дивиденды

Сегодня я совершил последнее пополнение своего брокерского счета и покупку акций в этом году. В статье покажу свой портфель и расскажу, в какие бумаги инвестировал.

Наш рынок

На рынке «предновогоднее ралли»! Инвесторы позитивно отреагировали на НЕ повышения ключевой ставки и индекс Мосбиржи прибавил больше+10% с прошлой пятницы:

  

Многие считают, что ставку не повысили из-за недовольства Путина политикой ЦБ, которое он высказал на прямой линии. Но есть и более объективные причины, способные объяснить решение ЦБ оставить ставку на уровне 21%!
Если посмотреть на график кредитования физических и юридических лиц, то можно заметить, что оно сильно замедлилось:

  

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Порадуйтесь за меня и менеджмент Лукойла! Эти пацаны смогли в тяжелый жизненный момент поддержать меня материально.
Пацаны из Лука  выплатили мне дивы в размере 42490 рублей уже чистыми. . Если считать в сахарном песке, это будет 13 мешков по 50 кг и 3 пакета по кг. 

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на точку приема донатов:

 https://yoomoney.ru/to/410014495395793 

 Ваш все тот же S.Hamster

Дорогие подписчики, сегодняшний пост я хочу посвятить компании ЮГК, которая позавчера поделилась следующей новостью:

❗️ ЮГК– один из крупнейших российских производителей золота, сообщает о вхождении в капитал компании крупного финансового инвестора в результате сделки с мажоритарным акционером. АО «ААА Управление Капиталом», входящее в Группу Газпромбанк, приобрело у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций компании.

В связи с этим событием я имел возможность присутствовать на созвоне с менеджментом и хотел бы поделиться с Вами основными тезисами данного мероприятия.

1. По сделке:

— Менеджмент отмечает, что после проведения сделки Константин Иванович Струков (владелец) по-прежнему остается мажоритарным акционером с долей около 67%. Всё управление сосредоточено в его руках;
— «ААА Управление Капиталом» номинирует 1 из 9 членов совета директоров ЮГК. Руководство договорилось о том, что вопросы операционного управления останутся без изменений;

( Читать дальше )

Время подводить итоги года уходящего, а также строить планы на грядущий год. Ключевую ставку оставили на уровне 21%, что дало рынку мега позитив. Ну если так дальше пойдет, 🤷‍♂️ будем с вами жить и с высокой инфляцией, и с высокой ставкой.

Было понятно, что экономике не дадут уйти в рецессию, видимо 21%, это та ставка, когда бизнес начинает выть, но в тоже самое время, инфляция еще не развернулась. Оно и понятно, такие процессы не проходят по мгновению ока, придется подождать.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Так что мы с вами имеем?

❌ Высокая инфляция

❌ Высокая ключевая ставка

❌ Геополитика и СВО. Команда Байдена, думаю еще напоследок выдаст что-то мощное. Что будет, когда придет новый президент, посмотрим. Пока от Трампа только бла-бла-бла.

Позитивные моменты для акций

✅ Российский фондовый рынок очень дешев. Среднее P/E – 3,7.

✅ Высокий потенциал роста акций. При снижении ключевой ставки, а когда-нибудь снижать ее явно начнут, акции переоценятся.

( Читать дальше )

Группа Астра изменила дивидендную политику, теперь выплаты будут раз в год и составят не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус капитальные расходы, при условии, что Чистый долг/скорректированная EBITDA менее 1. Ранее дивиденды выплачивались дважды в год, и их размер мог достигать 50% от той же базы. Новые условия связаны с необходимостью поддержки долгосрочных планов развития. Акции Астры на открытии упали более чем на 2%, но затем частично восстановились.

Отметим, что Астра, как и многие российские представители IT рынка, — это в первую очередь компания роста. В начале года компания установила для себя цель показать трехкратное увеличение выручки к 2025 году. Судя по результатам за девять месяцев этого года, аналитикам Т-Инвестиций задача кажется достижимой. Наша целевая цена — 610 рублей за акцию. 

Промежуточный дивидендный сезон в самом разгаре. Компании продолжают делиться с акционерами своей прибылью по итогам девяти месяцев работы в уходящем году. В материале собрали подборку из дивидендных историй на январь, которые откроют новый календарный год.

