Транснефть

Возможности для заработка на рынке есть практически всегда. Чтобы быть в плюсе, нужно не только зарабатывать, но и не упускать уже полученную прибыль. Как это сделать — поговорим в сегодняшнем материале.

Есть ли повод для беспокойства?

Рынок постоянно оценивает информацию, поступающую непрерывным потоком. События и данные могут наслаиваться друг на друга, поэтому любая торговая идея имеет свой срок жизни. Если какая-либо позиция принесла вам прибыль, есть смысл задуматься о том, а не исчерпала ли себя идея, которой вы следовали изначально.

Профессионалы, как правило, сокращают свои позиции и хеджируются в условиях неопределенности либо перед наступлением событий, которые, по их мнению, могут внести существенные корректировки в цены.

На что стоит обратить внимание сейчас:

• Геополитический фактор остается неопределенным. Последнее время рынок оказался под позитивным влиянием ожидания начала движения в сторону урегулирования конфликта. Однако вчера в СМИ появилась информация, что у США пока нет четкого плана по его разрешению.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решения имелся, решение по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении Положения о премировании по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Транснефть» принято....

( Читать дальше )

На случай, если рынок к лету начнет приходить в норму, ставка ЦБ перейдет к снижению, напомним ТОП эмитентов с наиболее привлекательной дивидендной доходностью, которую они смогут предложить в дивидендный сезон 2025-го.

1️⃣   Сургутнефтегаз SNGSP. Ослабление рубля до 102/$ к концу 2024 благоприятно для получения курсовой прибыли по валютной кубышке, что увеличит ЧП – базу расчета дивидендов. Ожидаем около 9 ₽ на преф в июле 2025 с доходностью 15,5%.

2️⃣  МТС MTSS. Стабильные выплаты нужны материнской АФК Система, ожидаем 35 ₽ в июле 2025 с доходностью 15%.

3️⃣ Транснефть TRNFP. Налоговый маневр не затронет треть прибыли, а включение переоценки налоговых обязательств в единоразовые неденежные составляющие чистой прибыли позволит не снижать базу расчета дивидендов. Ожидаем около 170 ₽ на преф в июле 2025 с доходностью 14,9%.

4️⃣  Россети Ленэнерго LSNGP. Компания известна стабильным ростом прибыли и дивидендов, ожидаем 31,5 ₽ на преф в июле 2025 с доходностью 14,7%.

( Читать дальше )

Несмотря на то, что на календаре воскресенье, самой настоящей информационной бомбой сегодня стало опубликованное в New York Post интервью американского президента Дональда Трампа газете New York Post, в рамках которого он сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

В Кремле пока что не подтвердили (но и не опровергли) факт состоявшегося общения президентов РФ и США, но российский рынок акций на воскресных торгах сегодня на всякий случай осторожно растёт на этих новостях. Положительную динамику демонстрируют почти все голубые фишки, ну а в лидерах роста на момент 11:30мск находятся следующие бумаги :

🔘Юнипро (+2,07%)
🔘VK (+1,75%)
🔘Самолет (+1,54%)
🔘HeadHunter (+1,53%)
🔘АФК Система (+1,44%)
🔘Транснефть ап (+1,34%)

🧐 С вашего позволения, я не буду рассуждать о вероятности того, что этот телефонный разговор между Трампом и Путиным действительно состоялся, а лишь приведу основные тезисы из этого интервью американского президента, сопроводив их кое-где своими скептическими комментариями:

( Читать дальше )

Производственные предприятия «Транснефти» в 2024 году увеличили выпуск продукции на 10%, до более чем 29 млрд рублей. Об этом говорится в корпоративном журнале «Транснефти» — «Трубопроводный транспорт нефти».

Заводы и центральные базы производственного обслуживания компании изготавливают все больше оборудования не только для трубопроводной системы, но и для внешних потребителей, сообщает «Транснефть». Для этого они осваивают новые виды продукции и запускают их в серийное производство.

tass.ru/ekonomika/23069855

Календарь катализаторов и дивидендов — ежеквартальный продукт аналитиков БКС, наш взгляд на ключевые корпоративные и макроэкономические события и публикации. Чего ждать от сектора нефти и газа?

Главное

Позитив 

• Сохранение цен на нефть выше $80 за баррель: вероятность — низкая/средняя, влияние — среднее/высокое.
Выиграют: нефтегазовые компании, бюджет РФ, весь рынок.

• Ослабление курса рубля сильно выше 100 руб. за доллар: вероятность — средняя, влияние — среднее/высокое.
В первую очередь повлияет на префы Сургутнефтегаза и акции других нефтяников.

