инвест идеи

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка контрактов на валютную пару USD/RUB, акции США и стоимость меди.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Рубль сильно укрепился, но надолго ли

Параметры идеи

• Покупка июньского фьючерса на доллар. Код контракта SiM5.
• Цена покупки: 88 500 пунктов.
• Цели и потенциал: 95 000 пунктов, +51% от ГО.
• Срок: 3 месяца.

Суть идеи

С начала года российский рубль значительно вырос — вчера, 18 марта, китайский юань и доллар США обновили минимумы с лета прошлого года. На наш взгляд, текущие уровни рубля долго не продержатся, и сейчас хороший момент для того, чтобы вложиться во фьючерсы на иностранные валюты.

Схожей точки зрения придерживается большинство экспертов. В частности, глава ВТБ Андрей Костин накануне заявил, что рубль вряд ли окрепнет «сильно больше», чем сейчас. По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, в среднем по результатам года рубль вернётся к значениям, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития (96,5 руб. за доллар).

( Читать дальше )

По показателям, конечно, компания мягко говоря оставляет желать лучшего.

Суть идеи: исходим из того, что геополитические условия будут потихоньку развиваться в позитивном ключе. Логика идеи проста, если с России начнут снимать санкции, то в первую очередь, вероятнее, будут сняты санкции на перелеты, поскольку они не так глобально влияют на сферы влияния и рынки стран, и от блокировки страдают все страны, как западные с перелетами в Азию, так и мы.
Плюс ко всему, по заявлению OPEC+ страны собираются нарастить добычу нефти в 2025, что приведет к ее удешевлению, что также позитивно скажется на акциях аэрофлот, поскольку в сфере авиаперелетов, стоимость топлива один из важных факторов оказывающих влияние на себестоимость перелетов.
Также за последнее время есть и хорошие новости:
🔸Скорректированная прибыль в 3КВ2024 года увеличилась на 23,3% г/г
🔸Чистый долг эмитента сократился с 630,7 млрд руб. до 569,85 млрд руб.
🔸В планах компании к 2030 году — 503 воздушных судна в парке и пассажиропоток в 65 млн человек

( Читать дальше )

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на валютную пару USD/CNY, индекс S&P 500, покупка серебра.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Фьючерсы на пару USD/CNY торгуются с премией к внешним рынкам, наценка может исчезнуть к моменту экспирации

Параметры

• Продажа мартовского фьючерса на пары USD/CNY. Код контракта — UCH5.
• Цена продажи: текущий уровень 7,370 пункта.
• Цели и потенциал: 7,260 пункта, +15% от ГО
• Срок: 3 недели

Суть идеи

Ранее у нас была идея поставить на укрепление доллара против юаня из-за разницы в траектории процентных ставок в США и Китае, а также угроз высоких пошлин со стороны Дональда Трампа. С тех пор позиция в плюсе примерно на 5%, однако сейчас доллар начал ослабевать по отношению к другим валютам. Поэтому предлагаем зафиксировать прибыль и развернуть позицию на 180 градусов.

( Читать дальше )

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка контрактов на акции Alibaba, продажа немецкого индекса DAX и Индекса МосБиржи.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Акции технологического сектора Китая подскочили, но рост, вероятно, ещё не исчерпан

Параметры

• Покупка мартовского фьючерса на акции Alibaba. Код контракта — BBH5.
• Цена покупки: текущий уровень 128,4 пункта.
• Цели и потенциал: 139 пунктов, +50% от ГО
• Срок: 1 месяц

Суть идеи

Интерес к китайскому техсектору усилился после успеха ИИ-модели DeepSeek, которая быстро стала востребованной благодаря высокой эффективности и низким затратам на разработку. Позитивные оценки технологических компаний Китая в сравнении с западными конкурентами вновь привлекли внимание глобальных инвесторов.

( Читать дальше )

Облигации интересные мне к покупке (на основании моих расчетов). Для меня сохранение информации, для вас информация к размышлению.

Мои расчеты: «Мой коэф», «R», «Доходность от инфляции».
Информация Смартлаба: «Доходность», «Купон», «Лет до погашения», «Кредитный рейтинг», «Цена».

Не является призывом к покупке. Каждый инвестор сам несет ответственность за свой портфель.

Облигации интересные мне к покупке (на основании моих расчетов). Для меня сохранение информации, для вас информация к размышлению.

Мои расчеты: «Мой коэф», «R», «Доходность от инфляции».
Информация Смартлаба: «Доходность», «Купон», «Лед до погашения», «Кредитный рейтинг», «Цена».

Не является призывом к покупке. Каждый инвестор сам несет ответственность за свой портфель.

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим шорт индекса акций Европы и нефти марки Brent, лонг фьючерса на валютную пару CNY/RUB.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Европейские акции не реагируют на возможное торговое противостояние

Параметры

• Продажа мартовского фьючерса на индекс Euro Stoxx 50. Код контракта SXH5.
• Цена продажи: текущий уровень 5330 п.
• Цели и потенциал: 5050 п., +36% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

Индекс Euro Stoxx 50 отслеживает голубые фишки еврозоны. С начала года индикатор прибавил больше 7%, значительно опередив другие рынки развитых стран. Одним из факторов такой динамики могли быть ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, в то время как ФРС приостанавливает снижение процентных ставок.

( Читать дальше )

Облигации интересные мне к покупке (на основании моих расчетов). Для меня сохранение информации, для вас информация к размышлению.

Мои расчеты: «Мой коэф», «R», «Доходность от инфляции».
Информация Смартлаба: «Доходность», «Купон», «Лед до погашения», «Кредитный рейтинг», «Цена».

Не является призывом к покупке. Каждый инвестор сам несет ответственность за свой портфель.

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим ставки на снижение цены меди и какао, а также рост стоимости золота.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Цена меди может просесть из-за торговых барьеров

Параметры идеи

• Продажа мартовского фьючерса на медь. Код контракта CEH5.
• Цена продажи: текущий уровень 9000 пунктов.
• Цели и потенциал: 8800 пунктов, +17% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

Дональд Трамп накануне заявил о планах ввести в США импортные пошлины на промышленные металлы, включая медь. Подробности и сроки пока неизвестны, но цены на металлы уже снизились на этих новостях.

Промышленные металлы находятся под давлением, поскольку трейдеры оценивают риски затяжного торгового противостояния в мире из-за протекционистской политики Трампа. Барьеры для торговли могут замедлить глобальный экономический рост. При этом медь традиционно воспринимается в качестве барометра для мировой экономики.

( Читать дальше )

Продолжаю радовать вас и себя свежими подборками корпоративных облигаций из числа уже торгующихся на бирже, к которым можно присмотреться для получения регулярного купонного дохода.

🔥Сегодня — горячая подборка надежных плавающих бондов, которые платят купоны КАЖДЫЙ месяц! Почти как зарплату, только на работу при этом ходить не нужно😎

Подписывайтесь на телеграм-канал, где регулярно выкладываются стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💼Вначале повторюсь, что для консервативной части портфеля в 2025 году лучшим выбором, на мой взгляд, могут стать следующие инструменты:

👉Вклады под максимально высокую ставку и желательно ещё с дополнительными бонусами;

👉Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);

👉И, конечно же, облигации: с фиксированным купоном — для «бронирования» высокой ставки на какое-то время вперед, а также флоатеры — на случай, если ДКП останется жесткой ещё надолго.

Сегодняшние критерии такие:

● Погашение от 1 года до 4 лет;

( Читать дальше )