СОВКОМФЛОТ

На основе фундаментальных оценок сформируем портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным потенциалом доходности.

Топ-10

Московская биржа рассчитывает 10 секторальных индексов акций:

• нефти и газа
• электроэнергетики
• телекоммуникаций
• металлов и добычи
• финансов
• потребительского сектора
• химии и нефтехимии
• ИТ
• строительных компаний
• транспорта

На основе обновленной Стратегии аналитиков БКС отберем по 1 бумаге из каждой отрасли с максимальным прогнозным потенциалом на 12 месяцев. Сформируем широко диверсифицированный отраслевой портфель из 10 инструментов, позволяющий снизить риски отдельно взятой бумаги и сектора.

Веса бумаг в условном портфеле принимаются равными, а средняя потенциальная доходность топ-10 сравнивается с перспективными оценками индекса акций МосБиржи относительно текущих цен.

Отраслевой портфель

 

Годовой таргет индекса МосБиржи без дивидендной компоненты — 3400 п., что от текущих предполагает потенциал роста порядка 20%.

( Читать дальше )

⚡Сбер (а если точнее, его аналитическое подразделение SberCIB) только что обновил свою подборку самых перспективных дивидендных акций на рынке РФ.

👉В последний раз эта подборка публиковалась в начале июня (тогда в неё вошли 9 потенциальных «дивидендных фишек»), и вот теперь Сбер знатно перетряхнул свой ТОП. Из него были исключены сразу 3 эмитента (Глобалтранс, Юнайтед Медикал Груп и Газпром нефть), а добавлен только один. Таким образом, список стал более концентрированным — он состоит всего из 7 компаний.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий. Там все подборки, актуальная инфа и инвест-юмор.

Любопытно последить за ходом мыслей аналитиков из SberCIB, т.к. довольно часто их прогнозы оказываются фундаментально обоснованными и близкими к реальности. Конечно, мы можем лишь оперировать вероятностями и не более того, но подсмотреть идеи у профессиональных коллег из «зелёного банка» нам никто не запрещает.

( Читать дальше )

Трафик балкеров сократился на 39%, а танкеров — почти на 50%, говорится в исследовании сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue.

Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, в августе 2024 года значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с продолжающимся геополитическим конфликтом в регионе

Так, в августе 2024 года через канал прошло 427 балкеров с суммарным дедвейтом 27,9 млн тонн, что значительно ниже уровня августа 2023 года – 703 судна с дедвейтом 45,9 млн тонн. Трафик танкеров сократился на 49,8%: количество транзитов снизилось с 385 судов до 202, суммарный дедвейт остался на уровне 16,6 млн тонн.

Альтернативные маршруты увеличили грузооборот в тонно-милях и доход судов. Ставки для балкеров, таких как Capesize, выросли на 61,8% по сравнению с прошлым годом, с $14,4 тыс. до $23,3 тыс. в день. В сегменте танкеров ставки также продолжают расти, например, для танкеров MR ставки на годовой период увеличились на 6,2%, достигнув $44,3 тыс. в сутки.

( Читать дальше )

🥜Бумага хорошо скорректировалась и лично мне уже стала достаточно интересной несмотря на санкции!
🥜А технически сформировалась ростовая тенденция и сейчас очередь мини волны снижения! Собственно говоря сегодня она и стартовала!
🥜Взял бумагу на карандаш и если будет возможность по времени, то на формировании дневной ростовой свечи буду заходить!
🥜Условия слома тенденции вы знаете, это важно! Брать не буду, если прошлый минимум будет обновлён, тогда формирование ростовой свечи мне будет паралельно! В этом случае продолжу наблюдать!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В России необходимо кратно увеличивать выпуск крупнотоннажных судов. Об этом заявил глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов на Всероссийском морском конгрессе.

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
В наши края потихоньку подкрадывается зима.
Сегодня с утра уже -1°.
В конце недели буду переобувать автомобиль.

Рубрика «Saved on gasoline!»

В рамках проекта «Сэкономил на бензине» с численным перевесом в 69 голосов или 26% победил Совкомфлот. Ссылка 👇
t.me/dividendsunduchok/2077
Эксперимент. Голосование.

