Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:

1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.

Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»

2. Нелинейность дохода. Цикл «аванс-зарплата-аванс» превращается в цикл «То густо-то пусто». Периоды пустоты в доходах могут растягиваться на несколько кварталов. Несколько кварталов неоплачиваемых затрат времени и эмоционального здоровья. Лучше заранее подготовиться к данной ситуации. И финансово, и психологически.

( Читать дальше )

И торжественно перерезаю ленточку на пути к новой реальности.

Да друзья, время подошло. Как не раз упоминал дедушка Ганн — время на рынках имеет главенствующую роль. Время — это ключи к грядущим событиям. Пока оно не подойдёт ничто не в силах развернуть тренд, История тому подтверждение. Ни убийство Кеннеди, ни брексит, ни избрание Трампа не разворачивали амеров. Для разворота должно подойти время.

Говоря о времени, я конечно же подразумеваю циклы рынка. В этом вопросе каждый колдует, как умеет. Про свои шаманские секреты я умолчу — это долго, нудно и жутко секретно. Озвучу лишь вывод. Мой анализ циклов отчётливо показывает, что подошло время для начала глубокого погружения нашего рынка. И это поход не на месяц и не на два, эта движуха до конца года.

Заметьте, я не открывал этот проект-пробег на февральском падении. А всё потому, что у нас ещё продолжался бычий цикл и с высокой долей вероятности наш рынок после феврвльского падения должен был восстановиться, и даже обновить вершины. Так всё и вышло. Но сейчас всё изменилось. Бычий цикл на этом окончен. Теперь рынок будет во власти медвежьего цикла.

( Читать дальше )

Идея:
Длинные тени показывают направление будущего движения, т.е. одна сторона атаковала, но к концу дня была побеждена другой стороной. Значит победители действительно сильны.
Система на примере RI:
Свеча образует экстремум за 5 предыдущих
Свеча имеет нижнюю тень более 500р. (для шорта — верхнюю)
Следующая свеча также имеет нижнюю тень более 500р. (для шорта - верхнюю)
Открываем позицию по цене закрытия и выходим через 10 дней по цене закрытия.
Выставляем ценовой стоп в 8000р. от открытия.

Тесты за 3 года: 37 сделок, 27 успешных (72%), прибыль 55т.р. Серия убыточных — 2, макс просадка — 12т.р.
Также система показала результат на Gold, Br, можно проверить на других инструментах.

Если кто-то сможет построить более эффективную систему на основе этой или уменьшить просадку — маякните в личку.

Вот только написал пост о "Скоро мой новый год на сматрлабе!",  а перед этим  22 января "Мои хотелки по евро." как это сбылось!
А говорят что нет Деда Мороза ;)   Евро дошло до расчётных целей: 1.2511 — 1.2547

На примере евро я покажу реакцию на уровень НР и предваряя он-лайн трейд (если ничего не помешает стартуем на следующей неделе) опишу возможный вход по евро.

Схематично построение МР (модели расширения) выглядит так (все точки модели должны быть экстремумами, в классическом его понимании, другие подробности построений подробно описаны в правилах):

На недельном графики EURUSD имеем следующую МР (модель расширения):



( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть, несмотря на новогодние праздники))).

Завтра начало торгов на нашем рынке и мы обязаны быть вменяемые.
Нет, я ничего против водки с шампанским не имею, но работа есть работа.
… а, то и пить не на что будет))).


На что мы с вами ориентируемся в торговле от лица российского рынка?! Ну конечно на США с его SnP 500.
О нём и пойдёт речь...

При открытии торгов Американцы будут снижаться и встретят поддержку на уровне 2665 п.
Спустя «Малый» боковик цена двинется вниз до уровня 2650 п., там поддержка так «Поддержка!!!


Забегу вперёд не шортите Америку в долгую, ближайшая мощная цель лежит за „Границами моего монитора“, выше 2900 п. — просто не видно/нет информации.
Лишь на осень можно говорить о коротких позициях, но только „Говорить“. Я не стал выкладывать квартальный график, чтоб не пугать
Олейника трейдеров, это затянется не на один квартал, на нём мощнейший рост))).

( Читать дальше )

сначала жизненное
этот год был просто писнец нескучный
1. родился второй сын, теперь два маленьких ребенка, а это еще тот челендж;
2. в США (ездили на роды) встрял в самый ад перед ураганом, когда нас бросила авиакомпания, этот бег от урагана (с грудным ребенком на руках) не забуду никогда;
3. к отцу пришла болезнь, случайно рано обнаружили, надеюсь все получится;
4. наездом и точным ударом «вразрез» чуть не повалили мне 20 летний бизнес. Думал поседею.
4.1. у коллеги по цеху обобрали 25 летний бизнес, мусора, все по «закону» (
5. принял решение «валить» (из за п.4 и 4.1.). Купил ПМЖ ЕС, уже езжу по нему. Запустил физический переезд в январе.
6. удивительно, но бизнес накосил очень некисло.

про инвестиции.
Понял свой риск профиль — сцыкло. Вероятно из за суммы портфеля с многими нулями.
Из за этого бОльшую часть портфеля держу в облигациях и трежерис, рост пропустил, зато не угорел.
Благополучно перестал лудоманить отдельными стаками, особенно росс АДРками.
Перестал, ладно, почти перестал, инвестировать в отдельные еврооблигации. Ибо угар раз в 10 лет перечеркнет всю предысторию.

( Читать дальше )

          Нет, нет. Я не планирую становиться инвестором в акции, мне по прежнему больше по нраву деятельность опционного спекулянта. В этом топике я попробую показать, как простые нелинейные приемы могут сэкономить нервы (и, в конечном счете, принести дополнительные деньги) последователям стратегии купил/держи. Все нижеизложенное представляет собой не более чем шаблон, однако, после некоторой дополнительной обработки, вполне может быть применено (и применялось) на практике. На оригинальность идеи тоже претендовать не приходится. Подобные подходы применяются часто. Однако, систематизация и визуализация применяемого подхода никогда никому не мешала.
          Итак. Допустим, мы находимся на идеальном рынке. Ликвидность абсолютна, торги непрерывны, никаких проскальзываний и комиссий в природе не существует. Что такое позиция «шорт» мы не слышали и слышать не хотим. Из каких то соображений мы решили инвестировать сумму в 1 000 000 рублей в акции с текущей стомостью 100 рублей. (Здесь и далее все числовые значения условны, легко заменяются переменными и используются для построения конкретных примеров). 

( Читать дальше )

Всем привет.

Итак, хочу немного затронуть метод, который я шлифовал и отрабатывал долгие годы.


( Читать дальше )

«Единственным способом получения настоящего образования на рынке является вложение денег, отслеживание своих операций и изучение собственных ошибок!»

          Джесси Ливермор

 

«Лучший тест на хрупкость – время» 

          Насим Талеб

 

Еще раз про опыт.

Начиная работать на финрынках, мы зачастую склонны преуменьшать то количество времени, которое нам понадобится для того, чтобы стать успешными. Визуально все кажется легким. Купил внизу, продал вверху. Рынки все время растут. Дождусь падения и куплю. Когда вырастет – продам. Я же программист – мой робот всех обыграет. И т.п.

В работе оказывается не все так просто: купленное внизу продолжает дешеветь, а проданное вверху – дорожать; купить внизу не могу – паникую, продать тоже сложно – жаба душит; ну а робот все сливает и сливает – отключить чтоль?

Опишу некоторые заблуждения моего развития как трейдера:

( Читать дальше )