Я стараюсь читать все книги, выходящие на русском об активном инвестировании (пассивные инвестиции, распределение активов и т. д. — не моя тема). И эти две книги действительно шикарны. Они без сомнения пополняют мой список обязательного чтения для инвестора.

Первая книга «Стоимостное инвестирование от Грэма до Баффета и далее…» Брюса Гринвальда. Забудьте про «Анализ ценных бумаг» Грэма. Она морально устарела. Эта книга на порядок лучше и современнее. Конечно, хорошо прочитать и то и другое, но если стоит выбор, то читайте Гринвальда без сомнений. Тем более что это продолжатель традиции Грэма по преподаванию стоимостного инвестирования в школе бизнеса Колумбийского университета.

О чем книга?

В книге на примерах подробно разбираются три источника стоимости любой компании:

• активы
• прибыль
• рост

Так же показана их взаимосвязь и разбирается сложная тема платы за рост и оценки стоимости роста. Безусловно, это книга №1 для стоимостного инвестора. У нас переведено второе издание. И это хорошо. В нем дополнен раздел оценки роста для технологических компаний. Но должен предупредить — это книга для опытных инвесторов.

( Читать дальше )

Да, смогли взять десятипроцентную коррекцию (10.07% от максимума 19 февраля к минимуму 11 марта). На это потребовалось 14 торговых дней.

Превышен масштаб коррекции рынка 16 июля – 5 августа 2024 (9.71% также за 14 дней), но тогда не было проторговки на минимумах. На открытии торгов 5 августа после решительного и опустошающего негативного гэпа произошел резкий выкуп на 2.6% с последующим закреплением и уверенным ростом на 10.4% вплоть до 24 августа.

На этот раз паттерн поведения отличается – каждый выкуп заливается более агрессивными продажами с проторговкой на локальном минимуме с новой фазой эскалацией страха и ужаса, похожее было только в 2022.

С начала запуска бычьего рынка (с января 2023) была лишь одна коррекция более существенная, чем текущая – 10.9% с 27 июля по 27 октября 2023, но справедливости ради, эта коррекция была два месяца и в три фазы с двумя циклами восстановления на 4.75% и 4.2%.

По характеру падения рынка, ближайшие аналоги только в 2022 (похожий паттерн встречается 5 раз).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сколько компаний заплатят более 15%? Таких компаний 5. А ещё несколько десятков компаний с ожидаемыми дивидендами более 10%. Если они уже есть в портфелях, вы получите дивиденды, когда их одобрят. Если нет, то можете их купить.

Для начала напоминаю, что ещё больше интересных постов про инвестиции у меня в телеграм-канале, на который подписаны тысячи пользователей. Богатеете на дивидендах? Подписывайтесь! 

 

Российские инвесторы покупают акции с двумя целями:

• Получение дивидендов
• Рост стоимости акций

Логичным способом получить доход является покупка дивидендных акций. Дивиденды от российских компаний — самый логичный вариант, доступный всем. Нужно только собрать в портфель акции компаний, которые заплатят их с высокой вероятностью.

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Решение по выплате принимает СД, а дивидендная политика прописана в уставе компании.

На 2025 год прогнозы довольно позитивные, но стоит помнить, что это лишь прогнозы. Тем не менее, практика показала, что компании УЖЕ ГОТОВЫ платить дивиденды. И с высокой степенью вероятности заплатят. Прогноз основывается на финансовых показателях компаний и дивидендной политике. Но ещё раз повторяю, что это прогноз.

( Читать дальше )

Корреляция RGBI и индекса Мосбиржи 0,8 (высокая)
Считал по закрытию с 2022г

RGBI
(индекс ОФЗ)
По дневным
Обратите внимание на 2 правые свечи после заседания ЦБ РФ,
14 и 17 февраля



Высокая вероятность, что аналогично будет и по рынку акций

Пока мир, затаив дыхание (уже которую неделю), ждёт звонка Трампа Путину, смартлабовские авторы продолжают бить рекорды популярности. Поговорка «как новый год встретишь — так его и проведёшь» реализуется на наших полях как никогда наглядно. Начали ударно писать на праздники — и с тех пор темпы не сбавляют.

Возглавил наш чарт Nordstream, обнаруживший подозрительную активность в Индийском океане, — Россия собирается испытать нервы Нью-Дели на прочностьЮ, отправив в Индию санкционную нефть на санкционных танкерах. Аж три партии арктической нефти, попавшей под жёсткие санкции, везут в Азию на кораблях, которые Казначейство США отправило в бан, и вроде как их ни одно государство не должно встречать с распростёртыми объятиями. Вот и интрига — вернутся ли лодки в родную гавань нераспечатанными или чудо всё-таки произойдёт и сотни тысяч тонн чёрного золота магическим образом перескочат все ограничения и отправятся на переработку в пункте назначения. У этой новости 160К просмотров.

Внезапным лидером в очередной раз в этом году сталautotrade — Лёд тронулся! Начались работы по восстановлению Северных потоков! Водоёмы всех мастей вообще любимая тема автора. Он в этом году уже бил рекорды популярности Самотлорским месторождением, потом пришло время Амазонки, теперь в его прицел попало Балтийское море. И опять больше 100 тысяч зрителей! Это при том, что опубликовал свой пост он лишь вчера. А ведь видос, на который ссылается автор, и без ВПН-то не у каждого откроется.

