Портфель акций

🟢 О компании:

— IT-компания — разработчик крупнейшей CRM-системы в мире: занимает 23,8% всего рынка, опережая таких гигантов как SAP (5,4%), Microsoft (5,3%), Oracle (5,1%), Adobe (3,8%);
— основные продукты: Sales Cloud — система для организации продаж, Service Cloud — система поддержки работы с клиентами;
— основные рынки компании: США с долей в 63% от всей выручки Salesforce, Европа (22,8%), Азиатско-Тихоокеанский регион (9,4%);

🟢 Чем привлекательна:
— главные продукты компании продаются по подписочной системе B2B, длинный LTV клиента, что позволяет рассчитывать экономику столь огромного предприятия на годы вперёд;
— лидирующая позиция в отрасли — за 24 года существования Salesforce сумела стать достаточно крупной корпорацией, которая не боится кризисов и сильных конкурентов, её капитализация составляет более $200 млрд.
— растущий перспективный рынок, на котором компания успешно развивается: FCF в первом квартале 2023 года (свободный денежный поток) вырос на 21% от года к году — Q1 2023 $4,248 млрд. vs Q1 2022 $3,497 млрд.

( Читать дальше )

⏺ Ключевые инсайты по компании:

— 📱 #RTKM — энтузиаст и монополист госцифровизации, а также владелец Tele2
— Выручка: 35% — мобильная связь, 18% — цифровые сервисы, 15% — широкополосный доступ в интернет, 13% — оптовые услуги, 7% — телефония, 7% — ТВ и 5% — прочее
— По сравнению с 2021-2022 гг., цифровые сервисы вышли на 2-е место в Выручке, обогнав широкополосный доступ в интернет
— Около 48% выручки приносит сегмент (B2C), 37% — юрлица (B2B) и государство (B2G), 15% — операторы связи (B2O)

⏺ Факторы стоимости и риски:
— Долговая нагрузка значительно снизилась, Чистый Долг / EBITDA составил 1.8 по сравнению с 2.4 ранее (-25%)
— Один из интересных B2C сегментов — видеосервис Wink (Конкурент Окко и Кинопоиск), аудитория которого растёт на 10% в год
— 2 августа стало известно, что Ростелеком инвестирует в ed-tech платформу peer-to-peer образования «Мегакампус»
— 8 августа Компания заявила о планах инвестировать в финтех-компанию «Фазум», занимающуюся развитием цифровых облачных решений для финансовых организаций и бизнеса

( Читать дальше )

 Ключевые инсайты по компании:
- 

( Читать дальше )

 Ключевые инсайты по компании:
- 

( Читать дальше )

Друзья, сегодня среда, а это значит, что уже вечером в 20:00 по МСК состоится вебинар с разбором портфеля инвестора в нашем канале 



( Читать дальше )

Главный аграрий продолжает кормить завтраками инвесторов 

Что впрочем не помешало компании нарастить Чистую Прибыль в ~30 раз 

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 07.08.2023

❗Сбербанк [цена 266.97] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 66. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 4 дн. Мы заметили формирование устойчивого дивергентного тренда, который возможно продолжит свое движение.
Поддержки: 252.98(-5.25%), 238.55(-10.65%)
Сопротивления:
❗Сургут [цена 31.625] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 77. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 30.69(-2.96%)
Сопротивления: 33.34(5.42%), 33.17(4.88%), 31.99(1.15%)
❗Роснефть [цена 538.7] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 94. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 505.55(-6.16%), 504.75(-6.31%), 481.4(-10.64%)
Сопротивления: 541.25(0.47%)
❗Татнефть [цена 560.8] находится в зоне неопределенности, сила рынка 47.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.

( Читать дальше )

Друзья, сегодня среда, а это значит, что уже вечером в 19:00 по МСК состоится вебинар с разбором портфеля инвестора 



( Читать дальше )

С момента публикации идеи 20 февраля акции прибавили уже более 44% без учёта дивидендов

 Ключевые инсайты по компании:
- #POSI  — это быстрорастущий представитель отечественного кибербеза
— Выручка подвержена сезонности (госзакупки концентрируются в 3-4 кварталах)
— 25% доходов компании приходится на госзаказы
— Основными финпоказателями являются EBITDAC и NIC, очищенные от расходов на IT оборудование, разработки и на разницу между Выручкой и Отгрузками



( Читать дальше )

Новатэк / Cheniere Energy

На повестке крупнейшие производители СПГ России и США, приятного чтения 



( Читать дальше )