В начале недели ЦБ РФ опубликовал отчет “О чем говорят тренды”. В котором ЦБ отмечает ряд факторов перед заседанием 14 февраля. Исходя из этих комментариев, мы не ожидаем ужесточение ДКП.

В понедельник отчиталась Северсталь по итогам 4К2024 года. Отчёт компании принес ряд неприятных сюрпризов, в том числе отрицательный денежный поток и снижение чистой денежной позиции с 66 млрд рублей до 20 млрд рублей. Вышедшие результаты отражают давление на сектор (ранее негативно отчитался ММК) текущих макроусловий.

🗣Комментарий по портфелю: На фоне негативной отчетности по металлургическому сектору мы сокращаем долю Северстали до 1,5%. Также снизили доли в Лукойле, Системе и МТС банке.

Добавили в состав: Газпромнефть, Роснефть. Увеличили доли: Сургут-п, ГМК и ТКС.

В инструментах с фиксированной доходностью мы убрали из портфеля выпуски: ГМК Норильский никель БО-001P-02 и Металлоинвест БО-10. Заменив их идеями с более высокими купонами из новых размещений: ИКС 5 ФИНАНС 003P-08, Магнит БО-005Р-01, Селектел 001Р-05R.

✅ ГТЛК — лизинговая компания. Лидер во всех сегментах лизинга авиа, ж/д техники, городского транспорта. Рейтинг эмитента ruАА-.

• Серия 002Р-07 
• Фиксированный купон, не выше 24% годовых
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 05.02.2025г.
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение тестирования в Личном кабинете

До 28 февраля при подаче заявки на покупку облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

✅ Биннофарм — выпускает лекарственные препараты в различных форматах. Рейтинг эмитента RuА.

• Серия 001Р-04 
• Фиксированный купон не выше 26,5% годовых
• Срок обращения 3 года
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 04.02.2025г.
_______________________

✅ Россети — оператор энергетических сетей В России. Кредитный рейтинг эмитента ruААА.

• Серия 001Р-16R 
• Фиксированный купон не выше 21,5% годовых
• Срок обращения 15 месяцев
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 04.02.2025г.
______________________

✅Евротранс — группа компаний, осуществляющая розничную продажу топлива всех видов и оптовую продажу с собственной нефтебазы. Рейтинг эмитента A-(RU).

• Серия 001Р-06
• Фиксированный купон: не выше 25% годовых
• Срок обращения 5 лет
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 04.02.2025г.

До 28 февраля при подаче заявки на покупку облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

ПАО «ГК „Самолет“ объявляет о запуске программы выкупа собственных облигаций!

Какие облигации участвуют в выкупе?

• Самолет ГК-БО-П12 (дата погашения 11.07.2025, ISIN RU000A104YT6)
• Самолет ГК-БО-П13 (дата погашения 24.01.2027, ISIN RU000A107RZ0)
• Самолет ГК-БО-П14 (дата погашения 22.07.2027, ISIN RU000A1095L7)
• Самолет ГК-БО-П15 (дата погашения 30.07.2027, ISIN RU000A109874)

💰 Самолет готов направить до 10 млрд рублей на выкуп!

С 28 января по 3 февраля 2025 года принимаются заявки на продажу облигаций. Вы сами определяете цену, по которой готовы продать.

📢 Компания опубликует итоговые цены приобретения после окончания сбора заявок.

Дополнительно компания установила ориентиры цен приобретения облигаций:

БО-П12 – 92,56% от номинальной стоимости
БО-П13 – 86,52 % от номинальной стоимости
БО-П14 – 84,25% от номинальной стоимости
БО-П15 – 86,90% от номинальной стоимости

Если планируете участвовать, вот что нужно сделать:

1. Свяжитесь с брокерским отделом КИТ Финанс: 8 800 700-00-55 (доб. 3).

В 14.00 закончится прием заявок на участие в первичном размещении облигаций Европлана!

✅Европлан — автолизинговая компания. Рейтинг эмитента ruAА.

• Серия 001Р-09 
• Фиксированный купон: не выше 24,5% годовых
• Срок обращения 3 года 5 месяцев
• Амортизация: По 10% в даты выплаты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 купонов
• Купон ежемесячный
⚡️ Прием заявок до 29.01.2025г.
___________________
Подать заявку можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции — вкладка Витрина — Размещения.

