 к 5.

Вы заработаете 270 000 руб. при закрытии 90% позиций по достижению цели 1 к 3 и 50 000 руб. с 10% по достижению целей 1 к 5. В результате, общая прибыль составит 320 000 руб.

Таким образом, благодаря дополнительному удержанию сделок вы увеличивайте доходность портфеля и у вас появляется возможность перекрыть 2 стоп-лосса.

Новости двигают рынок, но насколько долго их влияние сохраняется? Сегодня хочу рассказать на примере падении акций РусАгро на 30%, как влияют новости. Как развивается такое падение?

Когда выходит значимое событие, движение акций можно разделить на несколько фаз.

1. Первая реакция на новость

Вчера появился слух о задержании основателя РусАгро. На этом фоне акции упали более чем на 10%. На графике видны большие объёмы – признак паники и выхода инвесторов из актива.

2. Фиксация прибыли и первый откат

После официального подтверждения обысков и ареста началась фиксация прибыли теми, кто торговал на слухах. Нет сильного отскока – значит, инвесторы не видят смысла выкупать падение.

3. Продолжение движения

Далее последовали новости о решении суда арестовать основателя компании на два месяца. В результате падение акций продолжилось.

Обычно сильная и неожиданная новость оказывает влияние на 2–3 дня. Далее идёт более сильная коррекция и продолжение движения по тренду.

Хотите увеличить доходность портфеля и зарабатывать больше на бирже? Один из ключевых навыков — умение тянуть сделку и высиживать прибыль.

Крупные движения случаются гораздо реже, чем короткие импульсы, но именно они приносят основную прибыль трейдерам.

Если не получается удерживать весь объём позиции, фиксируйте прибыль частями по мере движения котировок. В условиях зависимого от геополитики рынка этот подход особенно актуален.

Для примера, недавно я открыл шорт в акциях ВК после провального отчёта и докапитализации компании по 321 руб. Понимая, что впереди заседание ЦБ и переговоры, я не был готов держать всю позицию, но фиксировал прибыль частями. В итоге в спекулятивном портфеле оставалась лишь 1/4 позиции, утром на открытии рынка зафиксировал ещё 25% от позиции по 280 руб.

Когда рынок трендовый, лучше использовать следующий. Закрываете 90% позиции по достижению цели или соотношению риск к прибыли 1 к 3, остальные 10% держите, перетаскивая стоп-лосс в безубыток после каждого обновления максимума/минимума.

Российский рынок продолжает торговаться между новостным потоком по переговорам и ключевой ставки ЦБ РФ.

На этой неделе было совершено семь сделок, из которых две оказались убыточными — по акциям Роснефти и МосБиржи. Стопы сработали на фоне геополитических новостей.

Основные деньги заработал на короткой позиции в акциях ВК. Открыл шорт по 321 руб., как только увидел новость о докапитализации компании размером в 115 млрд руб.

После решения о сохранении ключевой ставки также открыл шорт в акциях Самолёта, сделав ставку на выход розничных инвесторов, которых телеграм-каналы активно загоняли всю неделю под ожидания снижения ставки.

Не стал переносить через выходные шорт Самолёта, закрывал частями до самого вечера. Также, увеличил шорт в акциях ВК, так как до этого частично фиксировал перед заседанием ЦБ РФ.

Волатильность на рынке остаётся высокой из-за геополитических и макроэкономических факторов. На данный момент удаётся зарабатывать преимущественно на фундаментальных историях. Благодаря этому удалось выйти из просадки и вытащить месяц в плюс.

Определяя дни с максимальной прибылью и убытками, вы сможете выявить закономерности. Например, понедельники могут быть убыточными из-за низкой ликвидности, а среды – прибыльными на фоне выхода данных по инфляции.

Если вы замечаете, что чаще всего убыточны по пятницам из-за волатильности перед выходными, логично снизить торговую активность в этот день или вовсе его исключить.

Когда заранее знаете «свои опасные дни», вы можете снижать риски и более рационально принимать торговые решения.

Я сегодня проанализировал все торговые дни за последние 6 месяцев, мои самые худшие дни – это понедельник и четверг. Поэтому на следующей неделе буду пробовать снижать активность в эти дни, возможно какой-то исключу из торгов на месяц и посмотрю, что получится.

Совет трейдера

Ведите торговый журнал с разбивкой по дням недели. Анализируя журнал с учётом дней недели, вы сможете избегать убыточных дней. Таким образом, вы сможете повысить свою доходность.

День 69. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. 

Высокая волатильность и низкая ликвидность — такие условия стали испытанием для трейдеров на фоне переговоров по Украине на прошедшей недели.

