Всем привет!

На нашем рынке давно и активно развивается институт автоследования. Любой популярный Вася может сделать свою стратегию, поставщик услуги поможет ему нагнать туда людей, но что в итоге получают эти люди? Да на поверхности мы видим какие то безумные цифры доходности в популярных стратегиях, но что на самом деле? Что РЕАЛЬНО зарабатывают люди которые на это подписываются?

На днях поковырял открытые данные по всем стратегиям автоследования в Тиньке, всего почти 1500 штук, на сайте ststat.ru/ и мне показалось что полученный результат достаточно красноречив.

Что я сделал:

1) Выгрузил все данные по стратегиям опубликованные на сайте на вторник 18 февраля. Upd: при ближайшем рассмотрении оказалось, что там есть сложности с актуальностью данных, к сожалению. Сайт вцелом обновляется регулярно, но почему то в разных стратегиях отдельные параметры, как следует из мелкого шрифта рядом, обновляются очень нерегулярно. Пришлось тут упрощать и усреднять. Волевым решением принимаем дату последнего обновления за 19 ноября 2024 года, тк за эту дату похоже было последнее обновление доходностей. Проверено руками на нескольких (не всех) стратегиях. Оставим эту сложность с качеством данных в качестве подачи тем кто захочет потом оправдаться, что у него дела идут намного лучше чем я тут насчитал )

( Читать дальше )

Недавно прочитал книгу о российском фондовом рынке начала ХХ века. Много интересных параллелей можно провести с сегодняшним днём. 




Вот что показалось мне особенно интересным:

 

👉 Настоящий биржевой бум пришелся на середину 1890-х гг. М.И. Туган-Барановский приводит впечатляющее описание лавинообразного процесса на фондовом рынке:

«В 1894 г. картина биржевого мира резко меняется. Курсы всех бумаг делают огромный скачок кверху. Произошла полная перемена биржевого настроения. Биржевая спекуляция расправила крылья и смело устремилась вперед. 1895 год был еще лучше предшествовавшего. Огромные состояния наживались биржевой игрой. Всякий петербуржец легко мог убедиться без помощи каких бы то ни было таблиц в быстром развитии биржевой игры. Достаточно было пройти мимо здания петербургской биржи, вокруг которой в начале 90-х годов не замечалось никакого движения и площадь которой представляла собой подобие пустыни, и посмотреть на нескончаемый ряд экипажей, который теперь стоял у подъезда биржи в часы биржевых собраний, чтобы убедиться в происшедшей перемене.

( Читать дальше )

Поскольку тема операций с наличным, физическим золотом в России в последние несколько лет является очень актуальной, решил рассказать о некоем своем опыте в этой интересной теме. Физическое золото и другие драгметаллы представлены у нас в стране двумя видами:

• Слитки из драгметаллов
• Инвестиционные монеты из драгметаллов

Эти два вида инвестиций, как известно, несколько различаются. Слитки из драгметаллов в России официально продаются только производства российских аффинажных заводов. Приобретены и проданы официально они могут быть только российским банкам. Инвестиционная же монета является официальным платежным средством центрального банка той страны, где эта монета выпущена. На российском рынке имеют легальное хождение инвестиционные монеты не только Банка России, но и других стран. Покупать и продавать инвестиционные монеты из драгметаллов можно не только у российских банков, но и у юридических и физических лиц – резидентов РФ.
Но вернемся к сути вопроса.  Недавно у меня возникла необходимость продать свой слиток из драгметалла, а точнее несколько слитков.

( Читать дальше )

В 1984 году на семинаре Колумбийского университета, посвященном пятидесятилетию выхода книги  «Анализ ценных бумаг», Уоррен Баффет выступил с защитой идей Бенджамина Грэхема. В ответ на аргумент о случайности успеха инвесторов Баффет сказал:  

«Если все, кому выпадают “орлы”, происходят из крошечной деревушки Грэм-Доддсвилль, то, наверное, они что-то делают для того, чтобы эти “орлы” выпадали».  

 

Затем Уоррен показал графики с результатами девяти финансовых управляющих из Грэм-Доддсвилля: Билла Руана, Чарли Мангера, Уолтера Шлосса, Рика Герина, Тома Кнаппа, Эда Андерсона из Tweedy, Browne, свой собственный и еще двух человек(Стэнли Перлмитер и пенсионный фонд Washington Post), а также пенсионного фонда FMC.

 Кто эти инвесторы из «Грэм-Доддсвилля», которых отмечал Баффет? Мы подробнее поговорим об их профессиональном пути, личной жизни и том, как их подходы к инвестициям помогли им добиться успеха.  

( Читать дальше )

Только вдумайтесь – 17 лет я гипнотизирую графики, сопровождаю сделки и наблюдаю за рынком. Чего только не видел и в каких ситуациях не бывал. Вот простые, но проверенные кровью и потом правила, которые реально работают:

🚀 1. Капитал – важнее прибыли

❌ Никогда не отыгрывайтесь.

❌ Не пересиживайте убытки.

✅ Ждите свой сетап, особенно после серии минусов.

📊2. Система важнее психологии

Да, дисциплина решает многое, но алгоритм действий – это ваш фундамент. Если у вас есть четкие правила, эмоции не смогут вас сломать.

📉3. Ожидания ничего не значат, а сопровождение – всё

Разметка может измениться. Если вы не умеете сопровождать позицию, то либо выйдете раньше времени, либо упустите хорошее движение.

 📅 4. Рынок был вчера, есть сегодня, будет завтра

Не нужно торговать ради торговли. Не лезьте в рынок, если нет четкого сигнала – лучше упустить сделку, чем потерять деньги.

⚡ 5. Простота – залог успеха

Чем проще стратегия, тем лучше. Если ваши правила понятны даже ребенку – значит, у вас хорошая система.

