акции роста

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала года по открытым позициям +2.86%

За 2024 год -2.22%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Вот уже второй месяц к ряду мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Самая большая просадка в акциях: Самолет -35%, Positive — 25% и Whoosh -20%

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 89%
• Облигации 11%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале прошлого года на 350 тыс. рублей

( Читать дальше )

✨Большинство IPO2024 по итогам прошлого года оказались в минусе. Мы продолжаем разбирать эти компании, чтобы понять, на рост капитализации каких из них можно поставить, а какие стоит обойти стороной. Сегодня — #DIAS 
Ранее мы уже успели поговорить про:
➖ Озон Фармацевтику (https://smart-lab.ru/blog/1101380.php).
➖ Промомед (публиковали только в тгк)

🔍 Диасофт — крупный разработчик программных продуктов для банков, страховых компаний и других игроков финансового рынка. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
🧮 Клиентская база IT компании состоит из более 150 организаций, среди которых преимущественно компании финсектора. К слову, Диасофт входит в топ 26 крупнейших мировых поставщиков IT решений для банков.


В 2022г объем российского рынка ПО для финсекторасоставил 28,1 млрд руб, из которых 24% было занято Диасофтом, уже в 2023г объем рынка составил 31,5 млрд руб.
Даже если доля на рынке у компании просела, она все равно так или иначе увеличилась в денежном отношении (а как мы увидим позже из отчетов, компания-то долю свою все-таки нарастила).

( Читать дальше )

Пока тут все паникуют и окешиваются, я нашел несколько хорошолонговых акций. Их 4 штуки. Как я уже писал smart-lab.ru/blog/1100206.php две куплены вчера в тиньке, а две будут докуплены сегодня в крупном количестве через опционы. Цель попробовать опционы, и не чтобы получилось как у Коровина… Просто купил, и просто сколько-то заработал — это и есть стратегия. Те, что через опционы очень дорогие заразы и популярные акции. Некоторые микробаффетты смартлаба покупают по одной в портфель, ну ну.

Не повторять наобум, но можно присоединиться к стратегиям.

Да еще вам бумаг на затравку (это не эти четыре).

сегежа на минус

Ипозитив на минус

Татнефть Зао на плюс, но не сразу имейте в виду) стоит подождать в засаде.

северная сталь на минус

еще какой-то сбмм этф пиф, куда все ломанулись — стратегия такая, ждите просадки, не спешите, берите на дне, будет отскок. Технично снизится, думаю, и также технично восстановится. Видимо на новостях.  Поправочка, скорее система считает эффективность вложений, а доллар скаканет, поэтому ждите отката доллара и покупайте этот шлак.

( Читать дальше )

Приветствуем вас, дорогие друзья и подписчики!
Сегодня самый последний рабочий инвестора в этом году. Догадываемся, что уже многие готовятся к празднику, наряжают елки. Однако, именно сегодня даже новичку будет любопытно подвести итог своей доходности за 2024 г.

У нашей команды 4 портфеля, но будем их суммировать в итоговый результат.
Когда произошел разворот на российском рынке после 20 декабря и сегодня набирает обороты, общая доходность команды за весь год +42,11%🔥.
1️⃣Самый прибыльный месяц — декабрь +9,14%📈. Ему прямо в спину дышит сентябрь +8,97%📈
2️⃣Самым мощным активом стал Полюс +114%🔥.

А какие компании поддержат портфель в 2025 г.?

В начале недели мы уже давай теханализ самых успешных компаний уходящего года, теперь спрогнозируем перспективные на будущий год.

Хэдхантер за 12 месяцев вырос 65%⚡️
У бизнеса компании продолжается процесс роста. С 2016 по 2024 г. клиентская база выросла в 5 раз, основой является онлайн-сервис поиска вакансий.

Капитал Хэдхантера увеличился в 22 раза, поэтому входит в топ-3 публичных IT-компаний. Самым существенным драйвером считаем низкую долговую нагрузку, благодаря этому спокойно пройдет высокую ключевую ставку.

( Читать дальше )

15 ноября до открытия рынка Alibaba Group (NYSE: BABA, HKEX: 9988) опубликовала отчёт за 2 квартал финансового 2025 г. (2Q FY25), закончившийся 30 сентября 2024 г. Выручка прибавила 5,2% и достигла 236,5 млрд юаней ($33,7 млрд). Скорректированная прибыль в расчете на 1 ADS составила 15,06 юаня ($2,15) против 15,63 юаня ($2,14) во 2Q FY24. Согласно LSEG (Refinitiv), аналитики в среднем прогнозировали выручку 238,9 млрд юаней и EPS 14,88 юаня.

Скорректированная (adjusted) EBITDA снизилась на 4% и составила 47,3 млрд юаней ($6,74 млрд). Свободный денежный поток (FCF) рухнул до 13,7 млрд юаней ($1,96 млрд) против 45,2 млрд юаней годом ранее. Alibaba завершила квартал с 338 млрд юаней в денежных средствах, эквивалентах и к/с фин.вложениях. Чистый долг отрицательный. Совокупный долг (банковские кредиты плюс облигации) 171 млрд юаней.

