ПНК Рентал ЗПИФ

🧐 Недвижимость во все времена была качественным и надежным активом, который помимо роста стоимости приносит еще неплохой рентный доход. Но не у всех есть возможность целиком купить квартиру, офис, ЦОД, склад, чтобы сдавать в аренду. И здесь приходят на помощь фонды недвижимости, где мы можем приобрести не весь объект, а лишь небольшую его долю, с которой будем получать денежный поток.

Управляющая компания ООО УК «А класс капитал» представила новый ЗПИФ на индустриальную недвижимость «Рентал ПРО». Предлагаю ознакомиться с его характеристиками более подробно.

✅ Первым объектом ЗПИФа станет ЦОД уровня Tier III, стоимостью 21,5 млрд руб.
Также есть потенциальные объекты для включения в активы фонда:

✔️ индустриальный объект в Саратове, площадью 105 тыс. кв. м. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — 01.09.2024. Арендатор — маркетплейс «OZON».

✔️ индустриальный объект в парке Домодедово, площадью 60 тыс. кв. м. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — 01.12.2024. Арендатор — производитель бытовой техники «Haier».

Сегодня вышла новость о новом необычном IPO на Московской бирже — ООО УК “А класс капитал” предложит квалифицированным инвесторам приобрести инвестиционные паи ЗПИФ “Рентал ПРО”. 

Что это такое?

👉 ЗПИФ “Рентал ПРО” представляет в себя инвестиционный фонд, который владеет рядом интересных активов: ЦОД Медведково (цена приобретения 21,5 млрд руб), а также 4 крупных логистических проекта, которые вводят в этом году (2 в Домодедово для Вкусвилла и Haier и 2 проекта для OZON в Саратове и Мытищах)

👉  Ожидаемая среднегодовая доходность предполагается 22% годовых, выплаты будут ежемесячные (рисков мало т.к. все клиенты с долгосрочными контрактами)

👉 Управляющая компания уже имеет успешный опыт привлечения инвестиций через Биржу — как пример ЗПИФ “ПНК-Рентал” был с 30.06.2020 по 29.05.2023 и дал заработать всем инвесторам 72,8% или 25% годовых. Это гораздо больше чем дал Индекс Мосбиржи и инвестиции были фактически с околонулевым риском.

Дорогие друзья!

⚡ Мы рады приветствовать вас на нашем официальном канале в Смартлаб!

Делимся новостью:

«Рентал ПРО», один из крупнейших фондов индустриальной недвижимости, планирует предложить инвестиционные паи на Московской бирже. Сделка пройдет по стандартам IPO.

Подробнее по ссылке: pifrental.pro/

📌Инструмент только для квалифицированных инвесторов

Мое знакомство с данным сектором началось с фонда ПНК-Рентал, который, к сожалению, был расформирован и сейчас пайщики получают инвестированные средства обратно. Также есть опыт инвестирования в другие фонды, сейчас о них и поговорим.

✔️ ЗПИФ ПНК Рентал #RU000A1013V9
Активно инвестировал в данный фонд через платформу pnkrental с 2020 по 2022 годы, за этот период инвестиция принесла более 25% годовых. Продажа была связана с потребностью в деньгах на первый взнос по ипотеке.

В конце июля 2022 года снова вернул ПНК в портфель, но уже через брокера и сейчас, спустя год, приходится с ним прощаться. За этот период инвестиция принесла около 27% годовых с учетом выплаченных дивидендов. Удалось ее купить до начала роста и средняя цена в портфеле составила 1751 руб.

Ключевым преимуществом данного фонда была доступность для приобретения неквалам и относительно низкая цена пая.

✔️ ЗПИФ ПАРУС-Сберлогистика #RU000A104172
В данный фонд я также пришел в июле прошлого года, подкупила высокая див. доходность и относительно низкая закредитованность. Да, в этом фонде предусмотрено кредитное плечо, из-за чего в него инвестировать могут только квалы на данный момент. Но в перспективе могут разрешить вкладывать и неквалам, сейчас менеджмент обсуждает этот вопрос с ЦБ.

Деньги от погашения ПНК-рентал стали приходить на счета инвесторов, и у нас в чате возникло обсуждение серьезной проблемы — куда разместить рубли до момента их реинвестирования? 😜

🔎 Скомпилирую основные варианты парковки средств:

1️⃣ Фонды ликвидности — инвестируют средства в однодневные репо, «безрисковый» инструмент, сравнимый с накопительным счетом в банке с ежедневным начислением процентов. Доходность каждый день меняется, ориентиром служит ставка RUSFAR (https://www.moex.com/msn/ru-rusfar) минус комиссия фонда (~0,5%), то есть сейчас доходность ~6,7%
Доход облагаются НДФЛ, то есть в отсутствии убытков прошлых лет и других льгот, итоговая доходность — 5,8%

Примеры:
➖ LQDT  — фонд от ВТБ, самый популярный и крупный (около 15 млрд рублей СЧА), при покупке через ВТБ-инвестиции избавлен от брокерской комиссии. Немного хуже стал работать маркетмейкер, но в целом лучший для краткосрочной парковки.
➖ SBMM  — аналогичный фонд от управляющей компании Сбера, немного выше волатильность, маленькая СЧА (1 млрд рублей) и чуть ниже доходность, но покупается и продается с нулевой комиссией через Сбербанк Инвестиции