акции рф

В январе рынок остался в боковике — Индекс МосБиржи неоднократно пробовал пробиться к 3000 п., но пока не смог. Обозначим фундаментальные вводные, оценим технические перспективы отличившихся акций с наибольшей доходностью и с наибольшим падением в январе с прицелом на февраль. Рассмотрим по 5 бумаг.

Под планкой

За январь Индекс МосБиржи прибавил 2%. Было несколько попыток выхода к 3000 п., однако бенчмарк так и остался под круглой планкой. Боковик в границах 2900–3000 п. сохраняется, при этом назревает выход из консолидации: предположительно, вверх по тренду.

В январе были явные лидеры роста и очевидные аутсайдеры рынка. Оценим февральские перспективы топ-10 отличившихся бумаг из состава Индекса МосБиржи.

Кто вырос: 5 лидеров января

• ПИК (+34%)
• Самолет (+24%)
• Полюс (+22%)
• Южуралзолото (+14%)
• Юнипро (+12%)

• ПИК. Чемпион доходности с начала года, капитализация выросла на треть, а с декабрьского дна в моменте было и вовсе +100%. Ожидания завершения жесткого цикла ДКП ЦБ и продолжения льготных ипотечных программ поддержали ралли, а экстренное закрытие коротких позиций усилило вертикальный рост.

( Читать дальше )

В пятницу Индекс МосБиржи из района 3000 пунктов пошел вниз. Ухудшение сентимента на международных рынках может косвенно повлиять и на российский. Ждать ли коррекции и какой она может быть? Об этом в материале.

Статистика по коррекциям

За последние 20 лет Индекс МосБиржи 27 раз терял более 10%. Коррекции на 20%, знаменующие переход в фазу медвежьего рынка, случались вдвое реже — 13 раз. Снижения на 10% или около того фиксировались примерно раз в девять месяцев.

Российский рынок довольно изменчив. В подавляющем большинстве случаев переходы между рыночными фазами (рост или снижение на 20%) происходят в рамках месяца. При этом в подавляющем большинстве случаев, если рынок теряет более 20%, снижение обычно заканчивается на горизонте месяца.

Техническая картина



( Читать дальше )

У многих новичков в инвестициях встаёт вопрос: "Во что лучше инвестировать, в привилегированные акции или обычные?". Этот вопрос изначально ошибочен, потому что при выборе акций есть более важные факторы, на которые стоит обращать внимание!
Однако, тип акции всё же имеет некоторое значение, поэтому в этой статье я хочу разобрать популярных эмитентов с обоими типами бумаг и выяснить какой конкретно тип акций у каждого из них более привлекателен в 2025г

В чём разница между привилегированными и обычными акциями?

  

Если отбросить все нюансы, то основная разница заключается в том, что обычные акции обладают правом голоса, тогда как у привилегированных есть приоритет в получении дивидендов:

• Обычные акции позволяют инвестору влиять на деятельность компании, голосовать на собраниях акционеров, вносить вопросы в повестку собрания, выдвигать своих кандидатов в руководство. Но всё это возможно, если у инвестора более 2% акций в собственности.
• Привилегированные акции дают меньше прав и возможностей по влиянию на компанию, но имеют приоритет в получении дивидендов. А в случаи банкротства компании инвесторы, держащие «префы», получают первоочередное право на выплату компенсаций.

( Читать дальше )

Аналитики из Газпромбанка насчитали, что суммарные дивиденды в 2025 году могут составить 4,7 трлн рублей. Это на 0,1 трлн меньше, чем в 2024, но всё равно много. А если взять только акции в свободном обращении, то суммарные дивиденды составят 0,7 трлн против 0,5 трлн за прошлый год. Неплохо. Посмотрим, какие дивидендные акции по мнению аналитиков ГПБ будут лучшими в этом году.

Ещё топы дивидендных акций и обзоры:

• Топ-7 лучших дивидендных акций на 2025 год от аналитиков Сбера NEW
• Топ-10 лучших акций 2024 года (и ещё 10 худших) NEW
• Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов
• Топ-10 дивидендных акций за 5 лет от экспертов РБК Инвестиций
• Защитный портфель на 2025 год от экспертов Альфа-Инвестиций
• 14 лучших акций на 2025 год от аналитиков ПСБ
• Разборы: Алроса, Сургутнефтегаз, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, Белуга, Роснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Средняя прогнозная дивдоходность топ-10 акций составляет 16,5%. Если же говорить про среднюю дивдоходность индекса Мосбиржи, она может составить 8,7%. Ну и переходим к топу.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи на прошлой неделе топтался на месте, потеряв к пятнице 0,14%. Пока покупатели не могут пересилить продавцов — чем ближе индекс к сильному уровню сопротивления в районе 3000 пунктов, тем медленнее его рост. Если рынок не поддержат позитивные геополитические новости, преодолеть этот уровень в текущих условиях будет крайне трудно.

• Норильский никель: бумага откатилась к 120 руб. и взяла передышку перед рывком.
• Совкомфлот: крепкий уровень поддержки сохраняет силу.
• Транснефть-ап: на графике образовался паттерн продолжения тренда.