• Продолжение ралли цен на газ в Европе: вероятность — средняя/высокая, влияние — среднее.
Выиграют: в основном Газпром, но не так, как до кризиса, и НОВАТЭК.

• Подписание контракта по «Силе Сибири – 2»: вероятность — низкая, влияние — среднее/высокое.
Выиграет: Газпром, но шансы на подписание в ближайшие месяцы низкие.

Негатив

( Читать дальше )

Крупнейшая компания по транспортировке нефти мирового уровня, естественная монополия в РФ с долей государства в составе акционеров свыше 78%. Поэтому $TRNFP могут испытывать сложности, но никогда не лишатся поддержки государства, ну или изъятий доходов.

Компания: «Транснефть» $TRNFP
Текущая цена (руб): 1117
Целевая цена (руб): 1720
Upside (%): 54%

#ИнвестПатруль

ФАС разрешила повысить тариф на транспортировку нефти в 2025 г. сразу на 9,9% вместо предполагавшихся 5,8%, что, безусловно, позитивно отразится на финансовых показателях Транснефти и после 2025 г., но и такой индексации недостаточно, чтобы чистая прибыль достигла тех величин, каких можно было бы ожидать, если бы ставка налога на прибыль не выросла с 25% до 40%.

И даже несмотря на изменение налогообложения, Транснефть нам нравится ввиду и низких рисков, и высокой дивидендной доходности (прогнозируется выше 10%). Поскольку на дивиденды компания направляет меньшую, чем ее свободный денежный поток, сумму, видим в перспективе возможность повысить коэффициент выплаты.

( Читать дальше )

 

Ждал выход из проторговки, которая образовалась под зоной 1240, наверх, но он случился вниз, поэтому будем работать от шорта.

Для этого, нужно увидеть откат к промежуточным уровням 1150 — 1180, в этом диапазоне и буду набирать позицию в шорт через фьючерс TNH5 (TRNF-3.25).

Стоп от 2%. Ориентир для движения вниз – уровни 1045 и 890.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале: https://t.me/+_4h0c-20JcY4N2Fi

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)

  

( Читать дальше )

Российский рынок по-прежнему находится под влиянием двух основных факторов: с одной стороны, это геополитические новости вокруг украинского кризиса, с другой — монетарная политика ЦБ и предстоящее решение по ключевой ставке на февральском заседании. В зависимости от развития событий рынок выберет дальнейшую траекторию.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 24%, опередив Индекс МосБиржи, который повысился на 16%, аутсайдеры показали динамику слабее и прибавили 7%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Т-Технологии (ТКС Холдинг)
В I полугодии компания планирует поделиться стратегией на 2025 г., что может послужить катализатором. Интеграция Росбанка продолжает демонстрировать свою эффективность: по итогам 12 месяцев 2024 г. рост прибыли группы по РПБУ составил 42% год к году (г/г). Также важный фактор инвестиционной привлекательности компании — возобновление дивидендных выплат.

OZON
Привлекательная оценка, учитывая перспективы роста бизнеса и улучшения его рентабельности, может поддержать котировки краткосрочно. Основной риск для идеи — негативные настроения на рынке акций и объявление приостановки торгов бумагами Ozon на время редомициляции, но не ждем последнего в ближайшей перспективе.

( Читать дальше )

Приветствуем наших подписчиков и трейдеров канала!
Как заметил, основные изменения рынка происходят в вечернюю сессию. В это время разгар рабочего времени США и приходят новости очередных решений Трампа. Поэтому сегодня и вчера торги на Мосбирже происходят по одному сценарию — в узком боковике 2919-2942.

Торговые пошлины Трампа стали настоящим инструментом шантажа. Ранее веденные пошлины 25% Канаде и Мексике приостановил на 30 дн. Поэтому можно спокойно прогнозировать применение такого «инструмента» другим странам.

Тогда становится уже ясным другое решение Трампа — выход США из Совета ООН по правам человека, соответственно остановка финансирования.

Как тогда это повлияет на российский фондовый рынок?

На российском рынке это особо не отражается негативно, потому что большие ставки сделаны на налаживание отношений США и России. Даже неожиданное возобновление в поставке оружия Украине будет мелочью поскольку этого государства не будет. Вы уже поняли «наполеоновские планы» Трампа.

Нефтегазовый сектор заметно подешевел, но более значительно: Лукойл🛢️ -1,25%📉, Транснефть🏭 -2,77%📉. Остальные нефтяники не упали больше 1%, поэтому лучше поберечь деньги. Татнефть🛢️ даже сохранила положительную динамику +0,15%📈

( Читать дальше )