Портфель инвестора

Друзья, я не вижу смысла в данной публикации вдаваться в аспекты таких вопросов, как: продажа того, чего нет, плата высокой комиссии за это, вероятность получения дохода с коротких позиций, их соотношение от общего числа сделок, от длинных  и прочее. Я решил показать на реальном наглядном примере. Важный момент: я среднесрочный трейдер. Срок удержания позиции приближен к 9 месяцам.

На мысль написания данного короткого поста меня натолкнул подписчик под ником Flexiway.

Итак. На скрине №1 хорошо видно, что цена акций Сбера в моменте опускалась на 76% (или на 300р); На скрине №2 хорошо видно, что с мин цены 24.02.22 до текущего значения рост составляет 200% (или 190р.). При возврате цены к 390р «доходность» составляет 330%.

Вот теперь сравнивайте итоги хотя бы «идеальных условий»: 76% с шорта / против 330% с лонга.

На скрине отмечен возврат цены к текущему значению, также сделки по эмитенту, совершенные публично.

Более подробно по текущей позиции по Сберу, а также историю сделок за 3 года по нему можно посмотреть здесь (ссылка на пост )

( Читать дальше )

В декабре 2024 г. был сформирован портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным потенциалом доходности на горизонте 2025 г. На фоне новых вводных требуется изменение состава акций, оценим и промежуточную эффективность.

Месяц спустя

На основе Стратегии аналитиков БКС на 2025 г. был составлен портфель из 10 акций — по одной бумаге из каждого сектора рынка с максимальной прогнозной доходностью на год вперед.

Спустя месяц на рынке многое изменилось — состоялось рекордное ралли и цены акций взлетели, появились новые корпоративные вводные. В связи с этим проведем оценку изменения стоимости условного портфеля топ-10, сделаем необходимую замену в составе участников.

Было

Годовой таргет индекса МосБиржи без дивидендной компоненты был определен в 3500 п., от цен на закрытии рынка 17 декабря потенциал составлял 46%. Средняя перспективная доходность портфеля — 91%.

Стало

( Читать дальше )

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель.

💰Бюджет сегодня 25.000 к покупке отобрал 5 бумаг. 

🔵1.Ленэнерго-преф (LSNGp)
Должны увеличить дивиденды в 25 году.

🔵2.Т- Банк( TCSG)
 Планомерно величиваю долю, в последнее время резко вырос 📈, немного обидно😂.

🔵3.Сургутнефтегаза-преф (SNGSp)
Продолжаю набирать  как квазивалютный актив.

🔵4.Транснефть-преф (TRNFp)
Компания не отыграла новое повышение тарифа.

🔵5.ОФЗ 26243 доходность 16,56% на 13 лет

🔷🔷 Мой канал  t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть)

💼 Сегодня я решил провести реструктуризацию своего портфеля после ознакомления с не самым удачным отчётом ММК. Что конкретно изменилось?
🔻 Продал:
– ММК (+1.5%)
– НЛМК (≈0%)
Давно были сомнения на счёт этих компаний
🔹 Оставил сильнейшего игрока среди металлургов – Северсталь.
🔄 Приобрёл на высвободившиеся ≈4500₽:
– 2 акции НоваБев
– 2 акции Новатэка
– 1 акцию Норникеля
🎯 Почему сделал такой выбор?
Все приобретённые компании сильные и перспективные:
– Новатэк стабилен, несмотря на вызовы.
– НоваБев – интересно развивающийся игрок в потребительском секторе.
– Норникель – мировой лидер в своей сфере. Да, сейчас у компании нет дивидендов из-за крупной инвестпрограммы и геополитики, но через пару лет ситуация должна улучшиться.
📊 Обновлённые доли моего портфеля можно посмотреть в этом посте.
❗ В ближайшее время надеюсь больше не вносить правок. Однако остался открытый вопрос по застройщику Самолёт. Компания растёт быстрее всех в отрасли, но пока не решил для себя, добавлять её или нет.
🤔 А как вы относитесь к таким застройщикам, как Самолёт? Стоит ли его добавлять в портфель? Делитесь своим мнением в комментариях!

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации. Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост капитала.

Мой портфель

Акции – 97,5%

Фонды – 2,2%

Денежные средства – 0,3%

Проинвестировано за все время: 1 287 000 рублей

Стоимость портфеля: 1 828 300 рублей

Доходность по XIRR: +21,5% годовых

Прибыль портфеля: +571 850 рублей

Мой портфель против MCFTRR

Веду невидимый бой с тенью под названием «Индекс Московской биржи полной доходности». За все время моего инвестирования, мой портфель обгоняет индекс на 324 000 рублей или +21,6%.

( Читать дальше )

Прикрепляю для себя, но возможно кому-то будет интересно к размышлению. Буду рад поделиться. 

22.01.2025. Облигации.Мой список.
Облигации интересные мне к покупке (на основании моих расчетов). 

