Итоги Недели

Что объединяет рубль, крипту и огурцы? Очень немногое, но вот на этой неделе они выросли. Вот бы всё постоянно росло как вкусные огурчики! Но так не бывает. ЦБ показал, что такое радиоуправляемый удар по доллару, продолжаем богатеть на дивидендах и читаем традиционный дайджест. Го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Встатие рубля

После погружения пришло встатие рубля! Изменение: 107,62 → 100,54 руб. за доллар (курс ЦБ 107,74 → 99,42). Юань 14,50 → 13,41 (ЦБ 17,72 → 13,59). Не хватило топлива долларовой ракете, полетела обратно.

Все успели купить долларов по 110? Нет? Ну ничего, рано или поздно получится, главное не покупать сейчас по 100. Но ЦБ своими радиоуправляемыми ударами по доллару мутит какую-то грязь.

( Читать дальше )

49-я неделя торговли 2024 г. С начала года +50,81%. За неделю +23,44%.

Вернул все взад. Пока всё ещё открыт шорт по Si и лонг по Ri, но на следующей неделе либо подрежу, либо закрою Si, и больше вряд ли буду шортить в будущем :D. С Ri проблем нет, можно лонговать спокойно. Буду доволен если закрою год 50+%.

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы. Телега для общения.





( Читать дальше )

Презентация к обзору

В этом видео
🔹 Когда закрыл ставку на укрепление рубля
🔹 Интересный момент для еврооблигаций
🔹 Последствия валютной паники
🔹 Народный банк Китая поддерживает юань
🔹 Заморозки счетов и международные резервы
🔹 Золото пытается сформировать разворот, корреляция с акциями США нарушена
🔹 Нефть у минимумов за 2 года — промышленный спад в мире продолжается
🔹 Трамп вдохновляет экономический рост в США
🔹 Святая вера европейцев в светлое будущее
🔹 Россияне оценивают изменения инфляции по движению ключевой ставки
🔹 Почему не падают ОФЗ
🔹 Все виды кредитования сокращаются. Министр финансов не ожидал снижения прибыли в 2025 году
🔹 Инвесторы принесли 0,5 трлн. руб за квартал, но не в акции
🔹 Фондовый рынок продолжает формировать дно
🔹 Итоги недели на рынке акций

Зеркало на Rutube:
rutube.ru/video/52d9e19167127463ff17e8ac9b9f11eb/

Индекс Мосбиржи сползает вниз, а инфляция продолжает рост. Fix Price и Перэнергосбыт объявили дивиденды. Минфин разместил рекордный объем ОФЗ, а Биткоин достиг исторического максимума 104074$, но обо всем по порядку.

⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал падение на 1,32% ( в моменте падение составляло 5,56%, мы снова пробили важный уровень в 2500 пунктов, но к пятнице мы смогли отскочить) и составил 2578 пунктов. Негатив добавляет рост недельной инфляции, а отсюда большой риск повышение ключевой ставки 20 декабря. Вообще, каждый из нас понимает, что ЦБ поднимет ставку на этом заседании, главный вопрос на сколько?

💰Рекомендовали дивиденды на этой неделе: Fix Price (35.3 р или 6.03%) и Пермэнергосбыт (10,51 р или 11,2%).

🔼Лучший рост недели:
МКБ (+3,5%)
Татнефть (+3,4%)
ЭН+групп (+3,4%)

🔻Отрицательный рост недели:
Самолет (-8,3%)
Газпром (-7,5%)
ПИК (-6,2%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю на удивление показал рост на 0,6% и составил 556,8 пункт.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4713

00:00 — Разбор недели по рынку РФ, логика моих действий
12:17 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
22:00 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
37:48 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
48:02 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
49:42 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
55:58 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
57:30 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
59:41 — Итоги по рынку акций
1:03:00 — Какао, Платина, Палладий
1:07:52 — Рубрика: Для самых маленьких

Ну что, первая зимняя неделька кончилась более-менее позитивно. Рынок вновь резво отскочил от 2440 п. и закрылся вчера заметно выше 2500 по индексу. Баксу, как я и надеялся, дали по зелёной башке и опять загнали ниже 100 ₽ (надолго ли?). Негативные новости в части геополитики приходили не со стороны Украины, а больше со стороны Грузии и Сирии. В общем, пока живём.

🎤Карлсон снова прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Малыша Сергея Лаврова. Ближе или дальше после этого мы стали к WW3 — покажет время.

( Читать дальше )

Разбор: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/230

Две компании рекомендовали дивиденды, инфляция продолжает рост, банки поднимают ставки по накопительным счетам, рекордное размещение ОФЗ: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи скорректировался с 2578 до 2535 пунктов. В пятницу индекс подрос, а всю неделю была повышенная волатильность. Негатива добавляют данные по недельной инфляции, которая продолжает рост.

( Читать дальше )

На прошлой неделе я анализировал топы роста и падения ноября. Самый сильный рост показали акции МКБ (+27,4%) и худшая динамика была у акций Самолет (-32,4%).

Начался декабрь, прошла первая торговая неделя, а лидер и антигерой не поменялись — тот же МКБ и тот же Самолет. Стабильно и уверенно 😜

Лучшая пятерка недели выглядит так:

1. МКБ +3,9%

2. Юнипро +2,6% — компания продолжает накапливать свою рублевую кубышку. Если её пустят на дивиденды, то доходность выплаты может достигнуть 80%.

3. Эн+ Групп +2,6%

4. Татнефть +2,6% — после 6 месяцев коррекции бумаги начали понемногу расти, через месяц выплата дивидендов и нас опять будет ждать гэп.

5. Роснефть +2,0% — компания улучшила позицию в народном портфеле ноября.

Худшая пятерка недели такая:

1. Самолет -8,3%

2. Газпром -7,3% — дивидендов за 2024 год не будет окончательно.

3. ПИК -5,9%

4. ВК -5,7%

5. Русал — 5,3% — компания сокращает производство алюминия на 250 тыс. тонн в год по причине высокой цены на сырье.

( Читать дальше )

Продолжаем искать детали, которые прячутся за сухими цифрами и новостями :)

✅ Удачливый акционер Fix Price. Компания объявила щедрые дивиденды — их размер составит 35 рублей на акцию, что в моменте давало около 20% доходности. На этом позитиве бумаги взлетели, и верившие в компанию могли заработать неплохие деньги.

Особенно повезло тем, кто купил акции прямо перед этой новостью. Одним из них был начальник отдела логистики — он так верил в свою компанию, что в конце ноября вложил в ее акции 1,3 млн. рублей.

Сумма не очень большая, так что на инсайд не похоже. Или это лишь верхушка айсберга?

✅ Проблемные сектора экономики. Вышли данные по ж/д перевозкам — их объемы снижаются 14 месяцев подряд, что говорит о замедлении экономики. И хуже всего обстоит дело со стройматериалами (-21% г/г), зерном (-13%) и металлами (-7%).

Лишь две категории сумели выйти в плюс — это железная руда (+3%) и удобрения (+9%). Видимо, ситуация с экспортом немного наладилась, а значит на операционном уровне у ФосАгро все должно быть в порядке.

( Читать дальше )