За сегодня

Топиков: 427

форум акций: 804

остальные форумы: 414

комментариев: 4158

за месяц

 

Блог им. den40 |Большой разбор компаний, март 2024

Блог им. den40 |Разбор компании Юнипро, думаю есть апсайд!

Поздравляю всех мужчин с праздником!

Компания на рынке сейчас стоит 130 млрд. рублей. 

Капитал более 150 млрд. Причем 50 млрд лежит в коротких депозитах. 

Если строить модель по P/E и P/S то получается Upside более 30%. 

Ситуация очень похожа на Северсталь, возможна похожая реализация, а именно быстрое ускорение на 30-40%. 

Торговые сигналы! |Сургутнефтегаз жду 80 рублей за привилегированную акцию

Торговые сигналы! |Лента. Легкие +70%?

Блог им. den40 |Таттелеком - Стабильно дорого...

Понятный, высокомаржинальный бизнес, который достаточно тяжело купить, так как он всегда стоит дорого.

Блог им. den40 |По чем покупать Делимобиль?

Для компании с CAGR(по выручке) в 20% и маржинальностью в 10%. Считаю оптимальными параметрами P/S = 2, P/E = 20.

Перейяд в отчет компании и сделав необходимые вычисления, получаем, что справедливая оценка:
По P/S = 38 000 000 000 рублей.
По P/E = 37 400 000 000 рублей.

И обязательно надо сделать совершенно «тупой» подсчет, перемножив количество машин на среднюю стоимость, при грубой оценке получаем:
25 000 * 2 000 000 = 50 000 000 000 рублей.

В итоге справедливая цена составляет от 38 до 50 млрд рублей.

Если IPO все же случится, тогда акций станет 208 000 000 штук. Нормальная цена: 200 рублей за акцию. 
Но я думаю, что они переоценивают свою компанию и как всегда получится какая-то фигня. 

Блог им. den40 |Апсайд есть, но покупать страшно.

Блог им. den40 |Что будет дальше с SFIN? Куда пойдет ЭсЭфАй

Блог им. den40 |NLMK

  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

Блог им. den40 |Как дела у Русагро?

полезные записи за 24 часа

★17 8 Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов
★11 8 🚀 Что нужно знать трейдеру о налогах в 2025 году?
★7 10 Выгодные вклады со ставками до 26%
★5 25 Рекордный прирост денежной массы в России
★5 5 Семь акций, которые можно держать вечно
★5 37 Геноцид внутри!
★4 6 Объём 5 крупнейших фондов денежного рынка превысил 1 трлн. Изучаем плюсы и минусы данного инструмента⁠⁠
★4 0 ⚡ ТОП-7 акций с самыми высокими дивидендами в 2025 году
★3 27 Oбъeм эмиccии pyблeй в Дeкaбpe cocтaвил [зaceкpeчeнo]
★3 2 ИнтерРАО - а есть ли идея в электроэнергетике?
+188 137 Ситуация на текущий момент
+178 150 Инфляция....
+170 73 Трамп обманул россиян: он не наш
+137 69 Азия. Среда.
+116 6 Сроки урегулирования военных действий на Украине растут как на дрожжах🔥Акции и инвестиции
+116 14 Индекс МБ сегодня
+100 27 Пришел отчет
+92 41 Готовлю ежегодный обзор своей торговли и сделал неожиданное для себя открытие
+90 188 Метод Геллы. Пора переобуться (eur/usd)
+82 27 Oбъeм эмиccии pyблeй в Дeкaбpe cocтaвил [зaceкpeчeнo]

самые обсуждаемые сегодня

188к Метод Геллы. Пора переобуться (eur/usd)
150к Инфляция....
137к Ситуация на текущий момент
82к Когда начнут массово отменять санкции против России?
73к Трамп обманул россиян: он не наш
69к Азия. Среда.
58к Сколько надо экспортировать сырья, чтобы экономика России обанкротилась?
55к Снова растут цены на яйца,но теперь они стали пропадать с полок магазинов...
53к Открываю секрет: сколько надо денег для финансовой свободы.
42к Продумываю шортануть газпром
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн