анализ

В это воскресенье в проекте Розовый Рынок золотая лихорадка. Рассматриваем только акции золотодобытчиков, само золото и золотые облигации!

В первую очередь рассмотрим Полюс.

Рассматривается только дневной таймфрейм.

👉(см. первый скриншот) В первую очередь нужно отметить глобальный восходящий тренд. На дневном графике видно, что он начался где-то в далёком 2015 году (восходящий тренд отмечен лучом снизу), однако в августе 2020 года началась сильная коррекция. Также видно, что график пытался образовать треугольник/клин. Однако за последнее время произошёл пробой этого клина вверх, ретест и уже подтверждение пробоя.




👉Если рассмотреть ситуацию через призму волновой теории Эллиотта (СКРИНШОТ 2), то произошла коррекция по модели WXY (зигзаг). К слову, это одна из самых распространённых коррекционных моделей современных, она стала в последние годы появляться чаще, чем классическая схема ABC.



( Читать дальше )

В проекте «Розовый Рынок» нынче только и разговоров, что о золоте. (Ссылка на проект в конце статьи). В то время как в мире наблюдается нестабильность, а бычье ралли биткоина возможно подходит к концу, всё чаще раздаются возгласы о том, что пора переходить в золото. Так ли это действительно? Давайте попробуем разобраться.

Наши золотые изыскания следует начать с интересного наблюдения: цена на золото сейчас растёт одновременно с индексом доллара США, что является делом неслыханным. Действительно, давайте взглянем на следующие графики:


DXY, 1Д ТФ, 8 марта произошёл отскок индекса

( Читать дальше )

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 29-03-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 29-03-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 29-03-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 29-03-2024

( Читать дальше )

Из-за того, что в 4м квартале операционная деятельность компании во многом сворачивается, борьба тут идет за сокращение убытков и удержание прибыли, полученной за сезон 2023 года.

У Вуша за 2023 получилось удержать:
🟢 Выручка выросла на 54% до 10731 млн рублей
🟢 Ебитда подтянулась на 35.7% до 6013 млн рублей. Рентабельность составила 42%. 
🟢 Чистая прибыль иксанула в 2.3 раза до 1940 млн рублей.
🟣 Чистый долг тоже иксанул в 2.9 раза до 8.5 млрд рублей, но коэффициент чистый долг/Ебитда составил 1.9х, что комфортно для компании. Рост требуется спонсировать. Довольно отчаянно будет привлекать займы по 18%+ годовых для дальнейшего агрессивного роста. Не исключу, что упор все же будет сделан на зарубежные рынки с привлечением новых займов в юанях.

🔥 Кстати о зарубежных рынках. Их доля по году уже составила 5.5% против 1% в 2022. На низкой базе 4 кв они особенно выделяются с долей 12%. Вполне возможно, что это дело 1-2 лет чтобы сгладить эффект сезонности у Вуш. Скоро будет настоящей МКПАО. Считаю это сильным драйвером роста. Сама компания заявляет, что простор еще колоссальный. В 2023 году приросли в СИМах на 83% до 150 тыс штук, в активных пользователях на 39% до 7.2 млн, а в локациях на 38% до 55. План на 2024 докупить еще 44 тыс штук и 9 новых локаций.

( Читать дальше )

📌 Сразу две новости, появившиеся в информационном поле на прошедшей неделе и непосредственно связанные с традиционными любимчиками российских инвесторов — Сбером и Лукойлом — омрачили и без того подорванный геополитикой боевой настрой отечественного фондового рынка и снова утянули индекс ниже заветного уровня в 3300 пунктов. Поиском ответов на извечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?» мы и займемся в этом большом посте.

⏰ Началось всё с того, что Сбер решил «порадовать» держателей своих бумаг информацией о проведении годового общего собрания акционеров аж во второй половине июня. Среди множества других вопросов, в центре внимания ГОСА также окажется необходимость утверждения объема распределяемой прибыли, полученной банком в минувшем 2023-ем году. Проще говоря, закладываемые рынком дивиденды поступят на счета томящихся в ожидании акционеров позже запланированного — учитывая сроки проведения собрания, можно с уверенностью говорить, что раньше десятых чисел июля ждать их точно не стоит.

( Читать дальше )

Привет, народ! Сегодняшний день, как обычно, полон финансовых забав. Давайте развлечемся и посмотрим, что на этой неделе придумал рынок!