ГМК Норникель

Цена акций Норникеля скорректировалась после преодоления сильного уровня сопротивления у 120 руб. Это стандартный прием, чтобы сбить в бумаге перекупленность и дать покупателям набраться сил. В ближайшее время котировки Норникеля могут перейти к активному росту. На это указывает индекс среднего направленного движения: значение выше 20-го уровня говорит, что краткосрочный восходящий тренд сохраняет силу.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи едва не достиг отметки в 3000 пунктов на прошлой неделе. Фундаментальная составляющая все еще предрасполагает к покупкам, у бенчмарка есть приличный запас для роста. В материале рассказываем, как увеличить свою прибыль.

Техническая картина

• Опору на снижении индекс нашел чуть ниже 2400 п. На этих отметках на недельном графике был сформирован мощный разворотный паттерн «Бычье поглощение». После этого состоялся уверенный отскок.
• За декабрь индекс прибавил более 25% от минимумов, а в январе улучшил среднесрочные перспективы, закрепившись выше 200-дневной средней.
• После взятия отметки в 3000 п. индекс может продолжить движение к 3220, но пока продолжает консолидироваться ниже круглой отметки.

Фундаментальные факторы

Фундаментальная составляющая российского рынка все еще остается привлекательной. Рынок дешев по историческим меркам. Индикатор дороговизны рынка, он же показатель P/E, сейчас находится на уровне 4х — это на 35% ниже среднеисторического 6,1х.

( Читать дальше )

Всем привет! 31.01.2025 стукнуло ровно 44 месяца, как я стал частным инвестором в акции РФ, и я в очередной раз подвожу эти краткосрочные итоги✍️

Кто давно подписан на мой блог тот помнит, что я начинал с нуля, можно сказать с 1000₽ и ежемесячно закидываю на БС примерно 4000₽-5000₽ (среднее пополнение, бывает больше/меньше), разогнать счет не тороплюсь (ибо не хочу стать банкротом), плавно иду к цели в «миллион» на БС (затем пересмотр целей). 

 

За пройденное время я испытывал разные стратегии: дивидендные акций, акции роста, торговля внутри дня, торговля среднесрок, торговля по новостям (и прочие спекуляции). На данный момент я стараюсь покупать в какой-никакой долгосрок под раскрытие определенных драйверов ~ от полгода и дольше. 

 Было время я даже успешно публиковал сигналы и вел платный канал в ТГ, каюсь, ходил по наклонной как все инфоцыгане, но я и тогда отвечал за слова и вкладывал свой кэш в свои идеи (когда он был). 

( Читать дальше )

Январь оказался мягким не только по погоде, но и по волатильности. Рынок ждёт каких-то серьёзных сигналов, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. После внесения правок в стратегию по акциям работы предстоит много. Размер портфеля составляет 2,087 млн рублей. 

Предыдущий срез был 20 января.

Акции занимают 35,3% от всего портфеля (актуальный отчёт от 1 февраля). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43,8%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Акции выросли на ралли сильнее, чем облигации.

Изменения в портфеле акций во второй половине января такие:

• Яндекс — 10 акций
• Т-Банк — 6 акций
• Икс 5 — 8 акций

Потратил на акции около 80 тысяч рублей. Все покупки второй половины января тут. Кроме акций я покупал облигации и недвижку.

По плану у меня была покупка трёх акций: Яндекса, Т-Банка и Икс 5. Да-да, тех самых, по которым произошли правки в стратегии. В итоге, в зелёную зону никто не вышел, но Пятёрочка попала в жёлтую и приблизилась сильнее всех. Яндекс нужно довести до 10%, ещё нужно много покупать.

( Читать дальше )

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018-го), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Прошлую подборку я обозревал в начале ноября, а свежая была представлена 30 января.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно приведу краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💎DATA Аренадата

✅Драйверы роста: привлекательные перспективы развития рынка СУБД, опережающие темпы роста бизнеса, низкая долговая нагрузка, дешевая оценка по мультипликаторам, сильные результаты за 4 кв. 2024.

⛔Риски: замедление темпов импортозамещения и снижение господдержки, сокращение бюджетов на внедрение ПО для обработки данных, конкуренция, дефицит IT-кадров.

( Читать дальше )

Несмотря на то, что в январе индекс Московской биржи показал рост на 2,3%, наполняющие его бумаги показали разнонаправленное движение.

🔼Пятерка лучших выглядела так:

1. ПИК +36,5%

2. Самолет +25,5%

3. Полюс +22,7%

4. ЮГК +14,5%

5. Юнипро +12,1%

Акции застройщиков после внушительного падения показали рост в надежде на то, что ЦБ не будет больше повышать ключевую ставку. Что тут позитивного для рынка? Сложно ответить, ведь нынешняя ставка и сокращение большинства льготных ипотечных программ — уже большой груз для компаний.

Полюс и ЮГК отыгрывают рост мировых цен на золото. К тому же в акциях Полюса ожидается дробление, что может послужить дополнительным фактором для роста спроса у инвесторов с небольшими бюджетами. Вперед, хомяки!

Рост акций Юнипро более интересен, ведь компания продолжает не распределять свою большую чистую прибыль на дивиденды. Актуальной информации по дивидендам не поступало, а годовая чистая прибыль обещает показать очередной рекорд за счет процентных доходов.

( Читать дальше )