акции

С декабря 2024 г. Мосбиржа растёт, радуя инвесторов новогодним ралли. Я уже больше года приторговываю нашими акциями по ленивой методике — механистическая система по формальным правилам, на недельном таймфрейме, строго от лонга. По этой системе ожидается продолжение поездки на север, часть акций уже куплены ранее (про них я писать не буду).

Анализировал закрытие этой недели и выделил для себя очередную, достаточно большую, группу тикеров, которые можно прикупить в понедельник.



Несколько моментов:

1.     Зелёным цветом подсвечены акции с наиболее большим потенциалом прибыли (наименее короткий стоп, что по моему мнению, позволяет открыть в этих акциях большую позицию, чем в других). Красным — с наименьшим потенциалом (далёкий стоп).
2.     Открывать позицию, на мой взгляд, стоит, если в начале недели в акции не будет гэпа вниз, я всегда ставлю отложку на несколько пунктов выше цены окончания торгов в пятницу.
3.     Риски — дело личное, я предпочитаю равный риск на стопах (отсюда и пункт 1). Также стараюсь иметь общий риск по стопам не более 20% от той части депозита, которая выделена на стратегию.

( Читать дальше )

Завтра 20 января в США отмечается день Мартина Лютера Кинга, в связи с чем американские рынки будут закрыты

К ноябрю прошлого года Евросоюз нарастил импорт российской фармацевтической продукции более чем вдвое г/г до 4,5 млн евро, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
В общей сложности за одиннадцать месяцев 2024 года ЕС приобрел фармпродукции на 38,8 миллиона евро (+18% г/г).

ria.ru/20250118/evrosoyuz-1994347104.html

Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024г — 7,6 млрд кубов —  заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто — РИА Новости.

ria.ru/20250118/siyyarto-1994377838.html

По статистике,
во всей стране
у ритейлеров
конец января — самый «мертвый» период,
после долгих праздников, продаж ни у кого нет.

У тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты (таких в России большинство)
во 2 половине января кончились деньги
(основные затраты были связаны с Новым Годом, немного со Старым Новым Годом).
Похмелье после праздников
(у некоторых в прямом, у некоторых в переносном смысле).

На рынках в январе часто растёт шлак и те, кто отставал в прошлом году.

Индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 2,64%.
А в акциях можно ещё раз убедиться в том, что
«не всё то золото, что блестит».

В моём списке наблюдения 76 компаний RU.
Из них 5 выросли более 15% с начала года.
Все эти 5 компаний считаю шлаком.

1
РКК Энергия +30,2%
(во всех смыслах КОСМОС: космический Р/Е = 245, FCF < 0, космический долг 10 EBITDA,
никогда не платили дивиденды)

2
ПИК +27,2% (FCF с 2019г стабильно <0, долг 5 EBITDA)

3
Самолёт +22,2%(FCF с 2019г стабильно <0, долг 5 EBITDA)

4
ВСМПО АВИСМА +21% (Р/Е 126, FCF < 0, долг 2 EBITDA)

( Читать дальше )

2025 год обещает быть сочным на дивидендные выплаты, поэтому каждый инвестор должен знать, какие компании заплатят больше всех дивидендов в 2025 году? Для начала нужно понимать, что да ОФЗ и вклады дают хорошие доходности, но там не будет всегда, покупайте когда всех воротит от акций и продавайте, когда всем кажется, что рост будет бесконечным! Представляю вашему вниманию свою подборку на 2025 год ( ранее я рассматривал подборку от ПСБ можно посмотреть здесь), давайте начнем!

1. X5

Пока компания была иностранной, она копила кэш т.к. не могла платить дивиденды. Теперь когда X5 вернулся в родную гавань планируется спец.дивиденд от 550-800 руб ( я оптимист поэтому жду 800 руб), что на данный момент составляет 19-27,7% дивидендной доходности! Какие дивиденды ждать в дальнейшем? Я думаю рублей 400, что дает нам 14-ю доходность.

2. Займер

Сейчас компания выплачивает около 7% див. доходности в квартал! Компания выплачивает 100% от чистой прибыли. Есть ли риски? Каждый день выходят новые законы, направленные на снижение прибыли и регулирования микро-займов. Так что риск прибыль здесь оправдана. Ориентировочная дивидендная доходность около 26%!

