Дивиденды

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через российские дивидендные акции. Пока рынок летит вниз (но когда-то ведь он должен будет пойти наверх), все бегают и кричат о ключевой ставке, регулярные пополнения, реинвестирование выплат и покупка дивидендных акций постепенно увеличивают мой пассивный доход, который вырос до 16 000 рублей в месяц.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

💼 Мой портфель

• Капитал – 1 511 000 рублей
• Доходность портфеля – 19,2% годовых. Расчет доходности ведется по формуле XIRR.
• Прибыль портфеля – 389 000 рублей. Прибыль – это все полученные выплаты (дивиденды и купоны), прибыль от продажи активов, активы, которые выросли в цене, но еще не проданы.

ТОП-10 акций моего портфеля

( Читать дальше )

Совет директоров «Полюса» рекомендовал к выплате дивиденды за 9 месяцев 2024 года и за 4-й кв. 2023 года в размере 1301,75 руб. на акцию (доходность 8,9%), что соответствует верхней границе наших оценок и действующей дивидендной политике — 30% EBITDA за период. ВОСА состоится 2 декабря, дата отсечки — 13 декабря.

Мы считаем, что возврат к выплате дивидендов, особенно с учетом благоприятного для миноритариев подхода к определению их размера (без учета квазиказначейского пакета), будет позитивно воспринят рынком.

На наш взгляд, следующий ближайший триггер — публикация обновленных планов по разработке Сухого Лога. Напомним, что компания планирует раскрыть детали до конца 2024 года. Считаем, что публикация будет способствовать дальнейшему раскрытию стоимости бумаги.

Позитивно смотрим на «Полюс» на фоне низкой оценки — при текущих ценах на золото и курсе акции торгуются с 12М EV/EBITDA на уровне 4,1х — дисконт ~40% к среднеисторическому. Исходя из текущей цены золота, мы полагаем, что в будущем компания сможет выплачивать дивиденды с доходностью на уровне 8–10% годовых.

( Читать дальше )

Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» не планирует отказываться от выплаты дивидендов из-за ужесточения регулирования, сообщил генеральный директор компании Роман Макаров в ходе конференц-звонка с журналистами.

«Для того, чтобы нам расти в тех условиях, в которых мы сейчас работаем, когда государство сильно ограничивает скорость нашего роста, (...) нам хватает нашей ликвидности и нашей прибыльности, и мы можем выплачивать дивиденды. Поэтому мы не планируем отказываться от выплаты дивидендов в связи с ужесточением регулирования», — сказал Макаров.

Он напомнил, что совет директоров планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в рамках дивидендной политики за III квартал до 20 ноября 2024 года. Принятие решения по этому вопросу было отложено для того, чтобы ожидаемые дивидендные выплаты пришлись на январь 2025 года. Это решение обусловлено влиянием сезонных факторов на бизнес «Займера»: компания испытывает потребность в дополнительных денежных средствах в период новогодних каникул и менеджмент не планирует прибегать к заемным средствам из соображений экономии на процентных расходах.

( Читать дальше )

ПАО МФК «Займер», ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет финансовые результаты III квартала 2024 года по стандартам МСФО.

• Процентные доходы в III квартале 2024 года увеличились на 3% по сравнению с предыдущим кварталом за счет увеличения объема выдачи среднесрочных займов.
• Общие административные расходы снизились на 9% по сравнению с предыдущим кварталом за счет уменьшения расходов на IT и маркетинг.
• Чистая прибыль компании за III квартал составила 1 050 млн руб. Без учета единоразового фактора отражения в отчетности отложенных налоговых обязательств прибыль составила бы 1 277 млн руб., что на 6% выше показателя предыдущего квартала и находится на уровне III квартала 2023 года.
• Рост процентных доходов обусловлен увеличением выдач среднесрочных IL-займов. Сегодня в общем объеме выдач они уже составляют более 40%. Их доля будет расти и в дальнейшем.
• В связи со снижением объема цессий в III квартале 2024 года, повышением лимитов по действующим займам и пилотированием новых продуктов размер резервов умеренно увеличился.

( Читать дальше )

Дорогие подписчики, в последние несколько дней золотодобытчик Полюс Золото создал множество инфоповодов, а главной тому причиной послужили дивиденды за 9 месяцев 2024 года. В этом обзоре я хотел бы поговорить не только о них, а также затронуть отчетность за 9 месяцев 2024 года по РСБУ и последние новости, которые прямым или косвенным образом влияют на саму компанию.

–––––––––––––––––––––––––––

Дивиденды

Полюс анонсировал возвращение дивидендных выплат практически после 3-х годичной паузы. Напомню, что компания перестала выплачивать дивиденды акционерам ещё с 2021 года, что было обусловлено значительными капитальными затратами на реализацию проекта Сухой Лог. Однако, вчера СД Полюса дал рекомендацию об утверждении выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рублей на акцию или порядка 8,9% дивдоходности к текущей цене.