Итоги финансового 2024 г. выручка Alibaba прибавила 8,3% и составила 941 млрд юаней. Adjusted EBITDA выросла на 9% до 192 млрд юаней ($26,5 млрд). Прибыль в расчёте на 1 ADS составила 62,23 юаня ($8,62) в сравнении с 54,56 юаня ($7,94) за аналогичный период годом ранее.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала годапо открытым позициям -0.43%

За последний месяц  -1.32%
Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Впервые с начала года мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 88.4%
• Облигации 11.6%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей

( Читать дальше )

BioMarin Pharmaceutical (BMRN) опубликовала отчёт за 3 квартал 2024 г. (3Q24) после закрытия торгов 29 октября. Выручка взлетела на 28,3% до $745,7 млн. GAAP чистая прибыль составила $106 млн против $40,4 млн в 3Q23. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Non-GAAP EPS) $0,91 по сравнению с $0,46 годом ранее. Результаты оказались выше ожиданий Wall Street. Согласно LSEG, аналитики в среднем прогнозировали выручку $700 млн и EPS $0,52.

На конец квартала на счетах компании денежные средства и к/с фин. вложения составляли $930 млн. Долг, представленный конвертируемыми займами, — $594 млн. Таким образом, чистый долг отрицательный.

Итоги 2023 г. Выручка выросла на 15,4% до $2,42 млрд. Чистая продуктовая выручка выросла на 16,2% до $2,37 млрд. Non-GAAPEPS $2,08 против $1,53 годом ранее.

Структура выручки. Чистая выручка от Vimizim (elosulfase alfa) прибавила 5,6% и достигла $0,7 млрд. Vimizim — средство от синдрома Моркио (mucopolysaccharidosis IVA (MPS IVA)). Чистые продажи Naglazyme (galsulfase) сократились на 5,3% до $420 млн. Препарат направлен на лечение синдрома Марото-Лами (mucopolysaccharidosis VI). Выручка от Voxzogo (vosoritide) составила $470 млн, что в 1,8 раз выше, чем годом ранее. Voxzogo применяется для лечения ахондроплазии (achondroplasia).

( Читать дальше )

ASML Holding N.V. (ASML) отчиталась за 3 квартал 2024 г. (3Q24) 15 октября до открытия рынка. Хотя запланированная дата выхода отчетности была 16.10. Компания принесла извинения за «техническую ошибку».

Чистая выручка за квартал выросла на 12% до €7,47 млрд. Чистая прибыль прибавила 10% и достигла €2,08 млрд. Чистая прибыль на 1 акцию (diluted EPS) составила €5,28 против €4,81 в 3Q23. Валовая рентабельность (gross margin) 50,8% в сравнении с 51,9% годом ранее.

Согласно IBES, аналитики в среднем прогнозировали выручку €7,15 млрд и чистую прибыль €1,89 млрд. Собственный прогноз ASML по выручке был €6,7 – €7,3 млрд.

Продажи EUV и DUV систем выросли на 11,6% до €5,9 млрд. В выручке отражена продажа 106 шт. литографических систем против 105 шт. годом ранее. Сервисная выручка выросла на 12,9% до €1,54 млрд.

По итогам квартала чистые заказы (net bookings) на системы составили €2,63 млрд, годом ранее было €2,6 млрд. Согласно LSEG, аналитики ожидали €5,6 млрд. Итого backlog на конец квартала более €36 млрд, что немногим выше, чем €35 млрд.

( Читать дальше )

В 2024 году мировой фондовый рынок продолжает переживать нестабильные времена. Продолжение военных конфликтов, выборы президента в США, антироссийские санкции. Вместе с тем, все еще идущий бум ИИ и развитие тренда на зеленую энергетику. В комплексе эти факторы привели к тому, что среди самых быстрорастущих акций года оказались не только ожидаемые и популярные бумаги, но и те, о которых не так часто говорят в медиапространстве.

Топ-4 лучших российских акций

«Аэрофлот»  — крупнейшая авиакомпания в России. В этом году у нее значительно вырос пассажиропоток. За 9 месяцев 2024 года он увеличился по внутренним линиям на 14% до 33 млн, а по международным – на 38,3% до 9,5 млн человек.

Во втором квартале 2024-го выручка перевозчика выросла на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 203,6 млрд рублей.

За год акции «Аэрофлота» прибавили 47%, показав лучший результат на российском фондовом рынке.

«Полюс»  — крупнейший производитель золота в России и один из ведущих в мире.

( Читать дальше )

⚡Сбер (а если точнее, его аналитическое подразделение SberCIB) только что обновил свою подборку из 11 самых перспективных акций на рынке РФ.

Пока наш рынок уверенно летит вверх на Трампо-ралли и ожиданиях позитивных геополитических сдвигов, давайте посмотрим на свежий сберовский ТОП. Финансово грамотные ребята из зелёного банка полагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий. Там все подборки, актуальная инфа и инвест-юмор.

👇Компании расположены в порядке уменьшения потенциала роста (он указан в процентах на момент составления подборки — 6 ноября).

💎TRNFP Транснефть

🤑Целевая цена: 2350 ₽
🚀Потенциал роста: 79%

У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка — одна из самых низких среди нецикличных компаний. На конец 1П2024 Транснефть уже накопила ликвидные активы на сумму ок. 450 млрд ₽ (50% капитализации).

( Читать дальше )