( Читать дальше )

Это наверно тот самый анализ, прочитав который, вы в конце увидите причины описанного и начнете нормально торговать на рынке.

вот кстати один мой интересный пост который в закладки поставили 94 раза smart-lab.ru/blog/773335.php


поехали...

Те кто на бирже работают больше 20 лет давно ничего не прогнозируют. Потому что знают, что рынок умнее всех тех кто фундаментал сидит изучает.

Главное — двигаться вместе с рынком, а не против него.

И хотя контрстратегии моих роботов самые выгодные по доходности, но работают они только во флэте.

На больших таймфреймах работать надо по тренду.
Руками.

Посмотрите на график ммвб и всё станет ясно.

ниже расшифровка 10ти самых значимых ключевых точек:

1. Падение с мая 2008 (война в с Грузией только в августе 2008), а рост с 2009

что на пике?

18.05.2008

• 16:42 Трехдневный траур по жертвам землетрясения объявлен в Китае, эстафета олимпийского огня приостановлена

(казалось бы, как это связано с 08.08.08? как и падение украинского солдата при вступлении Порошенко в должность? нападение по выпущенного голубя? перевернутый флаг Украины? чушь какая-то эзотирическая, неужели инвесторы в это верят???

( Читать дальше )

Итак, ралли которые мы поймали купив часть акций на самых лоях (все покупки давались в релаьном времени), перед заседанием Банка России в декабре, на прошлой неделе продолжилось.

Купленное там через месяц выглядит вот так:



Полное мнение по рынку смотрите в очередном обзоре на Рутубе - https://rutube.ru/video/private/56caf20cecfa6be88e39e018bcfd498d/?p=oPUC2M49MOT8OW0M3ShDwQ

Оптимизм частных инвесторов помогает рынку расти быстрыми темпами. К чему в итоге привете этот чрезмерный оптимизм мы должны будем узнать уже в феврале после очередного заседания Центрального банка.

На этой неделе активнее всего росли акции девелоперов, ведь для них ослабление денежно-кредитной политики — почти что единственный вариант продолжать свою работу.

✅Итак, топ-5 компаний этой недели:

1. ПИК +30,7%;

2. Самолет +27,6%;

3. ВК +13,0%;

4. Юнипро +10,1%;

5. ВТБ +9,7%.

Юнипро продолжает накапливать денежную позицию, которая приносит процентный доход и из-за отсутствия долгов компания достаточно стабильно выглядит на рынке. Единственный риск — какой следующий шаг сделает государство в вопросе распределения прибыли и сделает ли оно этот шаг. Сейчас компания находится под временным руководством, причем уже длительное время.

❌Топ-5 лузеров недели был сформирован из следующих компаний:

1. МКБ -7,7%;

2. Совкомфлот -4,2%;

( Читать дальше )

После недавней ребалансировки своего инвестиционного портфеля, моя «дивидендная зарплата» превысила 39 000р в месяц и она продолжает увеличиваться! В этой статье я расскажу, как мне удалось добиться такого результата.

Пассивный доход

Именно ради него я и занимаюсь инвестированием уже почти 5 лет. Главная цель моей инвестиционной деятельности — создать источник пассивного дохода за счет портфеля из дивидендных акций.

Пассивный доход мне нужен не для того, чтобы уволиться с работы, лечь на диван и ничего не делать. Мне важен психологический комфорт, душевное спокойствие, финансовая защищенность, потому что в моей жизни были очень трудные периоды из-за проблем с деньгами, которые я еле пережил и больше не хочу, чтобы они повторились.

Например, для того чтобы купить свою первую квартиру, я работал сразу на 4 работах:

1. Дозиметрист
2. Охранник в ночном клубе
3. Таксист
4. Коллектор

Т.е. утром я шёл на основную работу (я работал на атомной станции посменно), на следующий день таксовал, далее шёл в ночь работать охранником в ночной клуб (клуб назывался "Кино", работал там ночь через две), а в свободное время «выбивал долги».

( Читать дальше )