( Читать дальше )

Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность.

Включаем акции Сбера в топ-5 ликвидных дивидендных имен и вынуждены вывести из него префы Транснефти, хотя сохраняем на них «Позитивный» взгляд. Популярность дивидендной темы вернулась осенью и, вероятно, пока будет сохраняться.

Главное

• Популярность дивидендной темы осенью сохраняется.

• Дивдоходность рынка снизилась до 9,4% после осенних отсечек.

• Корзина за последний месяц выросла на 2%, вновь лучше рынка.

• Начало осени помогло вернуться на траекторию устойчивого опережение рынка: рост на 8,6% за последний год, опережение рынка на 10 процентных пунктов (п.п.) за 6 месяцев и на 23 п.п. за год.

В деталях

Дивидендная доходность рынка 9,4%

( Читать дальше )

Всем привет. 22 октября Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов в размере 7 руб. на акцию, отсечка планируется на 02.12.2024.

Сколько нужно было бы купить акций компании чтобы в среднем получать 50 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и получим среднюю дивидендную доходность:

1. Средний размер дивидендов до налогообложения составляет 24.25 руб.

2. Средняя цена акций на моменты отсечек включая цену закрытия на дату объявления дивидендов составляет 451.00 руб.

3. Средняя дивидендная доходность таким образом составляет 5.38%.

Полученный процент и является нашими 50 000 в месяц или 600 000 в год. Таким образом получаем, что необходимая сумма инвестиций составляет 11 158 763 руб.

( Читать дальше )

«ТКС Холдинг» (головная компания Т-Банка и «Т-страхования») подтвердило планы нарастить прибыль в 2024 году не менее чем на 30% по отношению к 2023 году, а также намерение вернуться к регулярным дивидендным выплатам.

«Для нас важно сочетать высокий рост бизнеса и высокую прибыльность. В прошлом году мы заработали 80,9 млрд рублей. Наши ожидания по этому году — не менее чем 30-процентный рост этого показателя. Важно, чтобы каждый из бизнесов зарабатывал рентабельность на вложенный капитал не менее 30%, что в сумме складывается в аналогичный показатель по всей группе», — сообщил финансовый директор «ТКС Холдинга» Илья Писемский в рамках онлайн-интенсива «Толк», организованного кредитной организацией.

«Мы возобновили дивидендную политику, будем выплачивать до 30% от чистой прибыли, постараемся делать это максимально регулярно — так, как это было в нашей группе раньше», — добавил финдиректор.

Дивидендная политика «ТКС Холдинга», утвержденная в августе 2024 года, предполагает распределение до 30% чистой прибыли за год. При этом группа планирует выплачивать дивиденды каждый квартал.

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация:167,8 млрд / 1228 рублей за расписку
▫️ Выручка ТТМ: 315 млрд
▫️ P/S:0,53

☀️ Масложировой бизнес (56% выручки за 3кв2024):

▫️ Объём производства сырого масла — 250 тыс. тонн (+48% г/г)
▫️ Объём продаж потребительской продукции — 118 тыс. тонн (-5% г/г)
▫️ Объём продаж промышленной продукции -537 тыс. тонн (+45% г/г)

🍰 Сахарный бизнес (14% выручки за 3кв2024):

▫️ Объём производства сахара -231 тыс. тонн (+3% г/г)
▫️ Объём продаж сахара — 195 тыс. тонн (-6% г/г)

🥩 Мясной бизнес (16% выручки за 3кв2024):

▫️ Объём производства свиней -78 тыс. тонн (-1% г/г)
▫️ Объём реализации продукции свиноводства — 68 тыс. тонн (без изменений г/г)

🌾 Сельскохозяйственный бизнес (13% выручки за 3кв 2024):

▫️ Объём продаж зерновых культур -220 тыс. тонн (-49% г/г)
▫️ Объём продаж масличных культур -59 тыс. тонн (-16% г/г)

✅ Скромный рост выручки на 6% г/г до 82,8 млрд рублей частично связан с высокой базой прошлого года, где были консолидированы результаты НМЖК. Большая часть сегментов стагнирует или снижается и только масложировой бизнес растёт г/г благодаря модернизации МЭЗ Балаково.

( Читать дальше )

Какие компании до конца года могут заплатить хорошие дивиденды и стоит ли их покупать? Давайте разбираться.

Сначала рекомендованные.

🏦 ЭсЭфАй – 113,8 (8,42%). Отсечка 28 ноября. Рекордные промежуточные дивиденды стали возможным благодаря росту чистой прибыли компании на фоне высокой ключевой ставки РФ.

( Читать дальше )