АКции

МТС опубликует финансовые результаты за 4-й квартал 2024 в среду, 5 марта.

Мы ожидаем, что выручка составит 190,8 млрд рублей (+13,6% г/г) за счет банковского (около +25% г/г) и рекламного (более +50% г/г) сегментов, в то время как услуги связи, вероятно, покажут умеренный рост на 5-6% г/г.

Показатель OIBDA, по нашим прогнозам, составит 59,5 млрд рублей, продемонстрировав рост на 5% г/г на фоне возросших банковских расходов, которые являются частью OIBDA, и расходов на персонал.

Мы ожидаем чистую прибыль на уровне 3,0 млрд рублей против 16,1 млрд рублей в 4-м квартале 2023 на фоне роста чистых финансовых расходов, который, однако, может быть частично компенсирован переоценкой активов, обусловленной ростом рынка в декабре.

Российский авторынок в феврале 2025 года упал на 25% г/г — пресс-служба Автоваза. На АвтоВАЗе указали, что при этом по сравнению с февралем 2024 года продажи новых автомобилей Lada снизились только на 4%.

Всего по итогам февраля в России официальные дилеры Lada реализовали 26,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (+28,4% г/г).

www.autopilot.ru/doc/7551511

Мы впервые публикуем аудированные финансовые результаты, которые наглядно демонтируют высокие темпы роста и эффективность VK Tech. Основой для роста наших финансовых показателей стала комбинация двух моделей поставки: On-Premise, т.е. на инфраструктуре клиента, и On-Cloud, т.е. в облаке VK Tech. Такой подход позволяет нам охватить максимальное количество потенциальных клиентов. В прошлом году мы в два раза увеличили клиентскую базу, запустили крупные проекты у новых клиентов, в том числе в банковской и промышленной отраслях, представили знаковые для рынка решения, в частности — VK Data Platform и собственную технологию виртуальных рабочих столов, а также интегрировали «офисные» продукты «Р7» в свою экосистему предложений.

Наши ключевые результаты за 2024 год:

• Выручка за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% до 11,3 тыс.;

( Читать дальше )

Финансовые и операционные результаты VK Tech за 2024 год [1]

·   Выручка за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% до 11,3 тыс.;

·   Рост выручки от крупных клиентов[2] составил 28,3% год к году, от клиентов малого и среднего размера —58%. Драйверами роста стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace;

·   Рекуррентная выручка [3] за 2024 год выросла на 67,8% год к году и составила половину общей выручки;

·   Операционные расходы в 2024 году выросли на 23,5% год к году до 9,2 млрд руб. преимущественно за счет увеличения расходов на IT-команду;

·   Скорректированная EBITDA в 2024 году увеличилась в 2,4 раза год к году до 4 млрд руб. Чистая прибыль в 2024 году достигла 1,3 млрд руб., продемонстрировав рост в три раза год к году, вслед за ростом показателя скорректированной EBITDA.

( Читать дальше )

🤔 Финансовые показатели
— Выручка 239,1 млрд руб. (-26% г/г, ожидания – 255 млрд руб.)
— EBITDA: 78,6 млрд руб. (-44%)
— Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (-77%)
— Свободный денежный поток: -17,6 млрд руб. (годом ранее +2,2 млрд руб.)
— Чистая маржа: 8% (против 26% годом ранее)

🏦 Долговая нагрузка
— Чистый долг: 107,9 млрд руб. (рост в 3 раза)
— Net Debt/EBITDA: 1,37× (против 0,26× год назад)
— ROE: 16–17% (доходность на капитал снизилась, но остается приемлемой)

📌 Отраслевые перспективы
— Мировая добыча алмазов сокращается, что в будущем может поддержать цены.
— Спрос на природные алмазы пока слабый из-за экономического спада и роста конкуренции с синтетическими камнями.
— Санкции ограничивают сбыт
— Запасы непроданных алмазов выросли на 54% за год (до ~130 млрд руб.). При ускорении реализации могут покрыть текущие долги в значительной степени

📈 Технический анализ
— Цена: ~61 руб., закрепление выше 60 руб. – сигнал роста.
— Скользящие средние: котировки выше MA5, MA10, MA20, MA50 и MA100, указывая на восходящий импульс.

( Читать дальше )

📝 Вышли предварительные результаты группы «МГКЛ» $MGKL работающей под брендом Мосгорломбард за первые 2 месяца 2025г.

🔹 Выручка выросла в 6,2 раза, до 2,043 млрд ₽, здесь и далее год-к-году.

🔹 Количество розничных клиентов выросло на 15%, до 34,8 тысяч человек.

🔹 Общий портфель (направления ломбард + ресейл) подрос на 45%, до 2,058 млрд ₽.

🔹 Оборачиваемость растёт: Доля товаров, хранящихся более 1 квартала снизилась с 16% до 7%.

🆕 В феврале МГКЛ запустили собственную онлайн ресейл-платформу, которая будет работать как для физических, так и для юридических лиц.

Пишите ✍️ как вам результаты? Я держу их акции с прошлой весны.

Поставь лайк 👍 этому посту.Материал канала Долгосрочный инвестор: t.me/DolgosrochniyInvestor

🚗 Что может помочь Европлану расти быстрее рынка?

В 2024 году большую боль лизинговой компании принесла ключевая ставка. Но все ли так печально, если учесть, что сам бизнес продолжает быть эффективным?

— Объем нового бизнеса по итогам года снизился на 0,3% — до 238,3 млрд руб. Доля китайской техники около 50%. Остальная доля — российская и белорусская техника.

— Процентные доходы компании выросли на 56% — до 55,4 млрд руб. благодаря росту ставки и лизингового портфеля на 12% — до 255,9 млрд руб.

❗️ Есть и проблема — процентный расход вырос до 29,8 млрд руб. (+67%).

Основное фондирование у компании под плавающие ставки. Старый лизинг под низкую фиксированную ставку приносит условно 12%, а сейчас фондироваться приходится под ставку «ключ+3». Вот и разница почти в 2 раза.

Расходы на резервы показали рост в 3 раза — до 7,3 млрд руб. из-за экономической турбулентности и низких авансов.

☝️ Высокая ставка давит, но сам бизнес эффективен!

( Читать дальше )

Выручка за 2-е полугодие 2024 составила 255,5 млрд рублей (-4% г/г), скорректированная EBITDA — 46,4 млрд рублей (-9% г/г), скорректированная рентабельность EBITDA — 18,2% против 16,6% в 1-м полугодии 2024. Чистый убыток за период составил 25,9 млрд рублей. В 2024 году выручка снизилась на 2% до 532 млрд рублей, EBITDA сократилась на 29% до 92,4 млрд рублей в основном за счет роста себестоимости продаж (+12%). Чистый убыток был зафиксирован в размере 27,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 39,4 млрд рублей в 2023 году, в значительной степени на фоне роста процентных расходов (+142%) из-за увеличения стоимости заимствований. Чистый долг увеличился до 256 млрд рублей по сравнению с 246,4 млрд рублей на конец 2023 года, а соотношение чистый долг/EBITDA выросло до 2,77x против 1,89x на конец 2023. Свободный денежный поток значительно увеличился (+150%), составив 102 млрд рублей, в основном за счет высвобождения оборотного капитала.

ТМК отчиталась о в целом слабых результатах на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке труб.

( Читать дальше )

🎩Дивиденды — это часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами. Компании, которые стабильно их выплачивают обычно имеют устойчивый бизнес и четкую финансовую политику. Их еще принято называть дивидендными аристократами. На российском рынке это $LKOH, $SBER, $TRNFP, $SNGSP и некоторые другие.

📈В идеале у «аристократов» ежегодно увеличивается размер дивидендных выплат, а их див.доходность отличается высоким уровнем относительно рынка на протяжении нескольких последних лет.

#ПолиГрамотность

✍️Ключевые факторы выбора:

🔢Считаем дивидендную доходность
Это ключевой показатель, который показывает, сколько процентов от стоимости акции вы получите в виде дивидендов.
Формула простая:
Дивидендная доходность = (Дивиденды на акцию / Цена акции) * 100%*
Например, если компания выплачивает 15 рублей на акцию, а цена акции — 200 рублей, то доходность составит 7,5%.

☑️Стабильность выплат
Изучите историю дивидендных выплат компании. Ориентируйтесь на компании, которые известны своими регулярными и предсказуемыми выплатами (хотя бы на протяжении 5 лет).

( Читать дальше )

3 марта «Газпром» зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири».

Поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома».

Это третий рекорд с момента выхода поставок по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.