Выплаты с 22.11 по 26.11.2021, в пересчёте на 1 облигацию

22.11.2021

• Калита, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 12,33 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.
• Займер, 03 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 22 млн.р. до 426 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход стагнирует на фоне падающего рынка облигаций и составляет 28,5 млн.р.

Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) увеличен до 13,5 млн.р. (3,2% от активов). Фонд продолжит пополняться по мере накопления средств на счетах ДУ, целевое значение фонда на 2021 год – 3,5% от активов.

Доходности публичных портфелей PRObonds продолжили снижение вслед за сползанием рынка облигаций. Однако оба портфеля превышают по доходности не только широкий рынок облигаций, но и индекс высокодоходных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield. Индекс за последние 365 дней прибавил ровно 10%, тогда как портфель PRObonds #1, состоящий только из ВДО, имеет доходность 11,2%, а смешанный портфель PRObonds #2 – 11,8%.

15.11.2021

• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• ООО ОР, 001P-04 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

16.11.2021

• Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.

18.11.2021

• Маныч-Агро, 01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 29,92 руб.
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.

19.11.2021

• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 4 млн.р. и достигла 404 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход также увеличился, за последние 7 дней – на 0,5 млн.р., до 28,3 млн.р.

Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,0 млн.р. (3,2% от активов). Следующая серия его пополнений пройдет в конце ноября или в первой половине декабря. Задача – приблизить фонд к 3,5% от активов.

Донской ломбард получил кредитную линию от ПАО Банк «ФК Открытие»

⏱Срок кредитной линии 36 месяцев
💳Лимит выдачи 140 млн
❗️Процентная ставка 9,5%

Банки очень неохотно кредитуют ломбарды (как и МФО), получение кредитной линии от Открытия является сильным косвенным доказательством хорошего кредитного качества заёмщика. Особенно радует низкая ставка заимствования.


Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t4yX4HqhF0OzWRw62AB-AEA-B-B&attempt=2

/Облигации АО «Донской Ломбард» входят в портфели PRObonds на 2% от активов/

🏗🏢На данный момент площадь жилого строительства группы составляет 330 тыс. м2. За 6 месяцев 2021 г. на эскроу-счета группы поступило 6.3 млрд. руб.

📈Основные финансовые показатели за 6 мес. 2021 года:

• Выручка 7 млрд. руб.
• EBITDA 1.8 млрд. руб.
• Чистая прибыль 0.8 млрд. руб.
• Капитал 4.2 млрд. руб.
• Долг 13.8 млрд. руб.
• Остатки на эскроу 10.2 млрд. руб.
• Чистый долг/Капитал 0.27

/Облигации ГК «Страна» входят в портфель PRObonds на 7% от активов/

Доходности публичных портфелей PRObonds в годовом выражении (за последние 365 дней) остаются стабильными вокруг относительно невысоких значений. Доходность портфеля #1, полностью состоящего из ВДО – 11,4%, доходность смешанного портфеля (ВДО + спекулятивные позиции) – 12,5% годовых. Базовый для высокодоходных облигаций индекс Cbonds-CBI RU High Yield за это же время прибавил 10,7% (но в отличие от портфелей он не учитывает комиссионные издержки). Более высокая доходность портфеля #2 имеет временный характер, она приблизится к результативности первого портфеля. Таким образом, даже таргет в 11%, установленный на 2021 год, становится сложнее удерживать.