( Читать дальше )

От студента к трейдеру: старт карьеры

Кирилл, известный в инвест-тусовке как «Молниеносный», начал свой путь на финансовых рынках в 2009 году, ещё будучи студентом прикладной математики. Его первый брокерский счёт стал стартом для 16-летней карьеры, в течение которой он прошёл путь от холодных звонков до должности риск-менеджера и управляющего.

«Я понял, что буду связан с финансами, ещё когда открыл свой первый счёт. Сразу после выпуска я устроился в брокерскую компанию, где учился взаимодействовать с клиентами и занимался продажами.», — вспоминает Кирилл.

Философия и подход к инвестированию

На ранних этапах Кирилл начал с технического анализа, но быстро переключился на фундаментальный анализ. Его стратегия включает:

1. Фундаментальный анализ: Поиск недооценённых компаний с потенциалом роста.
2. Триггеры роста: Инвестирование в активы с предстоящими байбеками, дивидендами или другими драйверами.
3. Управление рисками: Использование дисциплины и строгого анализа новостей для минимизации ошибок.

( Читать дальше )

В подкасте «Разум Инвестора» Алексей Мидаков делится своим опытом и философией инвестирования. 

Ссылка на тг Алексея - https://t.me/atlant_signals

От инженера к инвестору

Алексей пришёл на рынок в 2016 году, получил высшее техническое образование в МГТУ имени Баумана и с тех пор работает инженером. Как и многие новички, он начинал с попыток технического анализа, чертя графики и линии тренда. Но довольно быстро понял, что теханализ для него не работает. 

Философия инвестирования: дивиденды как якорь стабильности

Основой стратегии Мидакова являются инвестиции в дивидендные компании. Алексей подчёркивает, что важно предсказать размер будущих дивидендов раньше рынка, чтобы заработать.

Его принципы:

1. Фундаментальный анализ. Оценка компании строится на глубоких данных: финансовой отчётности, прогнозах прибыли и маржинальности.

2. Дивидендная защита. Компании с высокой дивидендной доходностью менее подвержены волатильности, что позволяет пересидеть просадки, получая стабильный доход.

( Читать дальше )

В сегодняшнем мире инвестирования, где решения на руфонде часто принимаются под влиянием эмоций и рыночных колебаний, стратегия Игоря Шимко выделяется своей основательностью и прагматичностью. В подкасте «Разум инвестора» он делится ключевыми принципами, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным инвесторам.

 

Лично я впервые услышал про Игоря на Аленке, из часто используемой фразы «Пила Игоря». Пила Игоря — это график, соединяющий локальные максимумы и минимумы на биржевом индексе. Может применяться для анализа и определения текущей ситуации: роста или коррекции на рынке.

Начало пути: как опыт формирует подход

Игорь Шимко — финансист с 20-летним стажем, который прошёл путь от работы в аудиторской компании KPMG до создания собственной аналитической команды. Его опыт охватывает работу с крупными корпорациями, инвестиционные проекты и постановку финансовых процессов в международных компаниях. Однако главным моментом карьеры он считает решение уйти на «вольные хлеба», которое пришло после личного кризиса, связанного с пандемией.

( Читать дальше )

Всем привет. Я учел после статьи про Магов Рынка ч1 (гостем был Шадрин Александр) отзывы, и понял что нужно делать более полновесный материал.
smart-lab.ru/blog/1103239.php

С Сашей мы еще поговорим позднее, а сейчас у нас переименованный и измененный формат статей Маги Рынка в России. 

Новое название рубрики: Разум Инвестора.
Формат: подкасты (и тезисные статьи в соцсетях на основе разговора).
Гость: Илья Винокуров, известный в ВДО комьюнити как Harry Lime. 

Разум инвестора: Илья Винокуров — подход инвестора рынка ВДО

Инвестиции в мусорные облигации

В новом выпуске подкаста «Разум инвестора» мы поговорили с Ильей Винокуровым, опытным инвестором с глубокими знаниями рынка высокодоходных облигаций (ВДО). Илья поделился своей историей, подходами к анализу эмитентов и стратегиями, которые помогают ему сохранять высокую доходность.

---

Кто такой Илья Винокуров?

Илья начинал свою карьеру в алкогольной индустрии, пройдя путь от торгового представителя до руководителя в крупной дистрибьюторской компании. За 15 лет он накопил обширный опыт в финансах, логистике и управлении, что стало отличной базой для перехода в инвестиции. С 2015 года Илья сосредоточился на рынке облигаций, особенно на сегменте ВДО.

( Читать дальше )

Я готовлю серию материалов, вдохновлённых “Магами рынка” Джека Швагера, где будут собраны истории и подходы лучших трейдеров и инвесторов России (по моему скромному мнению, которое мы не будем оспаривать, не понравится мой список, готовьте сами материал!).

Для этого я попросил инвесторов, которых выделил в своем Индексе Магов Александр Шадрин, ответить на ряд вопросов.  
Кроме магов рынка предоставленных Шадриным, я так же в будущем добавлю в этот формат текстового интервью еще несколько человек, мнение и опыт которых я уважаю.

Вопросы направлены таким ребятам как: 

- Пинчук Роман Николаевич 
 - Назар Борисович Щетинин ( Вредный Инвестор )
 - Илья Воробьев ( LongTermInvestments )
- Игорь Шимко ( NZT Rusfond )
- Кузнецов Кирилл Сергеевич ( Усиленные Инвестиции )
- Полубояринов Анатолий Антонович ( Мозговик и частный инвестор)
— Элвис Марламов ( Аленка капитал )
— Денис Панасюк ( Форум Денпанаса это старая школа )
— Михаил Зайков ( Кому нужно тот знает)

( Читать дальше )