Со всеми предстоящими закрытиями дивидендных реестров можно ознакомиться в Дивидендном календаре.

Татнефть, Татнефть ап

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, с одним из самых высоких показателей дивидендной доходности в секторе.

• Дивидендная доходность — 2,7%.

• Размер дивидендов на акцию — 17,39 руб.

• Последний день для покупки — 6 января 2025 г.

Магнит

Российская компаний-ритейлер, владеющая самой крупной в стране сетью из более 20 тысяч продовольственных магазинов.

• Дивидендная доходность —11,2%.

• Размер дивидендов на акцию — 560 руб.

• Последний день для покупки — 8 января 2025 г.

Новошип ао, Новошип ап

«Дочка» Совкомфлота — одна из крупнейших в России судоходных компаний, основной деятельностью которой является морская перевозка нефти, а также темных и светлых нефтепродуктов.

( Читать дальше )

Обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» начнут торговаться с 9 января на Московской бирже под тикером Х5. Акции вошли в первый уровень листинга.

В первое время в бумаге можно ожидать значительной волатильности, учитывая 9-месячный перерыв и потенциальный навес акций, что, на наш взгляд, может создать привлекательные возможности для входа. Мы сохраняем позитивный взгляд на группу с учетом ее лидирующих позиций в отрасли. По нашим оценкам на 2025 год, цена закрытия торгов X5 на Мосбирже (2 798 рублей за ГДР) предполагает оценку порядка 3,1x по EV/EBITDA и 6,3x по P/E, что все еще на 10-15% дешевле оценки «Магнита». Мы предполагаем, что в течение 2025 года группа может выплатить до 750 рублей дивидендов на акцию, учитывая накопленный запас средств.

Продолжаем подводить итоги года. Поговорим об индексе. Вообще-то для всяческих управляющих и фондов индекс это ключевой ориентир. «Умные» деньги считают свою доходность относительно этого эталонно-сферического ориентира в вакууме. От нее же считаются различные заумные инвестиционные исследования и создаются стратегии финансовых домов. В общем штука нужна и инвестиционноосновополагающая (да, это слово из 29 букв).

Средняя доходность индекса с до 2022 года составляла что-то в районе 13% годовых. Наверное с учетом двух сложных лет средняя доходность снизилась, но будущие 13% доходности можно брать за долгосрочный ориентир. Это, кстати, все еще намного лучше условного депозита или ОФЗ за этот же срок!!! Но в моменте дальние ОФЗ даже после ралли последних дней все еще дают 15,5% доходности к погашению. Есть о чем подумать (не лучше ли просто купить ОФЗ и подождать?).

Но вернемся к индексу. За 2024 год российские инвесторы испытали полную гамму рыночных эмоций. От эйфории начала года (естественно из-за роста), до полной апатии и уныния после 9 месяцев коррекции.

( Читать дальше )

💫Обновленную  дивполитику одобрил Совет директоров. Корректировки обусловлены необходимостью продолжения активного инвестирования в разработку, даже на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры. Они создают баланс между ростом компании и выплатами дивидендов.  

Что изменилось:

• Дивполитика в старой редакции предполагала выплаты дивидендов по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже одного раза в год. Сумма дивидендов могла составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 1.
• Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов только по итогам 12 месяцев. При этом сумма дивидендов может составлять не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM ≤1.

❗️Изменения дадут нам дополнительную финансовую гибкость, обеспечат ликвидность и позволят ускорить развитие бизнеса, все больше раскрывая акционерную стоимость. В итоге от этого выиграют акционеры «Группы Астра».

( Читать дальше )

ПАО Группа Астра (далее группа или компания, MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает, что по итогам заседания, прошедшего 23 декабря, Совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике компании, направленные на стимулирование долгосрочного роста группы.

Дивидендная политика в старой редакции предполагала возможность выплаты дивидендов по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже одного раза в год. Сумма дивидендов могла составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA LTM ≤ 1. Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов только по итогам 12 месяцев. При этом порог суммы дивидендов снижен и может составлять не менее 25% от скорректированной чистой прибыли при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA LTM ≤1.

Пересмотр основных положений дивидендной политики связан в первую очередь с необходимостью поддержания планов долгосрочного развития группы и сохранения роста бизнеса даже в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры.

( Читать дальше )