Акции РФ

⛽️#MSNG #SHORT

🔽На прошлой сессии медвежьей свечой котировки закрепились под средней линией канала — сигнал на падение.

☄️На отскоке и проверке сверху снизу вверх средней линии канала можно шортить.

🖥План действий

✏️ШОРТ — 2,5665 (средняя линия канала).

✔️Цель — 2,46 (красная горизонтальная линия).

❌Стоп — закрытие дня выше средней линии канала (2,5665) равно закрытию шорта и открытию лонга на следующий день.

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

👉 ПОНЕДЕЛЬНИК ИНДЕКС УЖЕ НИЖЕ 2800. Что будет дальше?

 

✅ ММВБ закрылся распродаваемым телом под закрытие, что говорит о том, что действительно достойного встречного предложения о покупке так и не нашлось. Это понятное дело слабо. Закрытие фактически шортовое, а значит приоритет работы на завтра именно шортовый.

 

Однако смотрите в чем дело. Индекс последние четыре дня только и рисует красные свечи, а за это время упал он на 135 пунктов, что в целом определенно много. Следуя же статистики обычно, когда индекс падал на 120 — 200 пунктов более 2 ух дней подряд почти во всех случаях на следующий день шел отскок.

 

🤔 Поэтому как бы и шортить можно, но достаточно опасно, поэтому сказать честно, на завтра Я бы смотрел в Лонг акции, которые сегодня держались сильнее рынка. Если же возвращаться к индексу, то объективно говоря никаким отскоком не пахнет. Объективность говорит 2750.

 

Я же думаю, что завтра может быть по крайне мере в первые торговые часы небольшой рост рынка и уже после вновь движение вниз. Даже допускаю ретест уровня 2800, после чего вновь, в новое падение. Но важно понимать, что работать нужно строго по тренду и лишь в интрадей можно брать что то на контр тренд.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи обновил годовые минимумы, опустившись в понедельник ниже 2800 пунктов. Как защитить портфель от просадки и заработать в текущих условиях?

Минимумы с июля 2023

Российский рынок акций снижается пятую неделю подряд. Темпы неспешные. Был шанс удержать отметку 2800, которая осаждалась в течение двух недель. Однако ее пробой обнажает риски дальнейшего отката к 2700, где проходит нижняя граница канала последних недель. В то же время по RSI сохраняется бычья дивергенция на дневном графике, и пока нет уверенности в закреплении под уровнем 2800. Закрытие одного-двух дней ниже этой отметки подтвердит перспективы дальнейшего снижения.

Как защитить портфель и заработать

Для инвесторов одним из главных принципов стабилизации портфеля остается диверсификация. Тактически можно использовать шорты по фундаментально слабым бумагам, чтобы сбалансировать портфель на краткосрочном горизонте. Прибыль от падения котировок таких бумаг будет в определенной степени компенсировать просадку. Особенно это удобно с акцией БКС Бесплатный шорт.

( Читать дальше )

📉Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 п. — впервые с 5 июля 2023 г.

Рынок фигачит вниз уже 4-ю торговую сессию подряд. За это время индекс растерял более 100 пунктов. Сегодня к обеду сделали ещё минус 1,4%. Собственно, то, что мы не удержим 2800, я прогнозировал ровно неделю назад. Исходя из этого, выстраивал тактику покупок и растягивал кэш.



🤷‍♂️По сути, больше года на рынке для инвесторов в российские акции просто потеряно (даже с учетом дивидендов). Я и сам регулярно докупаю рынок, но факт есть факт.

«Район 2800 — это примерно 20% от максимумов года, здесь по теории проходит граница бычьего и медвежьего рынка. Пробой отметки может спровоцировать крупных участников рынка на резкое сокращение лонгов» — размышления от Алор Брокер.

💰Это в то время, когда обычные депозиты в банках дают по 19-20% даже уже без всяких промо-акций.

⛔️Сильнее всего к 14:00 понедельника утоптали ПИК (-3,9%), наше любимое казино МосБиржу (-2,8%), многострадальный Мечел-ао (2,4%), Совкомфлот (-2,1%), Ростелеком-ао (-2%).

( Читать дальше )

Сбер сулит новые рекорды по прибыли в текущем году.



📄 Банк выкатил сильный отчет за 1п24 года, в котором чистая прибыль выросла на 10.6% до 816.1 млрд рублей. Во втором квартале рентабельность капитала достигла 25.9% — прекрасный результат.  Сбер поднял прогноз по ROE до выше 23%, хоть он и очень консервативно всегда подходит к прогнозам. Достаточность капитала составляла 14.1%, но после выплаты дивидендов в июле, уже ниже. Тем не менее, таргет на 13.3%+ к концу года.
☑️ Чистые процентные доходы выросли на 21.8% до 1413.1 млрд рублей, чистые комиссионные доходы на 9.9% до 393.6 млрд рублей. Чистая процентная маржа держится на 5.86% с прогнозом более 5.7%.

