Глобальное мировое шоу под названием «Выборы в США» подошло к финалу! Прямо сегодня, 5 ноября, Америка выбирает главу государства, а весь мир – следит за исходом поединка. В схватке схлестнулись республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Один из них станет 47-м президентом США.

🇷🇺Как тот или иной исход выборов может повлиять на рынок РФ? Подготовил небольшую заметку. Сразу дисклеймер: возможно, всё написанное ниже является бредом воспалённого сознания автора. Поехали!

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

👉В самом начале 2024 г. здесь, на Смартлабе я сделал глобальный политико-экономический расклад на 2024 год. Удивительно, с какой точностью эти размышления и прогнозы реализовались. Можете перейти по ссылке и сами убедиться — после написания статьи 8 января, я её ни разу не редактировал и не вносил ни малейших изменений.

📊Какие шансы у Трампа и Харрис?

Ну как вы там, живы? Никому не размотало в хлам весь депозит, надеюсь? Мне уже действительно стремно предсказывать что-либо негативное, а то оно сбывается с пугающей частотой и быстротой. Только в понедельник сказал, что при пробое отметки 2750 п. полетим на уровень 2650 п. по индексу без всякой поддержки — и вот мы уже там, моргнуть не успели. (Для тех, кто не улавливает сарказм — я на самом деле не считаю себя супер-прогнозистом, просто иногда пародирую многочисленных инвест-экспертов и «гуру», которые каждый пост начинают с само-восхваления).

📉Это была 8-я торговая сессия подряд, закрывшаяся жирной красной свечкой. А к вечеру, как будто нам своего негатива мало, наши заклятые «партнёры» из-за океана подбросили ещё и новых санкций.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🤬Че у вас здесь происходит?!

⛔️Сильнее всего к закрытию основной сессии сегодня грохнулись всё тот же бедняга Мечел (-10,6% по обычке и -9,5% по «префам» — ну это фиаско, братан!), ГК Самолет (-8,6%), Европлан (-6,2%), Норникель (-6,2%) и РусГидро (-6%).

Один из главных неудачников последних месяцев (и по совместительству один из моих любимчиков) НОВАТЭК опубликовал производственные результаты за 2-й квартал и 1 полугодие 2024 года.

Давайте оценим итоги первых 6 месяцев и разберемся, что происходит с котировками акций. Как всегда — коротко и по делу.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔥ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа и жидких углеводородов в РФ. Основные месторождения находятся в Ямало-Ненецком АО.

С 2017 г. компания начала производство СПГ и вышла на международный рынок. Объемы доказанных запасов газа НОВАТЭКа являются одними из самых больших в мире. На долю компании приходится порядка 18% объема реализации газа в России.

В своих постах я часто употребляю собственные термины для обозначения НОВАТЭКа — «жидкогазовый гигант» и «Газпром здорового человека». В последнее время замечаю, что некоторые другие инвест-блогеры тоже начали их использовать. Ушло в народ :)

Санкции на Мосбиржу и НКЦ фактически означают изоляцию России от мировой долларовой системы. Сразу после объявления санкций, Мосбиржа полностью остановила торги долларом, евро, гонконгским долларом (который привязан к американскому) и инструментами в этих валютах.

Собрал для вас основную информацию о том, что ждёт валюту дальше — как обычно, простым языком, по делу и без лишней воды.

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💸Как будут проходить торги

Ещё в декабре 2023 я подробно расписывал вероятный сценарий действий после введения гипотетических санкций на НКЦ. В общем-то, этот план и воплотился в реальность.

💵Торги долларом и евро теперь будут продолжаться только на ВНЕбиржевом рынке, где торгуют банки и другие крупные игроки. Поспекулировать валютой в брокерском приложении больше не получится. Кстати, традиционно во всем мире валютные торги проходят именно на внебиржевом рынке, так что это в какой-то степени даже норма.

💪Хомяки вчера показали, что умеют держать строй!

В общем-то, 13 июня все произошло так, как и предполагалось: гэп вниз на открытии, серия маржин-коллов у плечевиков, на которой индекс почти долетел до 3000 п., и затем резкий откуп, «бессмысленный и беспощадный»😁

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🤷‍♂️Я хоть и готовился к этому празднику скидок, но в итоге толком в нём не поучаствовал. Два моих основных брокера — Сбер и ВТБ — намертво «легли» в период с 10 до 11 утра (веб-версия Квика тоже не выдержала перегруза). А когда отвисли и позволили наконец зайти в приложение — распродажи уже закончились. Так что бОльшая часть заготовленного кэша осталась неиспользованной. Ну ничего, это не последняя просадка.