За прошедшую неделю Индекс МосБиржи максимально приблизился к отметке 3000 пунктов. Дальнейший рост теперь под вопросом, так как рынок несколько перегрет. Кроме того, сохраняются геополитическая неопределенность, а также фокус на инфляцию.

Главное

• Краткосрочные идеи: из аутсайдеров убрали ОГК-2, ЮГК, Сургутнефтегаз-ао, Распадскую.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 12%, Индекс МосБиржи вырос на 9%, аутсайдеры — всего лишь на 2%.

Изменения в аутсайдерах

Убираем Распадскую, ЮГК, ОГК-2, Сургутнефтегаз-ао и включаем акции ММК, АЛРОСА, Транснефти-ап и ФСК.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Т-Технологии (ТКС Холдинг)

В I полугодии 2025 г. компания панирует озвучить стратегию на текущий год, что может послужить катализатором. К тому же продолжаем наблюдать рост бизнеса благодаря интеграции Росбанка, что подтверждается отчетом по итогам 11 месяцев 2024 г. Возврат к выплате дивидендов также несет позитив для инвестиционного кейса.

Московская Биржа

( Читать дальше )

📈Моя стратегия управления портфелем: Часть 2

Управление портфелем — это ключевой элемент, который помогает не только удерживать баланс, но и повышать доходность. Моя стратегия базируется на учёте экономических циклов на рынке, что позволяет максимально эффективно распределять капитал и сохранять стабильность портфеля.

🎯Главная цель стратегии
Поддержание установленного баланса активов в процентном соотношении. Это даёт уверенность, что портфель остаётся диверсифицированным и устойчивым к изменениям на рынке.

📊Три стадии экономического цикла
Для управления портфелем я выделяю три основные стадии:
📈Рост
📉Падение
📊Восстановление
Эти этапы постоянно повторяются, что даёт возможность адаптировать стратегию в зависимости от ситуации.

❓Как это работает?
📈1. Стадия роста
На этой стадии рынок активно растёт, но важно помнить: за подъёмом всегда следует коррекция. Поэтому мои действия:
Кэш-резерв: 70% всех пополнений брокерского счёта и дивидендов направляю на покупку акций, а 30% откладываю в фонд ликвидности.

( Читать дальше )

📈Моя стратегия инвестирования: Часть 1. Состав портфеля и целевые доли

Каждый инвестор выбирает свою стратегию в зависимости от целей. Моя основная цель — это рост капитала и создание стабильного пассивного дохода через дивиденды.
Для этого я формирую сбалансированный портфель, в котором представлены компании из разных отраслей. Нацеленность на диверсификацию и качественный подбор активов позволяет мне ожидать, что при достижении целевых долей мой портфель, по расчётам сделанным в Snowball, обгонит индекс МосБиржи полной доходности.

🎯Целевой состав портфеля
Я стремлюсь к следующему распределению активов:
Лукойл — 14%
Сбербанк — 14%
Яндекс — 6%
Московская биржа — 5%
ФосАгро — 5%
Группа Позитив — 5%
Роснефть — 5%
Газпром нефть — 5%
Сургутнефтегаз ап — 5%
Технологии (Т-Технологии) — 5%
Татнефть — 5%
Банк Санкт-Петербург — 4%
Северсталь — 4%
ММК — 4%
НЛМК — 4%
Мать и дитя — 4%
ИнАрктика — 3%
Группа Черкизово — 3%

❓Почему я выбрал эти компании?
🔺Энергетика и сырьё (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз): Высокие дивиденды и устойчивый спрос на ресурсы.

( Читать дальше )

Публикации по текущей позиции

 a) Озвучил покупку 5 сентября 2024г (ссылка на пост) 

b) Сбербанк вошел в Top10 акций портфеля на 24 декабря 2024г (ссылка на пост) 

 

Комментарий по текущей позиции

Причин для фиксации прибыли на данный момент у меня нет. Эмитент продолжает оставаться в портфеле. В случае развития негативного сценария рассматриваю закрытие позиции в случае ухода цены в район 220р.

 

*****

 

ИСТОРИЯ СДЕЛОК ПО ЭМИТЕНТУ С 2022г

 

Финрез сделки –6,12%.  История сделки на бесплатном канале. 
Озвучил покупку 12 августа 2022г (ссылка на пост). Закрыл сделку 26 сентября 2022г (ссылка на пост)

 

Финрез сделки +75,74%.  История сделки на бесплатном канале. 
Озвучил покупку 26 декабря 2022г (ссылка на пост). Зафиксировал прибыль 21 июня 2023г (ссылка на пост).

 

Финрез сделки +16,46%.  История сделки на бесплатном канале. 
Озвучил покупку 4 июля 2023г (ссылка на пост). Зафиксировал прибыль 5 августа 2024г (ссылка на пост)

( Читать дальше )