Портфель инвестора

175 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Индекс Московской биржи

Начали прошлую неделю за здравие и закончили за здравие, индекс прибавил с 2 824 до 2 945 пунктов. Акции застройщиков после крутого пике, набирают новые высоты, после публикации о том, что в беде их не оставят, и конечно, отрасль спасут и будут различные меры поддержки.

Продолжаю покупать акции в свой портфель. После внесения, казалось бы, незначительных правок в стратегию по акциям, состав и целевые значения сильно изменились, а значит приходится менять структуру покупок. Спустился несколько раз с Архыза на доске и посмотрел, как дела с пропорциями и целевыми долями. Размер портфеля составляет 2 млн рублей. 

Предыдущий срез был 29 декабря.

Акции занимают 34% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 февраля, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Акции выросли на ралли сильнее, чем облигации.

Изменения в портфеле акций в первой половине января такие:

• Роснефть — 10 акций
• ИКС 5 — 10 акций
• Т-Банк — 6 акций
• Газпром нефть — 5 акций
• Яндекс — 3 акции

Потратил на акции около 66 тысяч рублей. Все покупки первой половины января тут. Кроме акций я покупал рублёвые и валютные облигации. 

По плану у меня была покупка акций Роснефти и Татнефти на дивгэпах, так как их доли при этом снизились.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

• Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.

Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52% (РБК)

• Валютная позиция выросла на 0.1%. Несколько ребалансировали валютную позицию портфеля, следуя рекомендациям системы
• Лукойл вырос на 4.6%. Позитивен рост цен на нефть и дизельное топливо. Потенциал роста и целевая цена существенно снизились. Лукойл меняет исполнительного директора из-за санкций США (Интерфакс)
• X5 Groupcнизился на 2.2% против растущего рынка отчасти, возможно, из-за реализации навеса продаж расписок после переезда

Пользуясь просадкой, нарастили долю компании в портфеле – X5 стоит дешевле всех остальных ритейлеров при более высоких темпах роста, особенно с учетом того, что узнали на мероприятии компании – чистый долг, который компания показывает по стандарту IAS 17 не учитывает денежную подушку (~170 млрд руб). Получается, что чистый реальный чистый долг всего 37 млрд руб. (0.15x LTM EBITDA), мультипликатор еще ниже: EV/LTM EBITDA 3.3x – очень дешево

Друзья,

Этот же ролик на

RUTUBE

rutube.ru/video/5492522a833afbf68d151369a530aebb/

Ваши лайки, подписки и комментарии – мой стимул выкладывать идеи и мысли

В этом ролике –

Мысли на 2025г.

Почему в январе растут отстающие

Статистика индекса Мосбиржи по месяцам

Как определить, что боятся люди (про финансы)

Мои портфели акций на основании анализа 76 компаний RU)

Мысли по облигациям

Динамика денежной массы в России и в США

Кубышка Сургутнефтегаза: сколько и в какой валюте

Спекуляции на срочном рынке и арбитраж

Контроль риска

Портфели в таблице собраны из компаний

-          с сильным фундаменталом

-          низким (или отрицательным) долгом

-          высокими дивидендами

-          высокой ликвидностью

-          сильными растущими долгосрочными трендами.

После недавней ребалансировки своего инвестиционного портфеля, моя «дивидендная зарплата» превысила 39 000р в месяц и она продолжает увеличиваться! В этой статье я расскажу, как мне удалось добиться такого результата.

Пассивный доход

Именно ради него я и занимаюсь инвестированием уже почти 5 лет. Главная цель моей инвестиционной деятельности — создать источник пассивного дохода за счет портфеля из дивидендных акций.

Пассивный доход мне нужен не для того, чтобы уволиться с работы, лечь на диван и ничего не делать. Мне важен психологический комфорт, душевное спокойствие, финансовая защищенность, потому что в моей жизни были очень трудные периоды из-за проблем с деньгами, которые я еле пережил и больше не хочу, чтобы они повторились.

Например, для того чтобы купить свою первую квартиру, я работал сразу на 4 работах:

1. Дозиметрист
2. Охранник в ночном клубе
3. Таксист
4. Коллектор

Т.е. утром я шёл на основную работу (я работал на атомной станции посменно), на следующий день таксовал, далее шёл в ночь работать охранником в ночной клуб (клуб назывался "Кино", работал там ночь через две), а в свободное время «выбивал долги».

Доля наличных денежных средств на брокерских счетах российских инвесторов упала до многолетнего минимума. Так, по оценкам ЦБ рублевый остаток в виде «кэша» на начало декабря был равен 277,3 млрд рублей, что соответсвует примерно 1,87% от общего портфеля. Данный уровень является минимальным с 2018 г., более раней статистики в нашем распоряжении нет.

 

Вес долговых облигаций также снизился, упав до 12,86%, до обновления минимумов осталось 0,48 п.п. А вот доля акций выросла с 84,54% до 85,26%. 


Ссылка на пост