Олег Ков цифры демонстрирует поскоромнее, зато он бьёт дуплетом сразу с двух рук — Какая на самом деле зарплата в Москве и  
ЦБ обнаружил рекордное за 12 лет бегство теневого капитала из России. Каждый пост собрал более 80К просмотров, так что в сумме именно Олег в жёлтой майке лидера возглавляет наш забег. Касательно столичных зарплат — вы не поверите, но айтишников успешно борют нефтяники и сталевары. Чугун теперь в пределах МКАДа льют, да?  

Олег Кузьмичев решил сэкономить всем нам два часа времени. Он посмотрел видео с Максимом Орловским и законспектировал главные мысли, высказанные известным инвестором. Вы вот знали, что управляющий директор Ренессанс Капитала заработал на своем портфеле с мая 2024 года по декабрь 2024 года — 7-8%, и эффективность его личного портфеля в 2024 году была хуже LQDT? Другие факты в посте Максим Орловский и Деньги не спят — самые интересные тезисы. 

Не обошли наши авторы и главную тему прошедшей недели в мире — вторжение на рынке искусственного интеллекта китайского аналога ChatGPТ. DeepSeek, по сути взломал один из святых Граалей ИИ утверждает Moris. «Не нужно платить 200$ за использование Operator. Вы можете создать агента, использующего веб-браузер, не написав ни строчки кода. Объедините DeepSeek R1 и Browser Use (бесплатный и с открытым исходным кодом), и все готово. А приложение RAG поможет с обменом данными с вашими PDF-файлами с использованием модели DeepSeek R1, работающей локально на вашем компьютере», — пишет автор. Поэтому смартлабовцы активно добавляют пост в избранное, у него уже 23 звёздочки.

А напоследок немного интересного чтива (на самом деле много, он иначе не умеет): Слава Рюмин выпотрошил маникюрный бизнес -Грызть или точить — вот в чём вопрос: как я на маникюре 39млн в год на маркетплейсах заработал. Мы уж попривыкли, что всякую технику проще всего в Китае закупать, а главный герой этого текста решил маникюрные пылесосы в Саратове собирать. Ногти ж не акции, они всегда растут, почему бы этот процесс не монетизировать.

Основные критерии отбора:
• Не нулевой оборот
• Рейтинг не ниже A-
• Дюрация до полу-года
• YTM выше 25%

В таблице на скриншоте вы можете найти 31 самых доходных бумаг по данным критериям

Полная таблица тут: t.me/filippovich_money/956

Если таблица полезна, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 🤑 Вам не сложно, а меня это мотивирует

( Читать дальше )

1. ДОМ РФ
вклад «Мой Дом» при оформлении онлайн от 30 до 999,99 тыс.₽ 22,5% (на 3 месяца), 23,4% (на 6 месяцев), 23,8% (на 1 год); от 1 млн.₽ 22,7% (на 3 месяца), 23,6% (на 6 месяцев), 24% (на 1 год).

2. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 19% (на 3, 4, 10, 11 и 12 месяцев), 20% (на 5, 6, 8, 9 месяцев), 21% (на 7 месяцев). Проценты выплачиваются в конце срока. Такой процент будет начислен средства, которых не было на вкладах в последние 2 месяца.

3. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн от 10 тыс.₽ (с надбавкой «новый вкладчик» при отсутствии у клиента в течение 180 дней действующих договоров вкладов и/или накопительных счетов) 22% (до 1,5 млн.р на 3 месяца) и 22,5% (свыше 1,5 млн.р на 3 месяца), 23% (до 1,5 млн.р на 6 месяцев) и 23,5% (свыше 1,5 млн.р на 6 месяцев), 24% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия. Выплата процентов в конце срока.

4. МКБ
вклад "МКБ. Новогодний" 23% (на 95 и 370 дней), 24% (на 185 дней). Проценты выплачиваются в конце срока.

( Читать дальше )

Нахожусь в процессе написания механизма торгового робота, работающего на Московской бирже через API одного из брокеров. Брокеров имеющих своё АПИ для МосБиржи катастрофически мало — мне известно только о трёх. При этом, когда я стал публиковать модули робота (и полностью выложу готовый механизм робота на GitHub), то стал получать непонимание — например, мне писали в комментариях — зачем придумывать велосипед, когда уже есть QUIK — популярная российская платформа для биржевых торгов. В Квике уже есть готовый функционал «импорт транзакций из файла» или таблица «карман транзакций». В тех же комментариях предлагали даже рассмотреть использование платформы 1С для робота, но оказалось, что торговля все равно будет осуществляться через импорт .tri-файла в Квик.

Лично мне Квик не очень нравится тем, что это программа для Windows. Хочется иметь механизм торгового робота, который был бы кроссплатформенным и легким — это позволит использовать его даже на «слабом» сервере. К тому же, много лет назад, когда Квик был единственной альтернативой для частного лица, невозможно было внутри одной Windows без использования виртуальной машины запустить несколько копий программы технического анализа с разными системами — для того, чтобы каждая из этих копий отправляла свои сигналы на покупку и продажу в соответствующий Квик.

( Читать дальше )