Постов с тегом "Прогноз по акциям": 10604

Прогноз по акциям


Снижение производства планшетов ради iPhone 13 было бы позитивно для Apple - Открытие Инвестиции

Компания Apple снизила производство планшетов iPad на 50% по сравнению с первоначальными планами производства в ноябре и декабре, чтобы не допустить дефицита деталей для выпуска смартфонов iPhone 13, сообщило издание Nikkei со ссылкой на конфиденциальные источники. Также согласно Nikkei, компоненты для iPhone 13 поступают за счет более старых моделей смартфонов. Apple считает производство iPhone 13 приоритетным отчасти на фоне ожиданий более высокого спроса на смартфоны по сравнению с планшетами по мере восстановления западных экономик от пандемии, утверждает издание.

На прошлой неделе Apple отчиталась по итогам своего IV финансового квартала 2021 года, сообщив, что общая выручка выросла на +29% г/г до $83,4 млрд, что оказалось ниже консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков ($84,7 млрд). При этом исполнительный директор Apple Тим Кук сообщил, что перебои с поставками сократили потенциальную выручку в отчетный период примерно на $6 млрд. То есть без перебоев в поставках выручка составила бы $90 млрд и оказалась бы заметно выше оценок Wall Street.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Apple

Xcel Energy нарастила маржу в 3 квартале, несмотря на энергокризис - Финам

В долгосрочном плане акции Xcel Energy являются перспективным активом — ожидается операционный и финансовый рост на фоне трансформации бизнеса в следующие десятилетия, компания выходит на рынок зарядных станций и почти каждый год планирует закрывать трудоемкие топливные угольные станции. Кроме того, регулируемый характер бизнеса позволяет быстро окупать возросшие топливные издержки. Но текущие мультипликаторы предполагают лишь небольшой простор для положительной переоценки капитализации, и мы сохраняем рекомендацию «Держать».

Мы подтверждаем рекомендацию по акциям Xcel Energy на уровне «Держать», но понижаем целевую цену на конец 2022 г. с $ 75,6 до $ 67,4. Покупка имеет смысл на коррекциях.

Xcel Energy — электроэнергетическая компания США с выручкой около $ 13 млрд и установленной мощностью генерации около 20 ГВт. Выручка в основном формируется за счет электроэнергетического бизнеса, поставки, главным образом, идут коммерческим и промышленным потребителям (58% общего объема) и рознице (25%).

( Читать дальше )

BP нарастил объём buyback слабее, чем ожидали инвесторы - Финам

Сегодня британский нефтегазовый мейджор BP представил отчётность за третий квартал.  Выручка компании выросла на 43,9% г/г до $ 37,9 млрд, скорр. EBIT – на 378,2% г/г до $ 5,9 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась в 33 раза до $ 0,99.

Сильное значение свободного денежного потока (рост в два раза в годовом выражении) помогло BP снизить чистый долг на 2,2% кв/кв и на 20,8% г/г, а также увеличить объём байбэка. В 3 квартале компания выкупила своих акций на $ 900 млн, а в четвёртом квартале это значение планируется увеличить до $ 1,25 млрд, что, однако, оказалось меньше ожиданий рынка. При этом размер квартального дивиденда ожидаемо остался на отметке $ 0,3276 на ADS – доходность выплаты составит 1,1%.

Основным драйвером роста финансовых результатов в апстриме стало увеличение средней цены реализации нефти на 71,9% в годовом и на 8,1% в квартальном выражении. Кроме того, в 7,3 раза г/г выросла цена реализации газа в Европе, хотя в среднем по BP рост составил лишь 109. Сегмент нефтепереработки продолжает восстанавливаться в контексте маржинальности – в годовом выражении маржа нефтепереработки BP увеличилась в 2,5 раза до 15,2 $ за баррель.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • BP

Twitter сталкивается с усилением конкуренции за внимание пользователей - Фридом Финанс

Квартальные результаты Twitter оказались в основном на уровне ожиданий.