🕯 Если взять в расчет прогнозы самой компании, то по итогам года жду около 1.67 трлн чистой прибыли, что дает форвардный Р/Е 3.7х. Дивиденд за 2024 составит 36.9 рублей на акцию, а дивдоходность 13.4%. При этом Р/В на конец года выйдет около 0,86, что дает недооценку к капиталу. По совокупности признаков сохраняю цель в 350 рублей. Старый читатель справедливо заметит, что я и год назад ставил цель в 350 рублей.

( Читать дальше )

ТКС Холдинг

ТКС Холдинг 20 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В отчете повышенное внимание стоит уделить динамике чистого процентного дохода, рентабельности капитала. Также будут важны темпы роста бизнеса — по итогам I квартала группа нарастила число активных клиентов на 27% г/г. В рамках публикации отчетности за I квартал 2024 г. холдинг прогнозировал рост чистого процентного дохода в 2024 г. более 40% г/г и рост чистой прибыли более 30% г/г. С учетом повышения ключевой ставки есть вероятность, что компания пересмотрит ожидания.

Из важных моментов в кейсе ТКС на конференц-звонке могут быть подсвечены темы дивидендов и интеграции Росбанка. Ранее компания отмечала, что закрытие сделки пройдет до конца III квартала, а новая стратегия развития группы будет представлена в IV квартале.

Техническая картина в акциях ТКС умеренно негативная. Акции находятся на минимумах более чем за год, актуален выраженный падающий тренд. В последние пару месяцев бумаги перешли в консолидацию, однако амплитуда колебаний постепенно снижается — котировки придавливаются к нижней границе. В случае пробоя первой целью снижения выступит поддержка на 2450 руб., высока вероятность прокола уровня. Улучшить картину мог бы пробой 2800 руб., но драйверов для такого движения пока нет.

( Читать дальше )

Представляю конспирологическую версию происходящего бардака в августе.
От Хазина. Надо сказать — это тот еще затейник смыслов.
Но все же стоит ознакомиться.



ссылка на это видео:
дзен:  dzen.ru/video/watch/66c1df320828e01c22654646?share_to=link
рутуб: rutube.ru/video/6fad0213fff2f671cac7d8b2d89d2c24/

Рассказывает про события около Курска с привязкой к экономике.
С прогнозом событий на конец августа.

Пересказ от ИИ:

00:00:00 вступление — можно пропустить большую часть слов
• Возможно, оранжевая революция готовится на август, но что-то не складывается. И почему не складывается. Все последствия будут видны в уже конце августа.
И зачем был поход на Курск.

00:05:10 Сговор в США и его последствия
• Сговор между финансовыми демиургами и промышленными в США может быть связан с отказом от сохранения инфраструктуры мировой долларовой системы.
• Если сговор состоялся, то финансовые демиурги и промышленные не должны доверять Трампу как управленцу, но больше не кого. И не будут продвигать Харис.

( Читать дальше )

Продолжаю формирование дивидендного портфеля из акций РФ. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, его размер составляет 1,191 млн рублей. 

Предыдущий срез был 28 июля.

Акции занимают 27,0% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 сентября, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 35,7%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,4–1,5 млн, а пока так.

Изменения в портфеле акций в первой половине августа такие:

• Магнит — 2 акции
• Сургутнефтегаз-ап — 100 акций
• Яндекс — 1 акция
• Ростелеком — 60 акций
• Алроса — 100 акций
• НЛМК — 30 акций
• Газпром нефть — 10 акций
• Татнефть-ап — 10 акций
• Северсталь — 5 акций
• Лукойл — 1 акция
• Самолёт — 2 акции

Все покупки первой половины августа тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Разбираю причины роста отдельный акций, а также делаю прогноз движения индекса Московской биржи.

Нисходящий тренд на МосБирже идёт с 20 мая и продолжается уже 89 календарных дней (на сегодняшнюю дату). При этом есть намёки на обновление локальных минимумов с продолжением движения вниз.

Что может помочь хотя бы сформировать отскок? Я бы обратил внимание на сезонную цикличность. Данные с 2010 года. Если посмотреть на среднедневное движение индекса МосБиржи внутри года, то можно заметить 2 волны роста во второй половине года.

Первая волна длится с 237 дня года по 259 день года. То есть в датах текущего года это с 24 августа по 15 сентября. С поправкой на выходные диапазон можно сместить на 26 августа по 17 сентября.

До второй волны ещё бы дожить) идёт с 279 по 311 день года, диапазон дат: с 5 октября по 6 ноября. С поправкой будет 7 октября и 8 ноября. Месяц возможностей.

Отмечу, что это лишь статистика, которую стоит учитывать. Основную силу имеет текущая тенденция.

Также замечу, что многие коллеги часто совершают ошибку преждевременного определения точки «дна» или слома тренда. С моей точки зрения, точку «дна» искать абсолютно бессмысленно. Выход из предыдущей тенденции означает только одно — окончание этой тенденции, а ничего более. В дальнейшем конечно может быть отскок, рост, боковик и новое падение. Об этом стоит помнить.

( Читать дальше )