Любые слова президента России и США могли развернуть рынок в любую сторону. После того, как Путин дал сигнал о готовности прекратить огонь в течение 30 дней.

В такой ситуации я выбрал выжидательную позицию, чтобы минимизировать риски. И когда сигнал о возможном прекращении огня стал явным, я открыл одну спекулятивную сделку.

В результате спекулятивный портфель прибавил +0,5% или на 21924 руб. – до 4 414 282,42 руб. Индекс МосБиржи за это время вырос на 0,89%.

Совет трейдера

Профессионализм трейдера заключается в том, что вы знаете, что сработает с бОльшей вероятностью. Вы не гонитесь за каждым движением рынка и не поддаётесь эмоциям, поскольку понимаете, что успех в трейдинге заключается не в угадывании каждого колебания, а в стабильности применения эффективных методик. Поэтому торгуйте то, что лучше получается!

Первая неделя марта вышла изматывающей и убыточной. Было 8 сделок, из которых закрыл только одну в плюс, одну около нуля, остальные в минус.

На этот раз по многим сделкам не ждал срабатывания стоп-лосса, а старался распознать, когда движение идёт против меня и выходил раньше.

Это позволило сократить убыток на 105 593 руб. Конечно, лучше было бы вовсе не открывать эти сделки, но, как говорят, задним числом все гении.

Открывал следующие сделки:

Магнит – шорт в ожидании того, что акции будут снижаться в ожидании исключения из индекса МосБиржи 21 марта.

МТС – шорт в ожидании слабого отчёта за 4 кв. 2024 г. Отчёт выше слабый, но из-за новостей о смягчении санкций развернули весь рынок. Подробнее об этом писал здесь.

Самолёт – лонг на пробое 1400 руб., выходил частями по 1454 руб. и 1425 руб.

СПБ Биржа – лонг на пробое консолидации около 300 руб. на фоне новостей о смягчении санкций. Сняли стоп одной свечой в среду на открытии утренней сессии.

ММК и Газпром – открывал лонги на пробое локальных максимумов после замедления инфляции, но вышел руками, когда сразу же развернули на выступлении Макрона.

Рынок может преподнести сюрпризы в самый неожиданный момент. Даже идеально спланированная сделка может закончиться убытком из-за внешних факторов. Трамп вчера наглядно показал, что даже самая идеальная сделка может закрыться в минус.

После отскока от 300 руб. акции Сбера неделю находились в консолидации. Я внимательно следил за ними, чтобы не пропустить выход из боковика. Выставил лимитную заявку на покупку по 318,31 руб. – чуть выше всех хвостов, чтобы избежать ложного пробоя.

В итоге в бумаге сформировалось поджатие под уровнем сопротивления 317,5 руб., затем последовал пробой на повышенных объёмах. Акции уверенно пошли вверх, быстро достигли 322 руб. и снова ушли в внутридневную консолидацию.

Обычно после пробоя идёт импульс. Затем те, кто набирал позицию до и вовремя пробоя фиксируют прибыль, а те, кто не успел войти, набирают позицию, и движение продолжается.

Далее я ожидал роста к 330 руб. – это максимум 2024 года, откуда бумаги падали до 220 руб. Но неожиданно появился твит Трампа об ужесточении санкций против России, хотя всю неделю СМИ писали о возможном их смягчении. Это стало неожиданностью, особенно в пятницу перед закрытием торгов, когда многие уже расслабились.

Инвесторы реагируют на заголовки, игнорируя важные детали. Недавняя ситуация с акциями МТС — наглядный пример. 

За 10 лет торговли на российском рынке я не видел такого рассинхрона и волатильности. Рынок новостной, при этом эффективность его снизилась. Инвесторы читают только заголовки, которые публикуют телеграм-каналы, не вникая в детали.

Например, вчера все проигнорировали отчётность МТС. В заголовках и пресс-релизе упоминался только рост выручки, но никто не обратил внимания на падение чистой прибыли 4-й квартал на 91% год к году – до 1,4 млрд руб. из-за сильного роста финансовых расходов.

Долг увеличился – до 676,6 млрд руб., при этом 402,3 млрд руб. нужно рефинансировать в этом году. Как при текущих ставках? – не знаю! Финансовые расходы за год выросли – до 104,8 млрд руб. при годовой прибыли в 49 млрд руб.

В итоге акции МТС неделю стоят в боковике с дневной волатильностью в 3%. В связи с этим я всё меньше ориентируюсь на фундаментальный анализ при торговле. Точнее обращаю внимание, но на основе него не принимаю торговые решения.