акции роста

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «МЕЧЕЛ».

  Рыночная цена акций Мечел сильно перегрета

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним реальную стоимость акции с балансовой и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.

Важная информация о кампании

ПАО «Мечел» — горнодобывающая, металлургическая, электрогенерирующая и транспортная компания. Головной офис находится в Москве.

В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. На протяжении своего существования компания реализовывала продукцию на российском и зарубежных рынках (продукция поставлялась в разное время в Европу, Азию, Северную и Южную Америку и Африку).

( Читать дальше )

🔍 Аренадата занимается разработкой систем управления и обработки данных. Группа занимает ведущие позиции на рынке систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных.

В группу входят:
➖ «Аренадата Софтвер» — разработчик ПО для работы с большими данными.
➖ «Клин Дейта» — разработчик ПО для управления качеством данных.
➖ «Пикодата» — разработчик СУБД.
➖ «ДатаКаталог» — разработчик прикладного ПО в области управления метаданными.
➖ «Тера Интегро» — консалтинговая компания, занимающаяся построением и развитием корпоративных аналитических платформ.
🔥 Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики — финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, в государственном секторе и др. Среди клиентов X5 и Счетная Палата РФ.

📈 На данный момент Аренадата является лидером в сферах СУБД, средств загрузки данных, на платформа Hadoop и СУБД на ней.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала года по открытым позициям +2.86%

За 2024 год -2.22%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Вот уже второй месяц к ряду мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Самая большая просадка в акциях: Самолет -35%, Positive — 25% и Whoosh -20%

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 89%
• Облигации 11%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале прошлого года на 350 тыс. рублей

( Читать дальше )

✨Большинство IPO2024 по итогам прошлого года оказались в минусе. Мы продолжаем разбирать эти компании, чтобы понять, на рост капитализации каких из них можно поставить, а какие стоит обойти стороной. Сегодня — #DIAS 
Ранее мы уже успели поговорить про:
➖ Озон Фармацевтику (https://smart-lab.ru/blog/1101380.php).
➖ Промомед (публиковали только в тгк)

🔍 Диасофт — крупный разработчик программных продуктов для банков, страховых компаний и других игроков финансового рынка. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
🧮 Клиентская база IT компании состоит из более 150 организаций, среди которых преимущественно компании финсектора. К слову, Диасофт входит в топ 26 крупнейших мировых поставщиков IT решений для банков.


В 2022г объем российского рынка ПО для финсекторасоставил 28,1 млрд руб, из которых 24% было занято Диасофтом, уже в 2023г объем рынка составил 31,5 млрд руб.
Даже если доля на рынке у компании просела, она все равно так или иначе увеличилась в денежном отношении (а как мы увидим позже из отчетов, компания-то долю свою все-таки нарастила).

( Читать дальше )

Пока тут все паникуют и окешиваются, я нашел несколько хорошолонговых акций. Их 4 штуки. Как я уже писал smart-lab.ru/blog/1100206.php две куплены вчера в тиньке, а две будут докуплены сегодня в крупном количестве через опционы. Цель попробовать опционы, и не чтобы получилось как у Коровина… Просто купил, и просто сколько-то заработал — это и есть стратегия. Те, что через опционы очень дорогие заразы и популярные акции. Некоторые микробаффетты смартлаба покупают по одной в портфель, ну ну.

Не повторять наобум, но можно присоединиться к стратегиям.

Да еще вам бумаг на затравку (это не эти четыре).

сегежа на минус

Ипозитив на минус

Татнефть Зао на плюс, но не сразу имейте в виду) стоит подождать в засаде.

северная сталь на минус

еще какой-то сбмм этф пиф, куда все ломанулись — стратегия такая, ждите просадки, не спешите, берите на дне, будет отскок. Технично снизится, думаю, и также технично восстановится. Видимо на новостях.  Поправочка, скорее система считает эффективность вложений, а доллар скаканет, поэтому ждите отката доллара и покупайте этот шлак.

( Читать дальше )

Приветствуем вас, дорогие друзья и подписчики!
Сегодня самый последний рабочий инвестора в этом году. Догадываемся, что уже многие готовятся к празднику, наряжают елки. Однако, именно сегодня даже новичку будет любопытно подвести итог своей доходности за 2024 г.

У нашей команды 4 портфеля, но будем их суммировать в итоговый результат.
Когда произошел разворот на российском рынке после 20 декабря и сегодня набирает обороты, общая доходность команды за весь год +42,11%🔥.
1️⃣Самый прибыльный месяц — декабрь +9,14%📈. Ему прямо в спину дышит сентябрь +8,97%📈
2️⃣Самым мощным активом стал Полюс +114%🔥.

А какие компании поддержат портфель в 2025 г.?

В начале недели мы уже давай теханализ самых успешных компаний уходящего года, теперь спрогнозируем перспективные на будущий год.