Совкомфлот традиционно последние годы платил  дивиденды один раза в год. А вот в 2024 году выплаты было две. По итогам 2023 года Совкомфлот заплатил 113,4 руб дивидендов, что составило 9.9% доходности…   Ближайшие дивиденды 7 января  2025 года 7,6 руб.(7,76%)
Цена 97,67 руб.

Отчёт компании за 2023 год:

Выручка- 173,1 млрд рублей.
Чистый долг- (21,4 млод)
Чистая прибыль– 77,2 млрд
Это будет 15 компания в этом портфеле.

Состав портфеля-
Saved on gasoline!
1️⃣📱 Яндекс –1шт
2️⃣📱 МТС –20 шт  
3️⃣🏦 Банк BSPB –1лот       
4️⃣📱 Позитив – 2 шт
5️⃣📱Ростелеком– 70 шт
6️⃣🏛Инарктика – 12 шт
7️⃣🏦Ренессанс Страхование-60 шт
8️⃣🏦Московская биржа-50 шт

( Читать дальше )

Бумага анализировалась 28 июля при цене около 104р.
На сегодня акция у 97р. После прошедшей коррекции
и текущего отскока она чуть-чуть лучше индекса ММВБ.
При сохранении позитива по индексу ММВБ хотя бы до
3520п. и  удержании лоя по бумаге, цель минимум 160р.
а далее 200р и 280р.
По сравнению с предыдущим анализом неуёмный оптимизм
сменился на рачительный оптимизм.
Недельные свечки.

Тайм коды:

00:00 | Вступление

00:28 | Сбер отчитался за август 2024 г. — выдал рекордную сумму корпоративных кредитов и начал восполнять резервы. Считаем дивиденды

7:37 | Объём ФНБ в августе сократился. Снижение связано с коррекцией на фондовом рынке и инвестициями, вновь приобретены юаневые облигации

12:40 | Стал премиальным боярином в ВТБ. Условия, использование и личное мнение

19:58 | Мировые цены на Aframaх в сентябре начали восстанавливаться, сейчас выше 30$ тыс., но сокращение добычи/цена нефти мешают Совкомфлоту!

26:36 | Инфляционная спираль раскручивается в сентябре, проблемы всё те же: топливный кризис, устойчивое кредитование и рост цен на бытовые услуги

31:24 | Минфин провёл аукционы: индекс RGBI на дне, у министерства нет желания выдавать премию к выпуску, как итог, план по размещению провален

37:04 | Заключение

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

( Читать дальше )

С начала августа по меньшей мере 12 грузов российской нефти и нефтепродуктов были погружены на танкеры, внесенные в черный список. Темпы возвращения этих судов в строй ускоряются.

Прежняя осторожность со стороны российских клиентов в отношении приема флота в своих портах, по-видимому, прошла после успешной доставки грузов в ходе первых рейсов в период с апреля по июль.

До этого момента покупатели российской нефти опасались последствий, таких как потеря доступа к западным финансовым системам, за работу с организациями, попавшими под санкции. Но когда против покупателей первых грузов не было принято никаких мер, эти опасения ослабли.

В то же время операторы отказались от прежних методов, с помощью которых они пытались скрыть свою деятельность.

Первые поставки на танкерах, попавших под санкции, включали в себя длительные периоды, в течение которых суда были невидимы для автоматизированных систем слежения, многочисленные перевалки грузов в море, а суда либо скрывались, либо фальсифицировали свое положение.

( Читать дальше )

Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. По его словам, ограничения коснутся как поставок российской нефти на мировой рынок, так и ее транспортировки.

Он уточнил, что санкции затронут теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок. «В краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет, если мы собираемся сократить доходы России от продажи нефти, то это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды»,— сказал господин Сингх (цитата по «РИА Новости»).

В июне Евросоюз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций. Он затронул в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и перевозку нефти из России. В августе глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил большинство стран Европы в том, что те тайком покупают российскую нефть через Индию в обход европейских санкций.

( Читать дальше )