Автор: Джеффри Кеннеди

3. ПУГАЧИ

Сейчас я уже взрослый, но когда я был ребёнком у меня был старомодный пугач с пробкой и нитью (он был для меня как лучевой меч из Звёздных войн). Вы нажимаете на курок и пробка привязанная нитью выскакивает из ствола. Я сразу намотал длинную нить, чтобы улучшить дальность выстрелов. Зачем я это вспомнил? Потому что «Пугач» — это название свечного паттерна, которым я хотел бы поделиться с вами сегодня. Направление полёта пробки (наружу и назад), вот что подтолкнуло меня придумать название для этого паттерна.



( Читать дальше )

Пандемия коронавируса стала «черным лебедем» для финансовых рынков в 2020 году. Повышение рисков в экономике и сопутствующая мягкая денежно-кредитная политика мировых регуляторов привела к более 20% росту цен на золото. Данный материал посвящен золотодобывающей индустрии: от добычи до перспектив цен на золото в ближайшем будущем.

Добыча и запасы 

🏅 Общемировая добыча золота за всю историю составляет 197,6 тыс. тонн. Чтобы визуально осознать этот объем, представьте огромный золотой куб с ребром ~22 м. Добыча ценного металла ведется со времен медного века, причем 85% от общего объема за всю историю человечества было произведено за последние 120 лет.

Операционная сторона добычи этого благородного металла не сильно отличается от других полезных ископаемых. Не буду долго останавливаться, пройдусь по основным:

🛠 Разведка. Долгий и наукоёмкий процесс, который включает такие дисциплины, как геология, химия, география и инженерия. Где-то каждый тысячный разведанный участок становится продуктивным рудником. 

( Читать дальше )

Автор: Джеффри Кеннеди

2. СТРЕЛА
Теперь, когда мы все по одну сторону забора, позвольте мне представить вам другой ценовой паттерн, который я зову «стрелой». Стрела — это просто модифицированное формирование "двойного внутреннего дня". Вместо трёх ценовых свечей, в нём используется четыре. На рисунке 11-6 вы можете видеть, что ценовая свеча номер один является внутренней, а ценовая свеча номер два является внутренней свечой относительно ценовых свечей три и четыре.



( Читать дальше )

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

     Здесь и далее везде – постараюсь всё излагать только в виде вопросов – вопросов, на которые Трейдеру необходимо ответить самому себе. И только себе. При всей кажущейся простоте и наивности, они очень и очень серьёзны. И помогают избежать личных трагедий.

     Будем обсуждать то, что обсуждают и редко, и мало. Почему – станет ясно всем! По ходу обсуждений.

 

     Ну что ж, пора переходить к проветриванию мозгов наших, попорченных Индустрией.

     Начнём с простейшей задачки для Начинающего Трейдера. Предположим, что у Вас есть для биржевой торговли 1 000 000 (Один Миллион) рублей. Вы размещаете этот Миллион на брокерский счёт и покупаете 1 000 акций по цене 1 000 рублей за штуку (без плечей, только в лонг, всё по науке Индустриальной!). И выставляете стоп (потому что так учили) размером (глубиной) 20 рублей. Каков Ваш риск, какой общей суммой Вы рискуете?

     Решение — это же так просто! Мы умножаем 1 000 акций на 20 рублей и получаем 20 000 рублей. Два процента от Миллиона. Как учили. Мы аккуратные и предусмотрительные Инвесторы?

( Читать дальше )

Добрый день господа, ожидаю падения индекса РТС во второй половине января, хотелось бы купить опционов на всю котлету, скажите какие путы лучше купить ATM или OTM. 
Пример расчета, задействованный капитал 30 000 руб, АТМ опционы мартовские 137500 по 5000 или 130000 по 1000 
То есть, я могу набрать или 6 АТМ или 30 ОТМ опционов.
Грозит ли мне маржин колл из за «кассового разрыва» между зарезервированным ГО и премией опциона при покупке на всю котлету?

То есть, я купил 130 000 30 шт по 1000руб, задействовал все выделенное на счете депо, цена снижается, стоимость опциона растет, но также увеличивается и го опциона, получается что при изменении цены го меняется сразу а премия прибавится только на ближайшем клиринге, а до него у меня будет отрицательная позиция ведь так? и брокер может меня принудительно закрыть? Как этого избежать при покупке на 100% денежных средств?

Я сразу даю ссылку https://yadi.sk/i/YBYWrD2b3LglMg на реальную Пояснительную записку с расчетом базы из которой все понятно

Вся сумма реализованной валюты признается Доходом. И вся она должна быть задекларирована.

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
Ваш доход 70 рублей, а не 10, не надо путать Доход с Прибылью. Доход физ лица — это что то вроде выручки у юр лица. И таким образом вы должны задекларировать и всю выручку от продажи и оборот, если обернули один доллар несколько раз

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
вы приобрели 2 доллара за 71 рублей.
Вы реализовали 2 usd позднее за 76 рублей
Две реализации на сумму 70 и 76x2 рубля, итого доход 222 рубля должны быть задекларированы (Код дохода 1520)
А сумма сделок приобретения валюты это ваш вычет: 60 + 71x2 = 202 руб (Код вычета (903)

( Читать дальше )

Если бы десять лет назад мы с вами вложили $10 тыс. в фонд iShares PHLX Semiconductor ETF, то получили бы сегодня более $75 тыс. Фонд вкладывает в передовые компании полупроводниковой отрасли: в тех, кто производит чипы, и тех, кто помогает производителям.

• Как производят чипы?

• Почему все бегают за нанометрами?
• Какие страны являются лидерами в этой отрасли?
• Что за гигант обитает в скоромном европейском городке Велдховен?
• «Где риски, Карл?!»
• Почему рынок так сильно верит в мощь полупроводниковой индустрии и акции Lam Research в частности?

Давайте разбираться вместе.

Еще больше статей и заметок в моих Telegram, 

( Читать дальше )

Смотрю сотрудники банков в комментариях всполошились. Называя мои пост бредом и выдумками параноика.

Спорить не хочу, ибо мне плевать на мнение сотрудника банка ВТБ (по видимому), с учетом их кабальных договоров комплексного обслуживания и бюрократии.

Мне как серийному вкладчику привычней более клиенто ориентированные банки. Жаль что их время вышло.

Ваша ЦА — это мазохисты, которым вера запрещает читать договор. В чем то я даже с сотрудником банка согласен, во всех историях хищении виноваты исключительно клиенты, т.к именно они выбрали такой банк для хранения ден средств.

Просто оставлю истории из сети о том что по мнению сотрудника банка является бредом и выдумками.

 pravo.ru/story/218441/

1. Житель Москвы Олег Крутов* купил в салоне сотовой связи «МТК-Мобил» SIM-карту компании «Билайн». К ней пользователь присоединил и свою карточку Промсвязьбанка. 

Осенью 2016 года покупатель на несколько дней уехал по рабочим делам в Петербург. В это время от имени генерального директора «МТК-Мобил» Сергею Глуховцеву* выдали доверенность, которая позволяла тому заменить SIM-карту Крутова.

( Читать дальше )