Избранное трейдера Мексиканский Лис
Сегодня, 16 марта Минфину предстоит погасить купоны на 117 млн долл, а 4 апреля номинал на 2 млрд долл. Если западные инвесторы не примут условия Минфина России по выплате купона, то 15 апреля будет технический дефолт, а 4 мая «полный» дефолт.
Внешний государственный долг России 59.5 млрд долл, однако 18.7 млрд из этой суммы это госгарантии РФ в иностранной валюте, 1.7 млрд задолженность перед различными иностранными кредиторами, а 38.9 млрд – это непосредственно задолженность по внешним облигационным займам. Именно эта сумма ключевая и вокруг 40 млрд будет раскручиваться тема суверенного дефолта по политическим мотивам. График погашений номинала представлен в таблице.
Внешний государственный долг России практически не меняется за 10 лет, балансируя около 40 млрд долл, займы проводились исключительно в долларах и евро. Почти все кредиторы из стран G7.
Две недели не проходят биржевые торги по российским облигациям. Как сообщает Коммерсант, торги могут возобновиться в начале следующей недели. Пока рынок был закрыт произошло много важных событий, в том числе повышение ключевой ставки Банка России с 9,5 до 20%. Разберемся, какие доходности могут быть после возобновления торгов.
Источники издания сообщают, что обсуждается сценарий, при котором сначала по несколько часов в день будут проводиться дискретные аукционы по ОФЗ.
Средства клиентов БКС для предстоящих инвестиций уже сегодня можно разместить под повышенный процент на брокерском или индивидуальном инвестиционном счете на уровне 15% годовых в рублях и/или 5% годовых в долларах США (выплаты по долларам доступны только квалифицированным инвесторам) на остаток средств на счете.
Коротко. В чем идея
После открытия торгов облигации упадут в цене, а их доходность к погашению существенно вырастет. Это интересный момент для инвестирования в надежные гособлигации — ОФЗ.
Рассказываю какие посты вам всем нужно сейчас почитать.
Нервозность не даёт многим людям сейчас покоя. Нарастающая тревожность тренькает на наших нервах и увеличивает стресс. А долговременный стресс оказывает угнетающее воздействие на наше с вами здоровье. Поэтому я собрал для вас 32 интересных поста (33ий пришлось убрать, ибо там немного про инвестиционный стресс), которые вы можете прочитать и отвлечься от текущих проблем.
Обещаю отсутствие негатива, стресса и питерской расчленёнки. Советую читать не только сам пост, но и комментарии к нему, ведь люди порой оставляли там достойные, заслуживающие внимания дополнения и правки.
Последнее время часто СМИ спекулируют на теме дефолта, пользуясь тем, что люди в России помнят 1998-й и обесценение своих сбережений. Считаю социально важной функцией нашего канала в том числе развенчание подобных панических настроений, и сегодня мы поговорим о дефолтах.
О возможном частичном дефолте государства и компаний РФ стало понятно еще несколько дней назад, когда вышел Указ, по которому нерезиденты будут получать выплаты по долгу только в рублях и на специальный счет типа «С», на котором им нельзя будет конвертировать рубли в свою валюту, а придется выводить рубли на свои счета (и то при наличии разрешения, согласно решению ЦБ). А продать большую сумму рублей вне России сейчас крайне затруднительно.
Простыми словами, нерезидентам из списка недружественных стран будут платить по всем долгам, включая валютные, в рублях, и эти деньги можно будет выводить на свои счета только по разрешениям. То есть технически такие нерезиденты могут не иметь возможности получить выплаты по долгам, которые они держат, что может расцениваться как дефолт.
Крупнейшие мировые производители компьютерных процессоров и полупроводников заявили о присоединении к санкциям против России. Процессоры для пользовательских ПК, серверов и систем хранения данных в нашу страну поставляться не будут. Громкие слова внушают пессимизм обывателю. На практике же подобные шаги оставят без микроэлектроники почти весь мир.
Но (!), на нашу страну сегодня приходится 80 процентов рынка сапфировых подложек – тонких пластин из искусственного камня, которые применяются в опто- и микроэлектронике для наращивания слоёв из различных материалов, например кремния. Они используются в каждом процессоре в мире – AMD и Intel исключения не составляют.
Наши позиции ещё сильнее в специальной химии травления микросхем с использованием ультрачистых компонентов. На Россию приходится 100 процентов мировых поставок различных редкоземельных элементов, используемых для этих целей.