Инфраструктурные проблемы меня огорчили, но не удивили (и не такое видали). А вот что действительно удивило — так это энтузиазм, с которым физики откупали рынок целый день. В итоге к концу основной сессии утренний гэп не просто закрылся, а даже превысил закрытие 11 июня.

То, чего боялись сильнее всего, случилось — главная торговая площадка РФ попала под блокирующие западные санкции.

Обещал вчера более подробный пост с оценкой ситуации. Собственно, вот и он.

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

😱Что случилось???

Наши «закадычные партнёры» жахнули новым пакетом санкций аккурат 12 июня — специально ждали символической даты, гады.

⛔Янки наконец решили отрубить всю российскую финансовую инфраструктуру, включая МосБиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Это было настолько ожидаемо и я так часто об этом напоминал, что в какой-то мере стало неожиданностью, даже для меня самого 😁

По версии американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

🤷‍♂️Собственно, всё именно так, как я и предсказывал, в т.ч. и на Смартлабе, ещё в конце 2023 года. У меня даже подробнейший прогнозный сценарий развития событий для этого случая был подготовлен. Кстати, символично, что пост со сценарием вышел ровно полгода назад — 12 декабря🤔 Если вы меня читаете давно — вы не удивлены. Но многие в шоке.



13 июня торги долларом и евро НЕ ОТКРОЮТСЯ.

💬Официальное заявление Мосбиржи:

Группа «Московская биржа» обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.

🏦Что-то похожее мы уже когда-то слышали, не так ли?😁

Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, — Банк России.

Ну что, первый российский разработчик микроэлектроники официально объявил параметры IPO и начал сбор заявок. СПБ Биржа с 30 мая включит акции «Элемента» в 1-й котировальный список бумаг, допущенных к торгам. Я ещё 1 мая подробно разобрал бизнес и перспективы ГК Элемент и обещал вернуться с подробностями. И вот, подробности появились.

Все важные новости и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

💾Гигант российской микроэлектроники

Компания выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, корпуса для микросхем и контактирующие устройства, а также радиоэлектронную аппаратуру.

💳Продукция «Элемента» находит применение в различных областях, включая банковские карты, SIM-карты, транспортные карты, городскую инфраструктуру, системы спутниковой навигации и элементы управления в транспортных средствах.

В апреле стало известно, что на подсанкционной СПб Бирже, оставившей инвесторов (в т.ч. и меня) без доступа к их иностранным активам, готовится первое в своём роде IPO. Группа компаний «Элемент» выбрала «СПБ Биржу» в качестве площадки для своего первичного размещения. Кейс любопытный, поэтому давайте рассмотрим его подробнее.

Все важные новости и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

💾ГК Элемент: Обзор эмитента

⚡В состав Группы входят 8 центров разработки и 7 фабрик, специализирующихся на производстве различных продуктов микроэлектроники. Компания выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, корпуса для микросхем и контактирующие устройства, а также радиоэлектронную аппаратуру.

23 февраля ЕС объявил 13-й пакет санкций против России, приурочив его ко второй годовщине начала СВО на Украине. В черные списки попали 106 физических и 88 юридических лиц. Помимо ЕС, санкции ввели и США, пополнив SDN-список почти сотней компаний и физическими лицами. Свои санкции Штаты связали еще и со смертью Алексея Навального.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Сделал краткую выжимку основных санкций, которые могут затронуть нас с вами как инвесторов в российский рынок.

Попадание в американский SDN-лист лишает компании возможности использовать доллар для расчетов. Контрагенты ходят под риском вторичных санкций, что крайне затрудняет внешнеторговые операции. Для физлиц предусмотрены визовые ограничения и блокировка собственности и счетов.

Мечел, СУЭК

Основное внимание было уделено горно-металлургическому сектору, в особенности добыче угля, в которой основные игроки до сих пор избегали санкций. В SDN-лист были внесены СУЭК (крупнейший в России производитель угля) и многострадальный «Мечел».