S&P Bullish индекс, или как его назвал бы я, «Индекс Веселых Быков», сейчас крутится на уровне 73, как будто говорит: «Друзья, у нас тут вечеринка бычьих акций, и никто не собирается прекращать танцевать!»

А вот McClellan Summation индекс, это какой-то экономический шаман, говорит: «Рост есть, но дайте мне немного времени, я тут замедляюсь, но не уходите, вечеринка только началась!»

СНП корпоративный вчера не так сильно вырос, но это только подтверждает, что даже обычные акции решили выйти из тени и показать свои таланты!

Теперь посмотрим на глобальный финансовый карнавал. Если мы взглянем на процентный рост, то все зеленеют от удовольствия! Хотя есть и красные точки, но, видимо, они решили сделать небольшую паузу перед продолжением гулянки.

А что говорит нам индекс SP500? Он, кажется, немного расшатался в своих приоритетах, но это лишь потому, что готовится к вечеринке внутридневных уровней. Не переживайте, это не сигнал бегству, просто знак того, что он приближается к своему «свинговому» уровню. И да, мы продолжаем смотреть в сторону покупок!

( Читать дальше )

— Только вчера говорил о своих целях по этой бумаге, а сегодня некоторые их них уже взяты— Итого по позиции можно фиксировать более 18% движения (7% из них за вчерашнюю и сегодняшнюю сессии). Я оставил лишь небольшую часть позиции, около 15% — эта часть поедет в сторону 895-900, закрывать мой диапазон P.S. Все сделки показываю здесь. Подписывайтесь!

📌 Воистину, не существует на российском фондовом рынке таких акций, которые терзали бы умы отечественных частных инвесторов больше, чем Яндекс и ТКС Холдинг. И пока первый пытается разобраться в экзистенциальных вопросах мироздания: кто он, где он и зачем, второй уже успел не только редомицилироваться на родину, но и частично поделиться результатами за прошедший 2023 год.

🔹 Выручка — 487,7 млрд. рублей (+33% г/г)
🔹 Чистые процентные доходы — 230,3 млрд. рублей (+60%)
🔹 Чистые комиссионные доходы — 73,1 млрд. рублей (-5%)
🔹 Операционные расходы —122,9 млрд. рублей (+31%)
🔹 Рентабельность капитала — 33,5% (+22,6 п.п.)
🔹 Чистая прибыль — 80,9 млрд. рублей (+290%)
🔹 Клиентская база — 40,4 млн. человек (+32%)

🔥 Основываясь на представленных нашему вниманию показателях, можно с уверенностью говорить о том, что ажиотаж вокруг переезда ТКС Холдинга в российскую юрисдикцию не был напускным. Выдающиеся результаты, разумеется, носят однозначно позитивный характер для всех долгосрочных держателей акций группы 🔥

( Читать дальше )

— Доброе утро, коллеги! Начинаем наш торговый день с разбора Роснефти. Это только первая часть разбора, будет и вторая. Сегодня посмотрим фундаментал и важные для компании события, а после поработаем с техникой и графиком

— Вкратце. Роснефть — крупнейшая в России и 5-ая в мире нефтяная компания по объему добычи. Она занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и газа, а также нефтехимией. Основные доходы компания получает от продажи нефти и нефтепродуктов разных видов

— Что по отчетам? Недавно компания представила консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год и уже по ней можно сделать некоторые выводы:
— ✔️Чистая прибыль выросла на 47% до 1.26 трлн руб.
— ❌«Капитальные затраты» также увеличились на 14.6%
— ✔️Также за 2023 год компанией было открыто 2 месторождения и 133 новых залежи нефти и газа

— Кроме всего прочего, недавно компания объявила о том, что 28 марта (то есть уже в этот четверг) на заседании СД рассмотрит вопрос о выкупе акций (buyback!). Для инвесторов события крайне интересное

( Читать дальше )

Сводка с рынка через призму ОИ — индексы ММВБ и РТС, валютные пары доллар-рубль и евро-доллар.

📊 Анализ индексов ММВБ и РТС: на рынке присутствует определенное напряжение. Индекс ММВБ показывает формирование локального нисходящего тренда, что подтверждается текущими уровнями поддержки и сопротивления. Возможность прорыва вниз указывает на потенциальные точки входа для тех, кто рассматривает короткие позиции. С другой стороны, анализ индекса РТС подчеркивает продолжение этого нисходящего тренда, где активность продавцов может предложить дополнительные возможности для нисходящего движения.

( Читать дальше )