Дивиденды

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 30 января 2025 года;

повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

5. Определение коэффициента Чистый долг / EBITDA (для целей дивидендной политики).

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UJi0lkWJEEq3Bmj8aSG6jA-B-B

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 16.01.25 были опубликованы операционные данные за 2024 год компании Новабев (бывшая Белуга). В этом выпуске рассмотрим последние операционные и финансовые результаты, новости, дивиденды, перспективы и риски. Разберемся, стоит ли покупать акции этой компании.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Novabev Group — российский вертикально-интегрированный производитель премиальных спиртных напитков, а также ведущий независимый импортер крепких спиртных напитков и вина с хорошо диверсифицированным премиальным портфелем импортных брендов.

Приближается день моей зарплаты, через 3 дня придут деньги и я заранее подготовил для себя список дивидендных акций, которые буду покупать 24 января. Делюсь им с вами!

Наш рынок

За последний месяц индекс Мосбиржи показал рекордный рост на +21%, преодолев сильный уровень в 2900п.
Позитивный драйвер, на котором рос рынок, понятен — это возможное скорое урегулирование конфликта РФ с Украиной на фоне прихода к власти Дональда Трампа. Например, Трамп уже распорядился организовать телефонный разговор с Путиным, а наш президент заявил, что открыт для диалога с США.

Рынок растёт на ожиданиях и как раз сейчас эти ожидания очень оптимистичны! Многие аналитики прогнозируют рост нашего рынка на горизонте года до 3500п (это еще около +20% от текущей цены без учёта дивидендов!). Этот прогноз выглядит реалистично, но всё будет зависеть от развития геополитических событий.

Так же, если мы посмотрим на сезонность, то статистика говорит, что до начала дивидендного сезона (до мая) рынок обычно растёт:

Я не являюсь чисто дивидендным инвестором. Дивидендная стратегия в моём портфеле занимает только 30%. Я закупаюсь дивидендными акциями на сильных коррекциях рынка, а остальное время свободные деньги хранятся в облигациях.

Для меня стабильность дивидендных выплат не самое главное. Я могу купить акцию, которая перестала платить дивиденды и из-за этого её цена упала. При возобновлении дивидендных выплат я заработаю и на росте цены и на дивидендах. Я даже создал специальную таблицу, которая помогает выбирать лучшие дивидендные акции для покупки.

В декабре по дивидендной стратегии ничего в портфель не покупал.

В стратегии автоследования тоже ничего не покупал. Сейчас там в портфеле только акции МТС вместе с облигациями. Акций всего лишь на четверть портфеля.

Два месяца активно тестировал дивидендную стратегию. Раньше держал акции по 3 года, чтобы не платить налоги. Сейчас понял, что это не самый эффективный вариант. Нужно продавать при сильном росте цены, когда появится такая возможность, переходить в облигации и снова ждать хороших цен. Иначе можно дождаться обратного падения к тому, что было.

Сбербанк первым из российских компаний отчитался о своих показателях за 2024 год. Пока опубликованы финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2024 г.:
— чистые процентные доходы составили 244,5 млрд р. (+9,4% г/г);
— чистые комиссионные доходы 72,3 млрд р. (-10,1% г/г);
— чистая прибыль 117,6 млрд р. (+1,7% г/г), при рентабельности капитала 20,1%;
— операционные расходы составили 111,7 млрд р. (+12,1% г/г).

Отчет по МСФО за 2024 год будет позже, но уже можно подвести предварительные результаты за 2024 год:
— чистые процентные доходы 2622,7 млрд р. (+12,4% г/г)
— чистые комиссионные доходы 746,4 млрд р. (+4,2% г/г)
— чистая прибыль 1562,4 млрд р. (+4,6% г/г) при рентабельности капитала в 23,4%;
— за год увеличилось количество клиентов до 109,9 млн. человек (+1,4 млн. с начала года), активных пользователей до 83,3 млн. человек (+1,4 млн. с начала года);
— с начала года розничный кредитный портфель вырос на 12,4% и превысил 17,5 трлн р. Но в декабре розничный кредитный портфель снизился на 0,1%. Частным клиентам в декабре было выдано 286 млрд р. кредитов;

В подкасте «Разум Инвестора» Алексей Мидаков делится своим опытом и философией инвестирования. 

Ссылка на тг Алексея - https://t.me/atlant_signals

От инженера к инвестору

Алексей пришёл на рынок в 2016 году, получил высшее техническое образование в МГТУ имени Баумана и с тех пор работает инженером. Как и многие новички, он начинал с попыток технического анализа, чертя графики и линии тренда. Но довольно быстро понял, что теханализ для него не работает. 

Философия инвестирования: дивиденды как якорь стабильности

Основой стратегии Мидакова являются инвестиции в дивидендные компании. Алексей подчёркивает, что важно предсказать размер будущих дивидендов раньше рынка, чтобы заработать.

Его принципы:

1. Фундаментальный анализ. Оценка компании строится на глубоких данных: финансовой отчётности, прогнозах прибыли и маржинальности.

2. Дивидендная защита. Компании с высокой дивидендной доходностью менее подвержены волатильности, что позволяет пересидеть просадки, получая стабильный доход.

Всем, Здравствуйте! 

Мой прогноз возможных, ближайших дивидендов Х5 

1. Допустим, будет опубликована новая дивидендная политика с соотношением чистый
долг/ EBITDA <1 .

2. EBITDA за год составит примерно 270-280 миллиардов рублей, а чистый долг на конец третьего квартала составлял— 200 миллиардов.

3. Допустимо увеличить чистый долг до 280 миллиардов, что возможно и будет сделано. Из этой суммы 80 миллиардов рублей будут направлены на выплату дивидендов, что составит примерно 300 рублей на акцию. При цене акции в 2900 рублей дивидендная доходность составит 10%. 

Буду рад услышать ваши расчёты и комментарии.

175 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Индекс Московской биржи

Начали прошлую неделю за здравие и закончили за здравие, индекс прибавил с 2 824 до 2 945 пунктов. Акции застройщиков после крутого пике, набирают новые высоты, после публикации о том, что в беде их не оставят, и конечно, отрасль спасут и будут различные меры поддержки.