Шорт

Голубая фишка — почти синоним высокой надёжности и доходности. Но на самом деле некоторые популярные бумаги стабильно проигрывают рынку. Как показывает история, эти акции не стоит покупать надолго.

Где легче потерять деньги

Обычно высокий риск связывают с волатильностью акций: чем бумага подвижнее, тем больший убыток она может принести, например, на очередной коррекции. Но есть и другой класс опасных бумаг — стабильно отстающие.

Время от времени они хорошо растут, как правило, следуя за остальным рынком. У них высокий вес в индексах, а значит, высокие обороты, и это привлекает активных спекулянтов, в том числе крупных.

Здесь и кроется главный риск: эти акции есть в портфелях у многих, инвесторы охотно их докупают на росте, но большинство в итоге потеряет деньги, поскольку на длинной дистанции эти акции — хронические аутсайдеры.

Топ-20 главных акций

В таблице ниже собраны голубые фишки, которые чаще всего попадали в состав одноимённого индекса. То есть, по данным Мосбиржи, они являются самыми ликвидными акциями наиболее крупных компаний России.

Друзья, я не вижу смысла в данной публикации вдаваться в аспекты таких вопросов, как: продажа того, чего нет, плата высокой комиссии за это, вероятность получения дохода с коротких позиций, их соотношение от общего числа сделок, от длинных  и прочее. Я решил показать на реальном наглядном примере. Важный момент: я среднесрочный трейдер. Срок удержания позиции приближен к 9 месяцам.

На мысль написания данного короткого поста меня натолкнул подписчик под ником Flexiway.

Итак. На скрине №1 хорошо видно, что цена акций Сбера в моменте опускалась на 76% (или на 300р); На скрине №2 хорошо видно, что с мин цены 24.02.22 до текущего значения рост составляет 200% (или 190р.). При возврате цены к 390р «доходность» составляет 330%.

Вот теперь сравнивайте итоги хотя бы «идеальных условий»: 76% с шорта / против 330% с лонга.

На скрине отмечен возврат цены к текущему значению, также сделки по эмитенту, совершенные публично.

Более подробно по текущей позиции по Сберу, а также историю сделок за 3 года по нему можно посмотреть здесь (ссылка на пост )

Ситуация1:
НатГаз (NG) открыли неделю гэпдаун на 3.80, продолжили слив газа начатый в прошлый четверг от 4.3. Для дальнейшего слива требуется время что бы развернуть тренды. В понедельник-вторник будет колбаса в районе 3.80 ± 0.25. Продолжаю держать шорт.
Ситуация2:
Насдак (Nasd) Сегодня сильное событие Первая речь Трампа в роли президента. Он постарается в этой речи ударить максимально сильно и по максимальному количеству тем, рынок встряхнёт хорошенько. Планирую шорт по насдаку после перехая преддня(>21680) или после перехая месяца(>21900).

Прошла первая неделя пополнений. Счет пополнен на 2084,48.

В этом году продолжаю марафон, но по принципу: с любого дохода, в зависимости от источника дохода, откладывать минимум 10% и максимум 100%.

100% дохода инвестируются от доходов поступающих от рекламы, от участия в партнерских программах и других видах деятельности.

Навел порядок в голове скинув всю информацию в Excel. Подготовил excel файлик, куда фиксирую все поступления и перечисления на брокерские счета. Стало легче. Оказалось сформировался пул из 18 источников дохода, которые постоянно пинговали в моей голове, создавали перегруженность и как результат, пробку в моей активности.

Формат — «откладывать каждую неделю на 100 рублей больше», сильно разгонял меня во времени. Каждый раз торопил себя в ожидании наступления будущей недели, чтобы отложить, зачеркнуть ячейку, что-то купить и написать пост. Это превратилось в гонку и постоянное планирование будущей недели, не прожив текущую. В новом формате, планирую прожить настоящее и неспешное время. Не гонясь за будущим, а закладывая фундамент сегодня, здесь и сейчас.

После настолько бурного роста многие участники рынка похоже уверовали в его разворот, однако скорее всего это не так.

💡 Ведь значимого притока в акциях не случилось, а данная динамика объяснялась сугубо выносом шортистов.

Из-за чего я рекомендую быть осторожнее с короткими позициями, ведь такая ситуация может повториться вновь.

❌ Но и с лонгами я бы сейчас не торопился, ведь при текущих вводных индекс уже пришел к справедливым отметкам.

По причине чего пока что я бы ожидал формирования боковика с возможными выходами в обе стороны.

❗️ А в это время советовал бы просто понаблюдать за развитием событий и отказаться от открытия новых позиций.

👉 А также напоминаю, что совсем недавно в своем tg я опубликовал ТОП-10 акций под сохранившуюся ключевую ставку в 21%.

Но эти идеи уже начинают реализовываться, ведь действовать нужно очень быстро.

Так что успевайте забирать список: t.me/+XvQmIh1dBLw1N2Ri ❤️

Счет пополнен на 5000 руб. Закрыл текущую, 51-ю неделю и будущую 52. Марафон по накоплению закончил на неделю раньше.

Вложено 137 800. Текущий результат 113 208.

Если продать все бумаги прямо сейчас, получится убыток в 24 592 руб.

Текущий убыток перекрывается выплатами в 2025 году в размере 30 531 руб.

В продолжение темы ругани на Минфин, ЦБ и в целом всю власть Федерации. Нет, я её не поддерживаю, но сильно улыбаюсь, когда читаю (так как видел подобное много, много, много, много раз). Конечно мне тоже не приятны ситуации вроде той, что произошла в Транснефти, а ранее ещё с кучей других компаний. Мне тоже искренне хотелось бы, чтобы у нас и в целом в стране, и на фондовом рынке в частности, было всё просто, понятно, а правила не менялись по ходу игры.
Но так во взрослом мире не бывает. Бывает в игре Монополия, и то, покуда, спустя несколько часов, вам всем не надоест.

А во взрослом мире, играют не на фантики, а на вполне себе реальные деньги, и ваш проигрыш — это всегда чей то выигрыш. Странно было бы в такой ситуации ожидать, что время от времени, не найдется желающих сжульничать (например, как с переливанием заблокированных западных активов на росрынок). НО это опять таки, не о представителях госвласти, а об отдельных участниках рынка.
А у различных министерств и ведомств, свои цели и задачи, и конечно инвесторам хотелось бы, чтобы они думали исключительно о нас, однако у них есть свои, порой более приоритетные, цели и задачи.