Коммерсант сегодня раздобыл информацию о том, что «для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн руб в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ». Планируется повысить также:
👉экспортную пошлину на газ до 50%
👉ввести пошлину на экспорт СПГ
👉повысить цены на газ внутри РФ и изъять этот излишек через рост НДПИ

Хуже рынка Лукойл и Новатэк:


Таблица котировок: https://smart-lab.ru/q/shares/?sector_id%5B%5D=1 

За последние 1,5 недели акции выросли на 25%.
Только сегодня акции почему-то прибавляют уже почти 7%. Причем акции на 3-месте по обороту на MOEX — я такого не помню.

Ссылка на таблицу котировок акций: https://smart-lab.ru/q/shares/

Объем 1,5 ярда в день на спокойном рынке — это серьезно.

В сущности, после того, как VK появились на Мосбирже в 2020 году, мы и не видели такой аккуратной скупки в этих бумагах. Разве что забег с 1700 до 2400 сразу после появления на бирже. После этого с сентября 2020 года мы в сущности и не видели ни разу нормального ралли в этих бумагах — из них только выходили.

Лично мне очень интересно даже теоретически — кто мог бы скупать эту бумагу. У контролирующего мажора (MFT) очень маленькая экономическая доля (чето там порядка 4,8%), которая позволяет контролировать более половины голосов (57%). Зачем ЕМУ скупать — не совсем ясно.

напоминаю, что у меня акции VK — самая большая доля в портфеле. После роста акций уже получается порядка 40% портфеля.
(подсчитал, сам удивился)

⚡️Крайняя дата прайсинга — 28 сентября. Инвесторы, купившие на SPO акции, получат их на брокерский счет предположительно уже 28 сентября и смогут свободно ими распоряжаться.
⚡️Акции продают существующие акционеры, менеджмент; новых акций не будет, доля текущих акционеров не будет размыта.
⚡️Купившие на SPO акции получат опцион на покупку еще 25% акций к купленному объему в течение следующего года. Право купить акции по старой цене сохранится даже в случае, если акции будут проданы на бирже сразу после SPO. Этот опцион — это бонус, дополнительная мотивация для тех, кто покупает акции именно на SPO, а не на вторичном рынке.
⚡️Книга заявок будет закрыта сразу после того, как компания наберет нужный объем заявок по той цене, которая устроит акционеров. Позитив не хотел бы размещаться по нижний границе диапазона 1200-1320 руб, чтобы не оказать негативного влияния на вторичный рынок акций, поэтому будут стремиться разместиться ближе к верхней границе.


( Читать дальше )

Bloomberg пишет, что Россия найдет новые рынки сбыта для половины нефти, от которой откажется ЕС. К такому выводу пришли в фирме Kpler, которая торгует данными по энергетическим рынкам. В аналитической заметке Kpler отмечается, что покупатели из Индонезии, Пакистана, Бразилии, Южной Африки, Шри Ланки и некоторых стран с Ближнего Востока могут вместе покупать 1 млн баррелей в день сырой нефти из России.  

Kpler отмечают, что ближневосточные страны могут покупать до 500 тыс баррелей дешевой российской нефти для собственных нужд, а свою нефть направить на экспорт.

Запрет на импорт нефти в ЕС вступает в силу в декабре.
Запрет на импорт нефтепродуктов в ЕС вступает в силу в феврале.
Это должно уменьшить спрос на российскую нефть на 2 млн баррелей в сутки.

Владелец ГМК Норникель Владимир Потанин дал интервью РБК, в котором заявил, что хотел бы, чтобы 25% акций Норникеля принадлежали людям. Сейчас физлица владеют около 10% акций.

«Интеррос» (холдинговая структура Потанина) передаст 10% акций Росбанка сотрудникам. 

Схожая программа будет и у Норникеля - работники должны быть бенефициарами. Программа начнется в 2023 году и будет носить название «Цифровой инвестор».

