ОТЧЕТНОСТЬ

Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 21% и составила 306,6 млрд руб. против 253,96 млрд руб. годом ранее. Этот показатель также стал рекордным.

Выручка «Транснефти» в прошлом году увеличилась на 10,5% — до 1,331 трлн рублей, что также является рекордом для компании. Операционная прибыль «Транснефти» выросла на 4,3% — до 310,78 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 388,83 млрд руб. против 312,05 млрд руб. годом ранее.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале 2023 года составила 51,2 млрд руб. против 75,27 млрд руб. годом ранее.

Источник

С точки зрения роста выручки — мы точно ориентируемся на двузначный рост, можно сказать, что это более чем 12%. В основном из-за новых активов там хорошая инвестпрограмма в прошлом году была сделана и большое количество мяса должно дать свой результат. По отчетности видно, что там хороший значительный прогресс, и для нас успехом будет удержаться, как минимум, на тех же позициях. В том числе мы понимаем, что достаточно большое давление будет идти на себестоимость, потому что стоимость упаковки, стоимость логистики ГСМ — это все будет поддавливать. Мы хотим, как минимум, удержать на тех же позициях маржинальность бизнес

Выручка группы «Черкизово» по МСФО в 2023 году выросла на 23% по сравнению с 2022 годом и составила 226,713 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 33 млрд рублей

tass.ru/ekonomika/20288575

Вышел отчет РСБУ за 2023г. у компании Рязаньэнергосбыт (РЭСК):

👉Выручка — 13,98 млрд.руб.(+7,3% г/г)
👉Себестоимость — 12,04 млрд.руб.(+5,6% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 0,79 млрд.руб.(+30,2% г/г)
👉Прибыль от продаж— 1,15 млрд.руб.(+11,92% г/г)
👉Чистая прибыль — 1,01 млрд.руб. (+21,3% г/г)

Сравним с моим прогнозом:

Строительная компания ЛСР сегодня, 19 марта собирает заявки на новый выпуск облигаций. Компания отлично известна на долговом рынке, так что выпуск определенно любопытный. Хотя и не такой доходный, как выпуск Глоракса, который тоже только что разместился.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на свежие выпуски Новых Технологий, Брусники, Славянск ЭКО, Элемент Лизинга.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏗️Эмитент: ПАО «Группа ЛСР»

Совкомфлот отчитался за 2023 год — посмотрим, что интересного внутри и стоит ли что-то менять в прогнозе из поста: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/997948.php

Квартальные результаты оказались вполне себе достойными — выручка ТЧЭ (выручка за вычетом рейсовых расходов) в 4 квартале на уровне 3 квартала

РУСАЛ отчитался за 2023 год — забытая всеми инвесторами акция, бум которой пришел на пик SDN санкций в 18-19 году и высоких дивидендов от Норникеля.

Как существует бизнес сейчас и есть ли в нем оптимизм после потери глиноземных заводов? Давайте разбираться.

Начинаем с операционных показателей, в бокситах вышли на полку в 13 млн тонн за год после потери доли в Австралийском активе QAL

В глиноземе продолжается “недостача” производства — компании нужно ~8 млн тонн глинозема в год, как в 2021 году, чтобы полностью вертикально интегрироваться. После остановки Николаевского завода производят только ~5 млн тонн

Чистая прибыль ПАО «Инарктика», ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в 2023 году выросла на 27%, до 15,5 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 21%, до 28,5 млрд рублей на фоне роста продаж, валовая прибыль — на 38%, до 21,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Рентабельность по этому показателю снизилась до 45% с 55% годом ранее.

Размер выплаченных дивидендов увеличился на 18% и составил 3,9 млрд рублей.

Совкомфлот — крупнейший судовой оператор в России и все еще является одной из самых интересных компаний с точки зрения возможных перспектив из-за антироссийских санкций.

Я делал разбор компании полтора года назад, когда акции стоили 35 рублей https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/843335.php — сам лично покупал и продал по 70. В рамках обзоров компании классически исходил из “цикличности” бизнеса из-за высоких ставок на фрахт и неизбежности их снижения — целевая цена Мозговика долгое время была 120 рублей.

В этом посте будет обновление модели т.к. получилось достать чуть больше данных для оценки текущего бизнеса компании. 

ВАЖНО: 35% текущих дивидендов от компании зависят от СПОТОВЫХ ставок на фрахт, которые предсказать невозможно — сегодня они составляют 80 тыс $  в сутки за Aframax при мировых ставках фрахта в 45 тыс $ в сутки. Так же SDN санкции конкретных танкеров компании Совкомфлот могут серьезно снизить данную премию за перевозку российской нефти относительно мирового бенчмарка (потому что кроме российской нефти этот танкер теперь ничего перевозить не может).