До 28 февраля при подаче заявки на покупку облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

ПАО «ГК „Самолет“ объявляет о запуске программы выкупа собственных облигаций!

Какие облигации участвуют в выкупе?

• Самолет ГК-БО-П12 (дата погашения 11.07.2025, ISIN RU000A104YT6)
• Самолет ГК-БО-П13 (дата погашения 24.01.2027, ISIN RU000A107RZ0)
• Самолет ГК-БО-П14 (дата погашения 22.07.2027, ISIN RU000A1095L7)
• Самолет ГК-БО-П15 (дата погашения 30.07.2027, ISIN RU000A109874)

💰 Самолет готов направить до 10 млрд рублей на выкуп!

С 28 января по 3 февраля 2025 года принимаются заявки на продажу облигаций. Вы сами определяете цену, по которой готовы продать.

📢 Компания опубликует итоговые цены приобретения после окончания сбора заявок.

Если планируете участвовать, вот что нужно сделать:

1. Свяжитесь с брокерским отделом КИТ Финанс: 8 800 700-00-55 (доб. 3).
2. Подготовьте данные: номер брокерского договора, наименование и количество облигаций, вид сделки — »продажа", и цену (в процентах от номинала).
3. Назовите контрагента: ПАО «Совкомбанк».
4. Звоните с номера, указанного в анкете, или подготовьте голосовые пароли для подтверждения.

В 14.00 закончится прием заявок на участие в первичном размещении облигаций Ростелекома и Рольфа!

✅Рольф — крупнейший автодилер России размещает два выпуска облигаций. Рейтинг эмитента ruА.

• Серия 001Р-06 
• Купон переменный с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего периода + спред не выше 600б.п.
• Срок обращения 2 года
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 28.01.2025г.
• Доступен квалифицированным инвесторам

• Серия 001Р-07 
• Фиксированный купон: не выше 26%
• Срок обращения 2 года
• Купон ежемесячный
⚡️Прием заявок до 28.01.2025г.
• Доступен неквалифицированным инвесторам с пройденным тестированием
__________________________

✅ Ростелеком — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Рейтинг эмитента AАА.Ru

• Серия 001Р-14R 
• Фиксированный купон не выше 22% годовых
• Срок обращения 1,3 года
• Купон ежемесячный
⚡️ Прием заявок до 28.01.2025г.
___________________

⚡️До 14.00 принимаем заявки на участие в размещении облигации с фиксированным купоном!

При подаче заявки через мобильное приложение КИТ Инвестиции — 0% брокерская комиссия за участие! 

✅Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Рейтинг ВВВ+(RU).

• Серия 001Р-03
• Купон фиксированный: не выше 28% годовых
• Срок обращения 1 год
• Купон ежемесячный

📌Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирование в Личном кабинете под значком Профиля (если ранее не проходили).

Не является рекомендацией, в том числе индивидуальной

До 28 февраля при подаче заявки на покупку облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

✅Магнит — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания. Лидер по количеству магазинов и географии присутствия. Рейтинг эмитента ruAАА.

• Серия 005Р-01 
• Фиксированный купон: не выше 22% годовых
• Срок обращения 1 год 3 месяца
• Купон ежемесячный
⚡️ Прием заявок до 14.00 МСК 16.01.2025г.
____________________

✅Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей. Рейтинг эмитента ВВВ+(RU).

• Серия 001Р-03
• Купон фиксированный: не выше 28% годовых
• Срок обращения 1 год
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 27.01.2025г.

📲Мобильное приложение КИТ Инвестиции — Вкладка Витрина — Размещения

Есть инструмент, который может стать вашей «тихой гаванью» – облигации с фиксированным купоном.

Почему это актуально?

• Облигации с фиксированным купоном предлагают заранее известный процентный доход на протяжении всего срока обращения. Это дает уверенность и прогнозируемость доходов, что особенно ценно в условиях нестабильной экономической ситуации.

• Высокий купонный доход помогает сохранить покупательную способность.

• При снижении ключевой ставки ЦБ, как правило, растет стоимость облигаций. Это происходит потому, что новые выпуски облигаций будут иметь меньшую доходность, и спрос на более доходные старые выпуски возрастает. Вы можете получить дополнительную прибыль.

• Добавление облигаций в ваш портфель помогает сбалансировать его, снижая общую волатильность.

• Корпоративные облигации качественных эмитентов считаются достаточно надежными инструментами.

🤗На фото подборка из еженедельного обзора