Хэдхантер за 12 месяцев вырос 65%⚡️
У бизнеса компании продолжается процесс роста. С 2016 по 2024 г. клиентская база выросла в 5 раз, основой является онлайн-сервис поиска вакансий.

Капитал Хэдхантера увеличился в 22 раза, поэтому входит в топ-3 публичных IT-компаний. Самым существенным драйвером считаем низкую долговую нагрузку, благодаря этому спокойно пройдет высокую ключевую ставку.

( Читать дальше )

15 ноября до открытия рынка Alibaba Group (NYSE: BABA, HKEX: 9988) опубликовала отчёт за 2 квартал финансового 2025 г. (2Q FY25), закончившийся 30 сентября 2024 г. Выручка прибавила 5,2% и достигла 236,5 млрд юаней ($33,7 млрд). Скорректированная прибыль в расчете на 1 ADS составила 15,06 юаня ($2,15) против 15,63 юаня ($2,14) во 2Q FY24. Согласно LSEG (Refinitiv), аналитики в среднем прогнозировали выручку 238,9 млрд юаней и EPS 14,88 юаня.

Скорректированная (adjusted) EBITDA снизилась на 4% и составила 47,3 млрд юаней ($6,74 млрд). Свободный денежный поток (FCF) рухнул до 13,7 млрд юаней ($1,96 млрд) против 45,2 млрд юаней годом ранее. Alibaba завершила квартал с 338 млрд юаней в денежных средствах, эквивалентах и к/с фин.вложениях. Чистый долг отрицательный. Совокупный долг (банковские кредиты плюс облигации) 171 млрд юаней.

Итоги финансового 2024 г. выручка Alibaba прибавила 8,3% и составила 941 млрд юаней. Adjusted EBITDA выросла на 9% до 192 млрд юаней ($26,5 млрд). Прибыль в расчёте на 1 ADS составила 62,23 юаня ($8,62) в сравнении с 54,56 юаня ($7,94) за аналогичный период годом ранее.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала годапо открытым позициям -0.43%

За последний месяц  -1.32%
Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Впервые с начала года мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 88.4%
• Облигации 11.6%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей

( Читать дальше )

BioMarin Pharmaceutical (BMRN) опубликовала отчёт за 3 квартал 2024 г. (3Q24) после закрытия торгов 29 октября. Выручка взлетела на 28,3% до $745,7 млн. GAAP чистая прибыль составила $106 млн против $40,4 млн в 3Q23. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Non-GAAP EPS) $0,91 по сравнению с $0,46 годом ранее. Результаты оказались выше ожиданий Wall Street. Согласно LSEG, аналитики в среднем прогнозировали выручку $700 млн и EPS $0,52.

На конец квартала на счетах компании денежные средства и к/с фин. вложения составляли $930 млн. Долг, представленный конвертируемыми займами, — $594 млн. Таким образом, чистый долг отрицательный.

Итоги 2023 г. Выручка выросла на 15,4% до $2,42 млрд. Чистая продуктовая выручка выросла на 16,2% до $2,37 млрд. Non-GAAPEPS $2,08 против $1,53 годом ранее.

Структура выручки. Чистая выручка от Vimizim (elosulfase alfa) прибавила 5,6% и достигла $0,7 млрд. Vimizim — средство от синдрома Моркио (mucopolysaccharidosis IVA (MPS IVA)). Чистые продажи Naglazyme (galsulfase) сократились на 5,3% до $420 млн. Препарат направлен на лечение синдрома Марото-Лами (mucopolysaccharidosis VI). Выручка от Voxzogo (vosoritide) составила $470 млн, что в 1,8 раз выше, чем годом ранее. Voxzogo применяется для лечения ахондроплазии (achondroplasia).

( Читать дальше )

ASML Holding N.V. (ASML) отчиталась за 3 квартал 2024 г. (3Q24) 15 октября до открытия рынка. Хотя запланированная дата выхода отчетности была 16.10. Компания принесла извинения за «техническую ошибку».

Чистая выручка за квартал выросла на 12% до €7,47 млрд. Чистая прибыль прибавила 10% и достигла €2,08 млрд. Чистая прибыль на 1 акцию (diluted EPS) составила €5,28 против €4,81 в 3Q23. Валовая рентабельность (gross margin) 50,8% в сравнении с 51,9% годом ранее.

Согласно IBES, аналитики в среднем прогнозировали выручку €7,15 млрд и чистую прибыль €1,89 млрд. Собственный прогноз ASML по выручке был €6,7 – €7,3 млрд.

Продажи EUV и DUV систем выросли на 11,6% до €5,9 млрд. В выручке отражена продажа 106 шт. литографических систем против 105 шт. годом ранее. Сервисная выручка выросла на 12,9% до €1,54 млрд.

По итогам квартала чистые заказы (net bookings) на системы составили €2,63 млрд, годом ранее было €2,6 млрд. Согласно LSEG, аналитики ожидали €5,6 млрд. Итого backlog на конец квартала более €36 млрд, что немногим выше, чем €35 млрд.

( Читать дальше )