( Читать дальше )

Надо отдать должное, что технический анализ пока неплохо работает, но и рынок в целом, был растущий, поэтому все идеи на покупку более менее срабатывали. 
Напомню, что после новостей 6 сентября я сбросил свои спекулятивные позиции (на плечи) в Лукойле и Яндексе и оставил только ЛСР.
📈ЛСР пока отлично работает, там у нас есть еще и фундаментальная идея. Акции вышли на новый максимум с 22 февраля. Пока просто спокойно держу, ждем хороших новостей. Стоит правда отметить, что и другие строители (SMLT, PIKK) выглядят лучше рынка.



( Читать дальше )

Обычно мы не обращаем внимание на разгоны акций в 3 эшелонах. Но акции Русснефти еще в самом начале года попадали на лист в числе тех, «кто может сделать иксы», а после того, как в апреле бумага упала ниже 100 рублей, я не выдержал и немного купил. По этой причине лично мне самому интересно погадать, что же тут происходит. Изучение акций Русснефти каждый раз превращается в увлекательное детективное расследование.

В этой заметке мы не будем в очередной раз оценивать эти акции, мы рассмотрим хронологию событий, происходящих с компанией в этом году, а также выдвинем ПЯТЬ версий скупки акций — кому и зачем это могло понадобиться, и назовём наиболее вероятную из них.

***

В этом году у нас было несколько заметок по Русснефти, напомню их и основные тезисы.

04.01.2022 Первый взгляд на акции Русснефти. Вывод: Бумага стрёмная.
12.04.2022 Акции Русснефти не так дешевы, как кажется, бумага стрёмная.
08.09.2022 Я описал версии, которые теоретически могли бы быть из-за запланированного 30 сентября собрания акционеров.
Кроме того, Анатолий делал подробнейший разбор Русснефти 13 сентября 2021 года.


( Читать дальше )

Вот объемы торгов Русснефти:

02.09.22 = 202 млн руб
05.09.22 = 377 млн руб
06.09.22 = 2141 млрд руб.
07.09.22 = 487 млн руб
08.09.22 = 760 млн руб.
-------------------------------------
итого: 3967 млн руб

Общий проторгованный объем примерно соответствует размеру всего free-float.
Но если вы купили и продали акции на 1 млн рублей 10 раз, то вы создали объем 20 млн рублей, при этом никто ничего не купил.

Как вы думаете, господа, если имело место скупка, то сколько из этого объема (4 млрд) реально было куплено?
Ну то есть это например 20% или 30%, сколько это может быть?

Пытаться анализировать компанию Русснефть — занятие целиком бессмысленное, но безумно увлекательное.

Сегодня оказывается было внеочередное собрание акционеров Русснефти, с совершенно туфтовой повесткой — внесение изменений в устав. Какие это были изменения — смотри скрин😁

Зато протестировали наличие кворума перед повторным годовым собранием акционеров 30 сентября, где должны быть среди прочего одобрены дивиденды в пользу ВТБ (по привилегированным акциям). Вот это уже более серьезный вопрос.

( Читать дальше )

📈AFLT какие бы там новости не выходили, они меня точно не убедят брать ЭТО))
📈ALRS пока держится молодцом, вчера-сегодня коррекция почти незаметна.
📈AMEZ +19% начался вынос 3-х эшелонов одного за другим
📈GAZP не зря на скриншоте я написал, что по 267 Газпром тарят глупцы. Уже 241,5
📉LKOH -3% Ну закрыл и закрыл. Не жалко:)
📉LSRG -1% В моменте выглядит хуже ПИКа и Самолета.
📈POSI +4% — новый исторический хай 1347, блин, че происходит? Анатолич, браво, твой топ-пик работает))
📈QIWI +3% бодро выкупили сегодня
📉RNFT -10% сегодня. НО! На вчерашнем росте объем был в 4 раза больше!
📉SNGS -3% утопили туда же, откуда прыгнул
📈TCSG +2% Держится крепко
📈VKCO +1% На чем с утра выкупили я не понял, но объемы были явно больше, чем те, на которых вечером сползло

📉📈📉📈USDRUB — распил продолжается, никакого движения.