Выручка выросла на 37% г/г, до $1,28 млрд, при прогнозе на уровне $1,29 млрд. Рекламная выручка достигла $1,14 млрд (+41%). Монетизируемая активная аудитория (mDAU) увеличилась с 206 млн во втором квартале до 211 млн, как и предполагал консенсус. Повышение этого показателя было обеспечено за счет расширения базы пользователей за пределами США: mDAU в сегменте International увеличился на 5 млн, до 174 млн.

Для улучшения монетизации сервиса соцсеть внедрила несколько новых функций, среди которых Ticketed Spaces (платный доступ к аудиочатам), Tips (возможность отправлять другим пользователям небольшие денежные суммы), Super Follows (с помощью этой функции популярные аккаунты могут монетизировать свой контент через подписку). Выручка компании не испытала сильного влияния изменения политики приватности Apple, в отличие от Snap, благодаря фокусу на Brand Advertising. Менеджмент рассчитывает на выручку по итогам текущего квартала в диапазоне $1,5–1,6 млрд при консенсусе $1,59 млрд. Прогнозы менеджмента Snap более пессимистичны.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • twitter

Intel будет непросто вернуть утраченное лидерство - Финам

В последние несколько лет Intel стала одним из примеров неудачного менеджмента и серьезно отстала от конкурентов как в части технических характеристик продукции, так и по динамике рыночной доли. Приход Пэта Гелсингера на позицию CEO и огромные для полупроводниковой отрасли инвестиции в CAPEX и R&D призваны вернуть Intel былое величие. Однако эффект от данных вложений может проявиться далеко не сразу и ограничить приток акционерной стоимости в краткосрочной перспективе.
Мы рекомендуем «Держать» акции INTC с целевой ценой на 12 мес. $ 53,11 и потенциалом 8,38% без учета дивидендов.
Ковалев Александр
ФГ «Финам»

Intel Corporation — американская компания — производитель широкого спектра компьютерных компонентов и электронных устройств: центральных и графических процессоров, ПЛИС, интегральных схем специального назначения, энергонезависимой памяти и твердотельных накопителей, решений для беспроводной связи, а также ряда других продуктов и технологий.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Intel

Европейские автопроизводители стоят вдвое дешевле других компаний региона - Открытие Инвестиции

В период с 2011 по 2021 год включительно недооцененность акций европейских автопроизводителей относительно бумаг других компаний региона составляла в среднем 40%, если отталкиваться от соотношения форвардных коэффициентов P/E индекса Stoxx Europe 600 и его подындекса автопроизводителей. Но сегодня их недооцененность превышает уже 50%, и на это обращают внимание аналитики, тогда как инвесторы продолжают игнорировать сектор.

По данным Bloomberg, в настоящий момент почти 75% всех актуальных рекомендаций аналитиков по акциям четырех крупнейших европейских автопроизводителей выставлены на уровне «покупать», еще почти 22% выставлены на уровне «держать», и лишь 3,5% — на уровне «продавать». Средний потенциал роста их бумаг на горизонте ближайших 12 месяцев оценивается почти в 15% (в Stoxx Euro 600 большего ждут только от телекомов).
           Европейские автопроизводители стоят вдвое дешевле других компаний региона - Открытие Инвестиции


( Читать дальше )

Segezha Group выглядит перспективно на рынке пиломатериалов - Промсвязьбанк

Segezha Group представила отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 г. Она нарастила выручку на 36%, до 68 млрд руб. и удвоила OIBDA до 24 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 11 млрд рублей. Мы положительно оцениваем отчетность холдинга и считаем компанию перспективной на рынке пиломатериалов. Видим, что она делает все возможное, чтобы укрепить лидирующие позиции по направлениям с высокой добавленной стоимостью. Повышаем целевой ориентир по акциям Segezha Group до 13 руб./акцию, потенциал роста 26%.

Segezha Group, лесопромышленный холдинг АФК Системы, представил консолидированную отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 г., второй отчет в качестве публичной компании после IPO в апреле этого года.

