На фоне разговоров представителей ОПЕК и сырьевых экспертов о возможной заморозке добычи нефти крупнейшими производителями хедж-фонды вторую неделю подряд продолжают скупать контракты на «черное золото» с темпами, близкими к панике.

Ставки на падение цен (короткие позиции) сократились на 66,2 млн баррелей, что стало новым рекордом за все время статистики CFTC (с 2006 года). Отметим, что предыдущий рекорд (56,5 млн баррелей) был установлен всего неделю назад.

Объем длинных позиций хедж-фондов (ставок на рост) вырос на 11% и достиг максимальной отметки с мая 2015 года — 341 млн баррелей.

www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/khedzh-fondy-brosilis-v-neft-i-rubl-na-fone-blefa-opek-1001372721

Чтобы задрать цену повыше, много болтают, но делать ничего не хотят, да и не могут. Лишь важно надувают щеки.

www.forexpf.ru/news/2016/08/26/b7d1-opek-mnogo-shuma-iz-nichego.html

Настало время для открытия коротких позиций на рынке нефти в этом году, считает новый исполнительный директор нефтетрейдера Phibro – компании со столетней историй, которая когда-то была самым крупным нефтепереработчиком в США.

«Фундаментальные основы рынка остаются медвежьими. Если мы получаем ралли на заседании ОПЕК в сентябре, то это прекрасная возможность для открытия шортов. Я предпочел бы продавать на ралли, нежели покупать на попытках снижения»- Саймон Гриншилдс глава Phibro.

Он рекомендует открывать короткие позиции по фьючерсам на WTI на попытках цен подняться в диапазон 50 — 55 долларов за баррель.

www.forexpf.ru/news/2016/08/25/b7bg-tyazheloves-neftyanogo-rynka-rekomenduet-prodavat-neft.html

Американские хедж-фонды, сделавшие ставку на новый обвал цен на нефть, были вынуждены спасаться бегством, спешно закрывая свои позиции, после того как страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, а также Россия вновь заговорили о возможности «заморозки» добычи ради стабилизации рынка

Зафиксированное бегство нефтяных медведей стало рекордным за все время статистики CFTC — с 2006-го года.

В ходе падения в июне и июле было набрано коротких позиций на 80 млн. баррелей.

За неделю после болтовни было выкуплено коротких позиций 57 млн. баррелей.

На рынке произошел крупнейший «шорт-сквиз», рассказали Bloomberg трейдеры.

www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-i-rossiya-poymali-neftyanykh-spekulyantov-v-kapkan-1001362644

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии 2016 года выросли относительно аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза и составили 1,689 млрд рублей.

Чистая прибыль «Газпрома» за январь-июнь сократилась на 31%.

При этом в отчете газовый холдинг впервые в этом году признал, что план по добыче выполнен не будет: вместо изначально заявленного роста производства до 452 млрд кубометров «Газпром» прогнозирует 417,2 млрд кубов, что на 0,4% меньше прошлогоднего уровня, ставшего антирекордом за всю современную историю компании (с 1993 года).

www.finanz.ru/novosti/aktsii/sideli-na-trube-pravlenie-gazproma-vyplatilo-sebe-1-7-mlrd-rubley-1001354140

За две недели основные эталонные сорта «черного золота» подорожали почти на 20%. Только за два последних торговых дня рост достиг 7-8%.

Причина происходящего — активность крупных спекулянтов, которые выкупают контракты в преддверии экспирации опционов, объясняет аналитик Morgan Stanley Адам Лонгсон.

По его словам, в последние недели был накоплен значительный объем позиций в опционах пут со страйками 40 и 45 долларов и экспирацией 17 августа.

Если цена барреля WTI будет ниже указанных отметок к дате экспирации, держатели этих опционов получат прибыль, а банкам, продавшим опционы, напротив — придется платить премию.

В результате рынок подвержен мощной волне хеджирования со стороны крупных спекулянтов, которая, однако иссякнет как только наступит дата экспирации, говорит эксперт.

«Спекулятивная активность двигает ценой, тогда как долгосрочные факторы остаются медвежьими», — говорит Лонгсон.

По его прогнозу, на фоне кризиса перепроизводства бензина цены могут опуститься до 35 долларов за баррель WTI в течение одного-трех месяцев.

www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/neft-Brent-podkinuli-vyshe-$48-v-radi-igry-na-opcionakh-1001354296

Экономика Китая продолжает вызывать все больше опасений у всего остального мира. Но Пекин старательно опровергает все слухи, в том числе за счет накачивания экономики денежной ликвидностью.

За поcледние несколько месяцев были выданы кредиты на триллионы долларов для того чтобы хоть как-то достичь заявленных целей.

Проблема состоит в том, что в экономику страны не верят даже сами китайцы: они просто копят деньги самыми быстрыми темпами с момента краха Lehman.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/73915

В своем письме к Кудрину, он советует забыть о достижении инфляции в 4% и включить наконец печатный станок.

«В условиях падения производства и инвестиций добиться снижения инфляции можно только путем сокращения доходов, что влечет углубление кризиса, деградацию экономики и падение уровня жизни населения. Именно к таким последствиям приведет реализация твоих предложений», — говорится в письме.

При этом на образование и науку советник предлагает денег не жалеть.

По мнению советника президента, в настоящее время совершается переход к новому технологическому укладу, «который требует резкого наращивания инвестиционной и инновационной активности». Для обеспечения структурной перестройки экономики передовые страны быстро наращивают объемы денежной эмиссии, организовывая предоставление долгосрочных кредитов под символический процент.

«Шумпетер (Йозеф Шумпетер, автор «Теории экономического развития». — «Газета.Ru») правильно называл процент за кредит налогом на инновации, а Тобин (Джеймс Тобин — лауреат Нобелевской премии по экономике. — «Газета.Ru») доказывал, что максимизация инвестиционной активности должна быть главной целью денежно-кредитной политики.

www.gazeta.ru/business/2016/08/15/10129241.shtml

Bridgewater Associates, который называют самым крупным хедж-фондом в мире, опирающимся в торговле на макроэкономические показатели, предрекает крутые перемены в политике монетарных властей.

Фонд утверждает, что нынешняя политика монетарных властей, пытающихся накачать экономику дешевыми кредитами за счет чрезвычайно низких ставок, приведет к неизбежному хаосу. Кредитный пузырь настолько велик, считает он, что должники не смогли бы обслуживать долги по нормальным процентным ставкам. А самым большим должником оказалось правительство. Поэтому власти снизили ставки до нуля и попали в собственную ловушку. «Даже бездомный смог бы обслуживать кредит в $1 млн по нулевой ставке»,— заявил Хаворт. 

Если, добившись нужной инфляции, власти начнут поднимать следом процентные ставки, возникнет хаос, предупреждает Хаворт. На рынках акций, недвижимости, облигаций, везде. «Вы можете представить лондонский рынок недвижимости при ставках по кредитам 7%? По всей вероятности, цены рухнут на 50–75%»,— говорит он.

36 South Capital Advisors известен тем, что делает деньги на падениях рынка. Во время последнего финансового кризиса, начавшегося крахом американского банка Lehman Brothers, фонд заработал 200%.

В Госдуму внесен законопроект об изменении ставки налога на доходы физлиц.

Текущую ставку — 13% — предлагается сохранить для граждан с доходом от 180 тысяч до 2,4 млн рублей в год (15-200 тысяч в месяц).

Для тех, кто зарабатывает меньше этой суммы, налог, согласно законопроекту, будет обнулен.

Обнуление НДФЛ для тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, освободит от уплаты налога 35 млн человек.

В настоящее время увеличение собираемости налогов происходит в основном за счет менее обеспеченных граждан, что влечет за собой неуклонное возрастание разрыва в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения, говорится в документе. «Сегодня десять процентов наиболее обеспеченных граждан России в 16 раз богаче десяти процентов наименее обеспеченных. Такой разрыв превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН», — считают депутаты.

www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-gosdume-predlozhili-obnulit-ndfl-dlya-35-mln-rossiyan-1001350508