Надеюсь. полезный курс для тех, кто хочет покупать и оценивать сам бизнес, а не просто акции по ТА!
Полный курс можно смотреть здесь
ru.khanacademy.org/

Автора материала зовут Сергей Спирин. Концепция его идеи (не только его… это как философия вообще), лично до меня шла, примерно, несколько лет, прежде чем стало понятно, что Серёжа чаще «хлопает ушами» чем «шевелит мозгами».

Кстати, что бы вы оценили красоту момента, Шадрину, запрещено таскать материалы из блога. А нам всем можно:))

Работайте бесплатно!

 

Найдите то, что вам нравится делать, и делайте это бесплатно. Причем поставьте эти свои прихоти на первое место по сравнению с любой работой за гарантированную оплату. Фокус в том, что, когда вы работаете за гарантированную оплату, вы работаете на того, кто вам эту оплату гарантирует. А когда вы работаете бесплатно, вы работаете на себя.

( Читать дальше )

Премного благодарен всем, кто участвовал в обсуждении первого поста http://smart-lab.ru/blog/303315.php и дал некоторые рекомендации!

Повторюсь, что тема изначально задумана с целью изучить опционы что называтся «НА ПАЛЬЦАХ», так как некоторые статьи и большинство видео мне мало чего дали, ибо в них зачастую преподается материал как данное, который сложно мне, как абсолютному новичку, переварить с полным пониманием! Поэтому и сам буду писать максимально простым языком на уровне текущих знаний и вопросы будут такие же, полагаю «Глупые» для тех, кто уже в опционах шарит хорошо! Именно вас, коллеги, я приглашаю попытаться объяснить без терминологии и сложных расчетов, «на пальцах» суть вопросов! Показывая на ошибки, недочеты и конструктивно излагая возможные решения!

За последние пару дней появилось немало постов на тему опционов, когда пытались объяснить как ими торговать. Но даже в двух разных постах встречаются противоречия, я уж молчу про комментарии-там какждый свой огород хвалит! Эта путаница ещё больше усложняет моё понимание, поэтому разбираться будем дальше...

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Любителям квантовой механики. Часть 2.

Учитель.
— Кто ответит?
— (молчание)
— Вы выучили?
— (напряженное молчание)
— Вы учили?
— (тягостное молчание)
— Вы должны были учить?
— (все, радостно) Да-а-а!

В продолжение
http://smart-lab.ru/blog/299491.php (Любителям квантовой механики).

и в завершение
http://smart-lab.ru/blog/302286.php (Философия трейдинга. …).

Экспресс-оценку, данную пару недель назад относительно “Общей теории эволюции” не меняю. Интересное начало, простая школьная математика. Развитие темы инерционности движений в рыночных каналах в нормированном пространстве (сиречь на графиках Ренко). Случай хоть и частный, но интересный в силу того, что таких каналов в нормированном пространстве становится больше.  Интересные идеи о вариантах смены тренда. Даже постулат об ограниченности скорости тренда величиной 1 (эквивалент скорости света в нормированном пространстве) был интересен (надо взять прием на заметку).

( Читать дальше )

Я — плохой трейдер. Мне нравится рынок, мне нравится следить за тенденциями, потоками капиталов между рынками, секторами, активами. Мне нравится анализировать инструменты. Мне очень нравится находить неэффективности и даже тестировать их и доказывать их пользу или бесполезность. Мне нравится разрабатывать системы, торговые планы, проектировать алгоритмы. У меня реалистичное и спокойное отношению к риску при условии наличия позитивного матожидания. Я не азартен, может быть потому что уже давным давно насытил первобытный голод. И все-таки, я — плохой трейдер.

Всю свою профессиональную жизнь со старших курсов университета я был связан с креативной деятельностью. Даже в самом начале, будучи несколько лет программистом мне почти всегда приходилось работать одному и разрабатывать черновые наброски идей с нуля. В моей работе было 80% дизайна и конструирование и 20% кодирования. Потом кодирование исчезло полностью. Я занимался разработаками сложных баз данных для немецкого химического концерна, потом с нуля и в краткий срок разрабатывал инновационную платежную систему для домашних пользователей которая поставила определенные уникальные рекорды. Потом мне приходилось заниматься все более высокоуровневой работой но практически никогда она не была рутиной. Никогда ничего не шло по рельсам конформизма и проторенным корпоративным путям. Это отложило серьезный отпечаток на мою личность. Мне просто стало трудно не создавать, а штамповать.

( Читать дальше )

Пролог.
«Одна из величайших трагедий нашего общества состоит в том, что в силу
страха перед премудростью, плохого преподавания или просто без всяких
причин поэзия математики и музыка природы скрыты от большинства людей.
Великолепные перспективы, которые открывает математика, недоступны
для них. Они могут восхищаться ароматом розы или буйством красок заката,
но ощутить всю полноту эстетического переживания им, увы, не дано.»
/Из книги известного английского учёного и популяризатора науки
Пола Дэвиса «Суперсила. Поиски единой теории природы.», 1989г./

     Пожалуй, никто не станет отрицать того факта, что наша Природа-
матушка просто «влюблена» в «симметрии», о чём, собственно, и пишет
П. Дэвис в одной из глав своей книги. Потому с недавних пор с моей

( Читать дальше )

         Любителям квантовой механики.

     Надо возвращать словам исконные значения. Приложил некоторые усилия, чтоб очистить термины “Фрактал” и ”Теория Хаоса” от от того, что навесил на них околорынок. Теперь дошла очередь и до “Квантовый трейдинг”. Виноват, до меня некоторые намеки доходят медленно, да и загружен был. Но дошло все-таки. Нашел время посмотреть.


( Читать дальше )

                                      Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Философия: природа, рынок, человек.

По мотивам и в развитие http://smart-lab.ru/blog/295334.php и http://smart-lab.ru/blog/297749.php

 “ А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира? А что? И замахнемся!” (к/ф “Берегись автомобиля”).

      В поддержку тех, кто исследует рынок, и особенно тех, кто идет своим неповторимым путем, вопреки всему общепринятому, кто еще не оценен или недооценен. “Не оставляйте старанья, маэстро!”. Науку продвигают группы, а открытия делают одиночки. Бывает, что наши решения в каких-то деталях совпадают (кто-нибудь помнит из школы, как звали жену Бойля-Мариотта?). Ничего удивительного, у нас общий объект изучения, но мы можем смотреть на него с разных сторон и разными глазами/инструментами.  

( Читать дальше )

Всем привет. 
Сегодня, 15 декабря 2015 года прошла экспирация по опционам на пару USD/RUB, а значит пришло время подвести итог.
2 декабря выложил пост вложи 100 000 рублей  получи 300 000 рублей или 300 % за 14 дней .

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА .

Как конкретно это было,  можно ознакомиться здесь:

(часть 1) 
(часть 2)
(опрос смартлаба)
(часть 3)
(часть 4) 

( Читать дальше )