Выручка в 3 кв. выросла на 35% г/г, до 25,6 млрд рублей, на фоне роста цен на продукцию лесной и бумажно-целлюлозной отраслей, а также положительных курсовых разниц. Выручка за 9 месяцев 2021 года составила 68,3 млрд рублей, что на 36% превышает показатель прошлого года. Доля экспортной выручки сохранилась на уровне 73%. Рост выручки поддерживается сохраняющимся высоким спросом на основные виды продукции группы и дефицитом некоторых позиций. По сравнению с прошлым кварталом цены на бумагу и пиломатериалы показали двузначные темпы роста, а цены на фанеру и клееный брус увеличились на 65% и 93% соответственно. В результатах холдинга также частично учтены показатели недавно приобретенного Новоенисейского лесохимического комплекса (НЛХК). Но более полный положительный эффект будет учтен в отчетности 4 квартала 2021 года.

( Читать дальше )

Результаты Qualcomm за 4 квартал покажут значительный рост продаж - Финам

Qualcomm, лидер на глобальном рынке полупроводников, опубликует свои финансовые результаты за 4-й квартал 2021 финансового года в среду, 3-го ноября. Конференц-звонок запланирован на 23:45 по московскому времени.

Консенсус Reuters по скорректированному EPS компании за июль-сентябрь составляет $ 2,26 (+55,86% г/г), а по выручке – $ 8,86 млрд (+36,27% г/г). Компания с большой вероятностью зафиксирует хорошие темпы роста выручки в сегменте QCT (Qualcomm CDMA Technologies), чему поспособствует масштабирование производства 5G чипов и модемов.

Квартальные рекорды продаж iPhone, оснащенных модемами линейки Snapdragon X 5G, подтверждают это предположение. Кроме того, в течение квартала Qualcomm заключила соглашение с GlobalFoundries на производство 5G продуктов РЧ-интерфейса, что также могло поддержать квартальные продажи компании, и объявила о партнерстве с Renault в рамках поставок платформы Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit 3-го поколения для обеспечения работы информационно-развлекательных систем электромобилей компании.
Перекрестные лицензионные права на определенные патенты Huawei, охватывающие продажи, начинающиеся 1 января 2020 года, а также патентные соглашения с Apple должны поддержать доходы сегмента QTL. Выручка сегмента с большой вероятностью будет и дальше расти на фоне развертывания технологии 5G.

Текущая рекомендация ФГ «ФИНАМ» по акциям Qualcomm – «покупать» с целью $189,89, что соответствует потенциалу 40,86% от текущих котировок.
Ковалев Александр
ФГ «Финам»
  • обсудить на форуме:
  • QUALCOMM

Квартальная выручка Pfizer может вырасти на 88% - Финам

Американский фармацевтический гигант Pfizer сегодня, 2 ноября, до открытия торгов представит отчетность за третий квартал 2021 года.
Мы ожидаем, что квартальная выручка Pfizer составит $22,8 млрд и покажет рост на 88% по сравнению с выручкой за третий квартал прошлого года, а чистая прибыль на акцию (скорректированная) увеличится на 51,3% г/г и составит $1,09.
Саидова Зарина
ГК «Финам»

Стоит отметить, что в предыдущие 2 квартала выручка и чистая прибыль на акцию Pfizer превосходили ожидания.

Мы порекомендовали акции Pfizer на покупку в начале декабря 2020 года с целевой ценой $42,22, наши ожидания более чем оправдались, последняя цена закрытия составляет $43,64. Доходность бумаги за период с начала года составляет 18,6%.
  • обсудить на форуме:
  • Pfizer

IPO Cian

В российском инвест-сообществе разразился спор на счёт IPO Циана по размеру, как и около pre-IPO СПб биржи. Давайте разберём, есть ли смысл в нём участвовать.

Моя стратегия размещена здесь. Кроме того, я ранее писал, что IPO в этом году показывают чуть более 20% годовых, что не вяжется с размером риска. Вот ссылка на эту статью.

Статья получилась громко, прореагировали уже два раскрученных в IPO-среде блоггера. Мурадян просто стырил, убрав все ссылки и написав, якобы что это подписчик прислал. А Кондрашов написал опровержение со странными доводами. Скоро будет статья с разбором этих доводов, но давайте поговорим про Циан.

04.11 Cian (#CIAN)

Многим известная в РФ доска объявлений. Некий Авито только нишующийся по недвижке.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ЦИАН

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн